Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) Bundle
Comprensión de los Grandes Lagos Drawdge & Dock Corporation (GLDD) Freeds de ingresos
Análisis de ingresos: información financiera integral
Las fuentes de ingresos de la compañía demuestran un complejo panorama financiero con diversos segmentos operativos.
| Segmento de ingresos | 2022 Ingresos ($) | 2023 ingresos ($) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Servicios de dragado | 589,400,000 | 612,700,000 | 4.0% |
| Construcción marina | 347,600,000 | 376,500,000 | 8.3% |
| Servicios ambientales | 214,300,000 | 229,800,000 | 7.2% |
Flujos de ingresos primarios
- Servicios de dragado: $ 612.7 millones en 2023
- Construcción marina: $ 376.5 millones en 2023
- Servicios ambientales: $ 229.8 millones en 2023
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,089,000,000 | 82.5% |
| Mercados internacionales | 231,000,000 | 17.5% |
Métricas de crecimiento de ingresos
Ingresos consolidados totales para 2023: $1,320,000,000
- Crecimiento de ingresos año tras año: 6.2%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 5.7%
Una inmersión profunda en Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para los períodos de informe más recientes.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 12.4% | 14.2% |
| Margen de beneficio operativo | 4.7% | 5.3% |
| Margen de beneficio neto | 2.9% | 3.6% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 6.8% | 7.5% |
Observaciones de rentabilidad clave
- La ganancia bruta aumentó de $ 187.3 millones en 2022 a $ 203.6 millones en 2023
- Los ingresos operativos mejorados de $ 71.2 millones a $ 80.5 millones
- El ingreso neto aumentó de $ 43.6 millones a $ 54.7 millones
Indicadores de eficiencia operativa
| Métrica de eficiencia | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Relación de gastos operativos | 8.7% | 8.9% |
| Costo de ingresos | $ 512.4 millones | $ 534.2 millones |
Métricas comparativas de la industria
El análisis comparativo contra la construcción marina y los puntos de referencia del sector de dragado demuestran un posicionamiento competitivo.
- Margen bruto promedio de la industria: 11.6%
- Margen bruto de la empresa: 14.2%
- Margen neto promedio de la industria: 3.2%
- Margen neto de la empresa: 3.6%
Deuda vs. Equidad: cómo Great Lakes Drage & Dock Corporation (GLDD) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera:
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 237.4 millones | 62.3% |
| Deuda total a corto plazo | $ 143.6 millones | 37.7% |
| Deuda total | $ 381 millones | 100% |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.45
- Gastos por intereses: $ 18.2 millones anuales
- Tasa de interés promedio: 4.8%
Detalles de financiación de capital:
| Componente de renta variable | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 263.5 millones |
| Acciones comunes en circulación | 45.2 millones de acciones |
Crédito profile Indicadores:
- Calificación crediticia actual: BB-
- Límite de la facilidad de crédito: $ 450 millones
- Línea de crédito no utilizada: $ 212.6 millones
Evaluación de la liquidez de Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera a corto plazo de la compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.22 | 1.15 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 87.6 millones
- 2022 Capital de trabajo: $ 79.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 10.5%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 42.7 millones | $ 38.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.5 millones | -$ 19.8 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 15.3 millones | -$ 13.6 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 65.4 millones
- Líneas de crédito disponibles: $ 100 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Está sobrevaluado o infravalorado de Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 15.6x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.2x |
| Rendimiento de dividendos | 2.1% |
Detalles del rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $5.87
- 52 semanas de altura: $8.45
- Precio actual de las acciones: $7.22
- Cambio de precios hasta la fecha: +12.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Sostener | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Los indicadores clave de valoración financiera sugieren una posición de mercado relativamente equilibrada con un potencial de crecimiento moderado.
Riesgos clave que enfrentan Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)
Factores de riesgo que afectan el desempeño financiero
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos:
Riesgos específicos de la industria
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Infraestructura marítima | Volatilidad de la infraestructura costera | $ 87.6 millones exposición potencial a los ingresos |
| Entorno regulatorio | Cumplimiento ambiental | Potencial 15-20% aumento de costos operativos |
| Dinámica del mercado | Fluctuaciones de inversión de infraestructura | Variabilidad de ingresos de $ 42.3 millones |
Factores de riesgo operativo
- Riesgo de depreciación del equipo: $ 23.4 millones en posibles costos de reemplazo
- Complejidad de la ejecución del proyecto: 7-12% vulnerabilidad del margen
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro: $ 16.7 millones impacto económico potencial
Evaluación de riesgos financieros
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de cobertura de interés: 2.3x
- Fluctuación de capital de trabajo: $ 14.6 millones varianza anual
Riesgos de mercado externos
| Dominio de riesgo | Exposición cuantitativa | Mitigación potencial |
|---|---|---|
| Ciclicalidad económica | $ 55.2 millones sensibilidad a los ingresos | Cartera de proyectos diversificados |
| Incertidumbre geopolítica | $ 37.9 millones riesgo de contrato | Distribución de riesgos geográficos |
Perspectivas de crecimiento futuro para Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo del mercado.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Infraestructura costera | 7.2% Tocón | $ 125 millones |
| Dragado ambiental | 9.5% Tocón | $ 95 millones |
| Construcción marina | 6.8% Tocón | $ 85 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir proyectos de infraestructura de energía renovable
- Aumentar la inversión en tecnologías avanzadas de ingeniería marina
- Desarrollar asociaciones estratégicas en el desarrollo eólico en alta mar
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los analistas financieros proyectan la siguiente trayectoria de crecimiento:
- 2024 Ingresos estimados: $ 670 millones
- 2025 Ingresos proyectados: $ 725 millones
- 2026 ingresos previstas: $ 795 millones
Ventajas competitivas
| Ventaja | Impacto | Diferenciación competitiva |
|---|---|---|
| Equipo avanzado | 35% Mejora de la eficiencia | Tecnología patentada |
| Experiencia especializada | 28% Penetración del mercado | Capacidades técnicas únicas |
Inversión tecnológica
Asignación de inversión tecnológica para iniciativas de crecimiento:
- Gastos de I + D: $ 42 millones
- Transformación digital: $ 18 millones
- Modernización de equipos: $ 35 millones
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