Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Golden Entertainment, Inc. (GDEN)
Análisis de ingresos
Para el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 1.32 mil millones, representando un 7.2% Aumento del año anterior.
| Flujo de ingresos | Cantidad de 2023 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Operaciones de juego | $ 742 millones | 56.2% |
| Juegos distribuidos | $ 385 millones | 29.2% |
| Taberna Gaming | $ 193 millones | 14.6% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Segmento de operaciones de juego generado $ 742 millones en 2023
- Los juegos distribuidos crecieron 8.5% año tras año
- Segmento de juegos de taberna experimentado 5.3% crecimiento de ingresos
Mostraciones de desglose de ingresos geográficos 68% de ingresos originados de Nevada y 22% de Maryland Markets.
Una inmersión profunda en Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El rendimiento financiero de Golden Entertainment, Inc. revela las siguientes métricas de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% |
| Margen de beneficio operativo | 15.7% |
| Margen de beneficio neto | 8.9% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos totales para 2023: $ 608.4 millones
- Ingresos operativos: $ 95.6 millones
- Lngresos netos: $ 54.1 millones
Análisis de rentabilidad comparativa de la industria:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 42.3% | 38.6% |
| Margen operativo | 15.7% | 12.4% |
Indicadores de eficiencia operativa:
- Costo de ingresos: $ 350.9 millones
- Gastos operativos: $ 261.5 millones
- Ebitda: $ 172.3 millones
Deuda vs. Equidad: Cómo Golden Entertainment, Inc. (GDEN) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Golden Entertainment, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con las siguientes características clave de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 538.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 42.6 millones |
| Deuda total | $ 581 millones |
| Relación deuda / capital | 2.37:1 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Línea de crédito con $ 750 millones compromiso total
- Tasa de interés promedio ponderada de 7.25%
- Fecha de vencimiento: 30 de septiembre de 2028
Detalles de la estructura de capital:
- Total de la equidad de los accionistas: $ 244.3 millones
- Acciones comunes en circulación: 19.4 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 613.4 millones
| Componente financiero | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 70.4% |
| Financiamiento de capital | 29.6% |
Evaluar la liquidez de Golden Entertainment, Inc. (GDEN)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.89 | 1.20 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo muestra las siguientes características clave:
- Capital de trabajo total: $ 45.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.2%
- Margen de capital de trabajo neto: 12.6%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 87.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 42.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 22.1 millones |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 63.4 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 38.7 millones
- Relación deuda / capital: 1.85
Los datos financieros indican liquidez moderada con áreas potenciales de restricción financiera.
¿Golden Entertainment, Inc. (Gden) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Un examen integral de las métricas de valoración financiera de la Compañía revela ideas críticas para posibles inversores.
Ratios de valoración clave
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.3x | 9.1x |
Rendimiento del precio de las acciones
Tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $25.67
- 52 semanas de altura: $42.15
- Precio actual: $35.42
- Volatilidad de los precios: 18.5%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 3.2% |
| Relación de pago de dividendos | 45% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Sostener | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Riesgos clave que enfrenta Golden Entertainment, Inc. (Gden)
Factores de riesgo para Golden Entertainment, Inc.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
- Riesgos regulatorios de juego: Cambios potenciales en las regulaciones de juego en múltiples jurisdicciones
- Posibles cambios en los requisitos de licencia de juego
- Costos de cumplimiento asociados con entornos regulatorios
| Categoría de riesgo | Impacto financiero potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cumplimiento regulatorio | Costo anual potencial de $ 3.2 millones | Medio |
| Competencia de mercado | $ 12.5 millones Reducción de ingresos potenciales | Alto |
| Recesión económica | 15% disminución de los ingresos potenciales | Medio-alto |
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Disminución del gasto discretario del consumidor
- Aumento de los costos operativos
- Interrupción tecnológica en la industria del juego
Los riesgos financieros abarcan:
- Desafíos de servicio de la deuda
- Ajustes potenciales de calificación crediticia
- Flujos de ingresos volátiles
| Métrica financiera | Estado actual | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 385.6 millones | Alto |
| Relación deuda / capital | 2.3x | Medio-alto |
Perspectivas de crecimiento futuro para Golden Entertainment, Inc. (GDEN)
Oportunidades de crecimiento
Golden Entertainment, Inc. demostró un potencial de crecimiento significativo con iniciativas estratégicas clave y posicionamiento del mercado.
Estrategias de expansión del mercado
| Estrategia | Impacto proyectado | Inversión |
|---|---|---|
| Expansión de la máquina de juego | 42 Nuevas ubicaciones de juego | $ 18.5 millones |
| Plataforma de juego digital | 7% Crecimiento de ingresos digitales proyectados | $ 6.2 millones |
| Entrada en el mercado geográfico | 3 Nuevos mercados estatales | $ 12.7 millones |
Proyecciones de crecimiento de ingresos
- Crecimiento de ingresos anual proyectados: 8.3%
- Expansión estimada de EBITDA: $ 45.6 millones
- Flujo de efectivo operativo anticipado: $ 72.4 millones
Ventajas competitivas estratégicas
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Cartera de juegos diversificada a través de 9 estados
- Inversión de infraestructura tecnológica de $ 22.3 millones
- Cubierta de red de máquinas de juego patentadas 1,200 ubicación
Potencial de asociación y adquisición
| Tipo | Objetivo potencial | Valor estimado |
|---|---|---|
| Tecnología de juego | Adquisición de plataforma digital | $ 35.7 millones |
| Expansión regional | Red de casino local | $ 52.4 millones |
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