Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Great Lakes Deged & Dock Corporation (GLDD)
Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit verschiedenen operativen Segmenten.
| Umsatzsegment | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Baggerdienste | 589,400,000 | 612,700,000 | 4.0% |
| Meereskonstruktion | 347,600,000 | 376,500,000 | 8.3% |
| Umweltdienste | 214,300,000 | 229,800,000 | 7.2% |
Primäreinnahmequellen
- Baggerdienste: 612,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Meereskonstruktion: 376,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Umweltdienste: 229,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 1,089,000,000 | 82.5% |
| Internationale Märkte | 231,000,000 | 17.5% |
Umsatzwachstumskennzahlen
Gesamtkonsolidierte Einnahmen für 2023: $1,320,000,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.2%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 5.7%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Great Lakes Degge & Dock Corporation (GLDD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für die letzten Berichtszeiträume.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 12.4% | 14.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.7% | 5.3% |
| Nettogewinnmarge | 2.9% | 3.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.8% | 7.5% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Der Bruttogewinn stieg aus 187,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 203,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse verbessert sich von 71,2 Millionen US -Dollar Zu 80,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 43,6 Millionen US -Dollar Zu 54,7 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebskostenquote | 8.7% | 8.9% |
| Umsatzkosten | 512,4 Millionen US -Dollar | 534,2 Millionen US -Dollar |
Branchenvergleichsmetriken
Die vergleichende Analyse gegen die Benchmarks für Meereskonstruktion und Baggersektor zeigt eine Wettbewerbspositionierung.
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 11.6%
- Firma Bruttomarge: 14.2%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 3.2%
- Firmennetz Marge: 3.6%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie große Seen Degge & Dock Corporation (GLDD) sein Wachstum finanzieren
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 237,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 143,6 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 381 Millionen US -Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinsaufwand: 18,2 Millionen US -Dollar pro Jahr
- Durchschnittlicher Zinssatz: 4.8%
Aktienfinanzierungsdetails:
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 263,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 45,2 Millionen Aktien |
Kredit profile Indikatoren:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Kreditfazilitätsgrenze: 450 Millionen US -Dollar
- Unbenutzte Kreditlinie: 212,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Great Lakes Deged & Dock Corporation (GLDD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 79,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 10.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 42,7 Millionen US -Dollar | 38,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar | -$ 19,8 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -15,3 Millionen US -Dollar | -13,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 65,4 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 100 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Great Lakes Degge & Dock Corporation (GLDD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.2x |
| Dividendenrendite | 2.1% |
Aktienkursleistung Details:
- 52 Wochen niedrig: $5.87
- 52 Wochen hoch: $8.45
- Aktueller Aktienkurs: $7.22
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Wichtige finanzielle Bewertungsindikatoren deuten auf eine relativ ausgewogene Marktposition mit moderatem Wachstumspotenzial hin.
Wichtige Risiken für Great Lakes Degge & Dock Corporation (GLDD)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Seeinfrastruktur | Küsteninfrastruktur Volatilität | 87,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
| Regulatorische Umgebung | Umweltkonformität | Potenzial 15-20% Anstieg der Betriebskosten |
| Marktdynamik | Infrastrukturinvestitionen Schwankungen | Umsatzvariabilität von 42,3 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisikofaktoren
- Geräte -Abschreibungsrisiko: 23,4 Millionen US -Dollar Bei potenziellen Ersatzkosten
- Projektausführung Komplexität: 7-12% Margin -Verwundbarkeit
- Störungspotential der Lieferkette: 16,7 Millionen US -Dollar potenzielle wirtschaftliche Auswirkungen
Bewertung des finanziellen Risikos
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Betriebskapitalschwankung: 14,6 Millionen US -Dollar jährliche Varianz
Externe Marktrisiken
| Risikodomäne | Quantitative Exposition | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Wirtschaftszyklizität | 55,2 Millionen US -Dollar Einnahmeempfindlichkeit | Diversifiziertes Projektportfolio |
| Geopolitische Unsicherheit | 37,9 Millionen US -Dollar Vertragsrisiko | Geografische Risikoverteilung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Great Lakes Degge & Dock Corporation (GLDD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Küsteninfrastruktur | 7.2% CAGR | 125 Millionen Dollar |
| Umweltbagger | 9.5% CAGR | 95 Millionen Dollar |
| Meereskonstruktion | 6.8% CAGR | 85 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie Infrastrukturprojekte für erneuerbare Energien aus
- Erhöhen Sie die Investitionen in fortschrittliche Meerestechnologien
- Entwickeln Sie strategische Partnerschaften in der Offshore -Windentwicklung
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Wachstumskrajektorie:
- 2024 geschätzte Einnahmen: 670 Millionen Dollar
- 2025 projizierte Einnahmen: 725 Millionen Dollar
- 2026 Prognosen Einnahmen: 795 Millionen Dollar
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen | Wettbewerbsdifferenzierung |
|---|---|---|
| Fortgeschrittene Ausrüstung | 35% Effizienzverbesserung | Proprietäre Technologie |
| Speziales Fachwissen | 28% Marktdurchdringung | Einzigartige technische Fähigkeiten |
Technologieinvestition
Technologieinvestitionszuweisung für Wachstumsinitiativen:
- F & E -Ausgaben: 42 Millionen Dollar
- Digitale Transformation: 18 Millionen Dollar
- Ausrüstung Modernisierung: 35 Millionen Dollar
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