Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Great Lacs Dredge & Dock Corporation (GLDD)
Analyse des revenus: informations financières complètes
Les sources de revenus de la société démontrent un paysage financier complexe avec divers segments opérationnels.
| Segment des revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Services de dragage | 589,400,000 | 612,700,000 | 4.0% |
| Construction maritime | 347,600,000 | 376,500,000 | 8.3% |
| Services environnementaux | 214,300,000 | 229,800,000 | 7.2% |
Suites de revenus primaires
- Services de dragage: 612,7 millions de dollars en 2023
- Construction marine: 376,5 millions de dollars en 2023
- Services environnementaux: 229,8 millions de dollars en 2023
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| États-Unis | 1,089,000,000 | 82.5% |
| Marchés internationaux | 231,000,000 | 17.5% |
Métriques de croissance des revenus
Revenus consolidés totaux pour 2023: $1,320,000,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.2%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 5.7%
Une plongée profonde dans la rentabilité des Grands Lacs Dredge & Dock Corporation (GLDD)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour les périodes de référence les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 12.4% | 14.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.7% | 5.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.9% | 3.6% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.8% | 7.5% |
Observations clés de la rentabilité
- Le bénéfice brut a augmenté de 187,3 millions de dollars en 2022 à 203,6 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation s'est amélioré de 71,2 millions de dollars à 80,5 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté de 43,6 millions de dollars à 54,7 millions de dollars
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 8.7% | 8.9% |
| Coût des revenus | 512,4 millions de dollars | 534,2 millions de dollars |
Métriques comparatives de l'industrie
L'analyse comparative contre la construction marine et les références du secteur du dragage montre un positionnement concurrentiel.
- Marge brute moyenne de l'industrie: 11.6%
- Marge brute de l'entreprise: 14.2%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 3.2%
- Marge nette de l'entreprise: 3.6%
Dette vs Équité: comment les Grands Lacs Dredge & Dock Corporation (GLDD) financent sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 237,4 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 143,6 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 381 millions de dollars | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêts frais: 18,2 millions de dollars par an
- Taux d'intérêt moyen: 4.8%
Détails de financement en actions:
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 263,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 45,2 millions d'actions |
Crédit profile Indicateurs:
- Note de crédit actuelle: BB-
- Limite de facilité de crédit: 450 millions de dollars
- Ligne de crédit inutilisée: 212,6 millions de dollars
Évaluation des liquidités de Dredge & Dock Corporation (GLDD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 87,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 79,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 10.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,7 millions de dollars | 38,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars | - 19,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,3 millions de dollars | - 13,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 65,4 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 100 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.2x |
| Rendement des dividendes | 2.1% |
Détails de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $5.87
- 52 semaines de haut: $8.45
- Prix actuel de l'action: $7.22
- Changement de prix du début de l'année: +12.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Les principaux indicateurs d'évaluation financière suggèrent une position de marché relativement équilibrée avec un potentiel de croissance modéré.
Risques clés auxquels Faire face aux Grands Lacs Dredge & Dock Corporation (GLDD)
Facteurs de risque impactant la performance financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Infrastructure maritime | Volatilité des infrastructures côtières | 87,6 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus |
| Environnement réglementaire | Conformité environnementale | Potentiel 15-20% Augmentation des coûts opérationnels |
| Dynamique du marché | Investissement des infrastructures Fluctuations | Variabilité des revenus de 42,3 millions de dollars |
Facteurs de risque opérationnels
- Risque d'amortissement de l'équipement: 23,4 millions de dollars dans les coûts de remplacement potentiels
- Complexité de l'exécution du projet: 7-12% vulnérabilité de la marge
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 16,7 millions de dollars Impact économique potentiel
Évaluation des risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Fluctation du fonds de roulement: 14,6 millions de dollars variance annuelle
Risques du marché externe
| Domaine des risques | Exposition quantitative | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Cyclicité économique | 55,2 millions de dollars sensibilité aux revenus | Portfolio de projet diversifié |
| Incertitude géopolitique | 37,9 millions de dollars risque de contrat | Distribution des risques géographiques |
Perspectives de croissance futures pour Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Infrastructure côtière | 7.2% TCAC | 125 millions de dollars |
| Dragage environnemental | 9.5% TCAC | 95 millions de dollars |
| Construction maritime | 6.8% TCAC | 85 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer les projets d'infrastructure d'énergie renouvelable
- Augmenter les investissements dans les technologies avancées d'ingénierie maritime
- Développer des partenariats stratégiques dans le développement du vent offshore
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance suivante:
- 2024 Revenus estimés: 670 millions de dollars
- 2025 Revenus projetés: 725 millions de dollars
- 2026 Revenus prévus: 795 millions de dollars
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact | Différenciation compétitive |
|---|---|---|
| Équipement avancé | 35% Amélioration de l'efficacité | Technologie propriétaire |
| Expertise spécialisée | 28% Pénétration du marché | Capacités techniques uniques |
Investissement technologique
Attribution des investissements technologiques pour les initiatives de croissance:
- Dépenses de R&D: 42 millions de dollars
- Transformation numérique: 18 millions de dollars
- Modernisation de l'équipement: 35 millions de dollars
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