Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) Bundle
Compreendendo os Grandes Lagos Dredora & Dock Corporation (GLDD) fluxos de receita
Análise de receita: Insights financeiros abrangentes
Os fluxos de receita da empresa demonstram um cenário financeiro complexo com diversos segmentos operacionais.
| Segmento de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Serviços de dragagem | 589,400,000 | 612,700,000 | 4.0% |
| Construção Marinha | 347,600,000 | 376,500,000 | 8.3% |
| Serviços Ambientais | 214,300,000 | 229,800,000 | 7.2% |
Fluxos de receita primária
- Serviços de dragagem: US $ 612,7 milhões em 2023
- Construção Marinha: US $ 376,5 milhões em 2023
- Serviços Ambientais: US $ 229,8 milhões em 2023
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,089,000,000 | 82.5% |
| Mercados internacionais | 231,000,000 | 17.5% |
Métricas de crescimento de receita
Receita consolidada total para 2023: $1,320,000,000
- Crescimento da receita ano a ano: 6.2%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 5.7%
Um mergulho profundo em Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para os períodos de relatório mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 12.4% | 14.2% |
| Margem de lucro operacional | 4.7% | 5.3% |
| Margem de lucro líquido | 2.9% | 3.6% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.8% | 7.5% |
Principais observações de rentabilidade
- O lucro bruto aumentou de US $ 187,3 milhões em 2022 para US $ 203,6 milhões em 2023
- A receita operacional melhorou de US $ 71,2 milhões para US $ 80,5 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 43,6 milhões para US $ 54,7 milhões
Indicadores de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 8.7% | 8.9% |
| Custo da receita | US $ 512,4 milhões | US $ 534,2 milhões |
Métricas comparativas da indústria
A análise comparativa contra os benchmarks de construção marinha e setor de dragagem demonstra posicionamento competitivo.
- Margem bruta média da indústria: 11.6%
- Margem bruta da empresa: 14.2%
- Margem líquida média da indústria: 3.2%
- Margem líquida da empresa: 3.6%
Dívida vs. patrimônio: como os grandes lagos Dredge & Dock Corporation (GLDD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 237,4 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 143,6 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 381 milhões | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Despesa de juros: US $ 18,2 milhões anualmente
- Taxa de juros média: 4.8%
Detalhes de financiamento de ações:
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 263,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 45,2 milhões de ações |
Crédito profile Indicadores:
- Classificação de crédito atual: BB-
- Limite da instalação de crédito: US $ 450 milhões
- Linha de crédito não utilizada: US $ 212,6 milhões
Avaliando a liquidez dos Grandes Lagos Dredora e Dock Corporation (GLDD)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 87,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 79,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 10.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,7 milhões | US $ 38,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões | -US $ 19,8 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,3 milhões | -US $ 13,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 65,4 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 100 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.2x |
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
Detalhes do desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $5.87
- Alta de 52 semanas: $8.45
- Preço atual das ações: $7.22
- Alteração do preço do ano: +12.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Os principais indicadores de avaliação financeira sugerem uma posição de mercado relativamente equilibrada com potencial de crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentando a Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Infraestrutura marítima | Volatilidade da infraestrutura costeira | US $ 87,6 milhões potencial exposição à receita |
| Ambiente Regulatório | Conformidade ambiental | Potencial 15-20% aumento de custo operacional |
| Dinâmica de mercado | Flutuações de investimento em infraestrutura | Variabilidade da receita de US $ 42,3 milhões |
Fatores de risco operacionais
- Risco de depreciação do equipamento: US $ 23,4 milhões em possíveis custos de reposição
- Complexidade de execução do projeto: 7-12% vulnerabilidade de margem
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos: US $ 16,7 milhões impacto econômico potencial
Avaliação de Risco Financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Flutuação de capital de giro: US $ 14,6 milhões Variação anual
Riscos de mercado externo
| Domínio de risco | Exposição quantitativa | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Ciclalidade econômica | US $ 55,2 milhões Sensibilidade à receita | Portfólio de projetos diversificados |
| Incerteza geopolítica | US $ 37,9 milhões risco de contrato | Distribuição de risco geográfico |
Perspectivas de crescimento futuro para a Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Infraestrutura costeira | 7.2% Cagr | US $ 125 milhões |
| Dragagem ambiental | 9.5% Cagr | US $ 95 milhões |
| Construção Marinha | 6.8% Cagr | US $ 85 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir projetos de infraestrutura de energia renovável
- Aumentar o investimento em tecnologias avançadas de engenharia marítima
- Desenvolva parcerias estratégicas no desenvolvimento do vento offshore
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de crescimento:
- 2024 Receita estimada: US $ 670 milhões
- 2025 Receita projetada: US $ 725 milhões
- 2026 Receita prevista: US $ 795 milhões
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto | Diferenciação competitiva |
|---|---|---|
| Equipamento avançado | 35% Melhoria de eficiência | Tecnologia proprietária |
| Experiência especializada | 28% Penetração de mercado | Recursos técnicos exclusivos |
Investimento em tecnologia
Alocação de investimento em tecnologia para iniciativas de crescimento:
- Gastos em P&D: US $ 42 milhões
- Transformação digital: US $ 18 milhões
- Modernização de equipamentos: US $ 35 milhões
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