Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Bundle
Comprendre les sources de revenus Golden Entertainment, Inc. (GDEN)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a annoncé un chiffre d'affaires total de 1,32 milliard de dollars, représentant un 7.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Opérations de jeu | 742 millions de dollars | 56.2% |
| Jeu distribué | 385 millions de dollars | 29.2% |
| Jeu de taverne | 193 millions de dollars | 14.6% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Segment des opérations de jeu générée 742 millions de dollars en 2023
- Les jeux distribués ont augmenté 8.5% d'une année à l'autre
- Segment de jeu de taverne expérimenté 5.3% croissance des revenus
Répartition des revenus géographiques montre 68% de revenus provenant du Nevada et 22% des marchés du Maryland.
Une plongée profonde dans Golden Entertainment, Inc. (GDEN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Golden Entertainment, Inc. Financial Performance révèle les mesures de rentabilité suivantes pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenu total pour 2023: 608,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 95,6 millions de dollars
- Revenu net: 54,1 millions de dollars
Analyse de rentabilité de l'industrie comparative:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 42.3% | 38.6% |
| Marge opérationnelle | 15.7% | 12.4% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Coût des revenus: 350,9 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 261,5 millions de dollars
- EBITDA: 172,3 millions de dollars
Dette vs Equity: How Golden Entertainment, Inc. (GDEN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Golden Entertainment, Inc. démontre une structure financière complexe avec les caractéristiques clés de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 538,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 581 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.37:1 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 750 millions de dollars engagement total
- Taux d'intérêt moyen pondéré de 7.25%
- Date de maturité: 30 septembre 2028
Détails de la structure des actions:
- Total des actions des actionnaires: 244,3 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 19,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 613,4 millions de dollars
| Composant de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 70.4% |
| Financement par actions | 29.6% |
Évaluation des liquidités Golden Entertainment, Inc. (GDEN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.89 | 1.20 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 45,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
- Marge du fonds de roulement net: 12.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 63,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 38,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
Les données financières indiquent une liquidité modérée avec des domaines potentiels de contrainte financière.
Golden Entertainment, Inc. (GDEN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Un examen complet des mesures d'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 14.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.3x | 9.1x |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $25.67
- 52 semaines de haut: $42.15
- Prix actuel: $35.42
- Volatilité des prix: 18.5%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Risques clés face à Golden Entertainment, Inc. (GDEN)
Facteurs de risque pour Golden Entertainment, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
- Risques réglementaires du jeu: Changements potentiels dans les réglementations de jeu dans plusieurs juridictions
- Changements potentiels dans les exigences de licence de jeu
- Coûts de conformité associés aux environnements réglementaires
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | 3,2 millions de dollars de coût annuel potentiel | Moyen |
| Concurrence sur le marché | 12,5 millions de dollars réduction potentielle des revenus | Haut |
| Ralentissement économique | 15% baisse potentielle des revenus | Moyen-élevé |
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Dépenses discrétionnaires des consommateurs en baisse
- Augmentation des coûts opérationnels
- Perturbation technologique dans l'industrie du jeu
Les risques financiers comprennent:
- Défis de service de la dette
- Ajustements potentiels de cote de crédit
- Sources de revenus volatiles
| Métrique financière | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Dette totale | 385,6 millions de dollars | Haut |
| Ratio dette / fonds propres | 2.3x | Moyen-élevé |
Perspectives de croissance futures pour Golden Entertainment, Inc. (GDEN)
Opportunités de croissance
Golden Entertainment, Inc. a démontré un potentiel de croissance important avec des initiatives stratégiques clés et un positionnement du marché.
Stratégies d'expansion du marché
| Stratégie | Impact projeté | Investissement |
|---|---|---|
| Extension de la machine de jeu | 42 nouveaux emplacements de jeu | 18,5 millions de dollars |
| Plate-forme de jeu numérique | 7% croissance des revenus numériques projetés | 6,2 millions de dollars |
| Entrée du marché géographique | 3 Nouveaux marchés d'État | 12,7 millions de dollars |
Projections de croissance des revenus
- Croissance annuelle des revenus projetée: 8.3%
- Expansion estimée du BAIIA: 45,6 millions de dollars
- Flux de trésorerie d'exploitation prévu: 72,4 millions de dollars
Avantages compétitifs stratégiques
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Portfolio de jeux diversifié à travers 9 états
- Investissement d'infrastructure technologique de 22,3 millions de dollars
- Couvrage du réseau de machines de jeu propriétaire 1,200 lieux
Partenariat et potentiel d'acquisition
| Taper | Cible potentielle | Valeur estimée |
|---|---|---|
| Technologie de jeu | Acquisition de plate-forme numérique | 35,7 millions de dollars |
| Extension régionale | Réseau de casino local | 52,4 millions de dollars |
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