Hudson Technologies, Inc. (HDSN) Bundle
Verständnis von Hudson Technologies, Inc. (HDSN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Hudson Technologies, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 83,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.7% Anstieg gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 71,8 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kommerzielle HLK -Dienste | 52,4 Millionen US -Dollar | 63.1% |
| Kältemittelmanagement | 24,7 Millionen US -Dollar | 29.7% |
| Andere Dienste | 6,0 Millionen US -Dollar | 7.2% |
Umsatzwachstum nach Segment für 2023:
- Kommerzielle HLK -Dienstleistungen: 18.2% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Kältemittelmanagement: 12.5% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Andere Dienstleistungen: 8.3% Wachstum des Jahr für das Jahr
Geografische Umsatzbaus für 2023:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordosten der Vereinigten Staaten | 41,6 Millionen US -Dollar | 50.1% |
| Mid-Atlantic-Staaten | 24,9 Millionen US -Dollar | 30.0% |
| Andere Regionen | 16,6 Millionen US -Dollar | 19.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Hudson Technologies, Inc. (HDSN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 37.6% | 42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.2% | 18.7% |
| Nettogewinnmarge | 9.8% | 12.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Bruttogewinn: 45,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 22,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 16,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Vergleichende Industrie -Benchmarks weisen auf eine starke Leistung im Vergleich zum Durchschnitt der Sektor hin.
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.6% | 6.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.3% | 10.5% |
Kostenmanagementstrategien haben zu einer verbesserten Betriebseffizienz beigetragen.
- Betriebskosten: 23,2 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 28,4 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hudson Technologies, Inc. (HDSN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten stellt Hudson Technologies, Inc. die folgenden Finanzmetriken für Schulden und Eigenkapital vor:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 22,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 41,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.69 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze: Bereich zwischen 6.5% - 7.2%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend mittelfristige Notizen
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden Highlight:
- Gesicherte revolvierende Kreditfazilität von 15 Millionen Dollar
- Laufzeitdarlehen mit fester Note 10 Millionen Dollar mit 5-Jahres-Amtszeit
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag erhöht |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 7,2 Millionen US -Dollar |
| Vorzugsbestand | 3,5 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Hudson Technologies, Inc. (HDSN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Hudson Technologies, Inc. die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | 8,3 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 5,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -3,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -1,5 Millionen Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 6,8 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 4,2 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: 2,6 Millionen US -Dollar
| Solvenzmetrik | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.4x |
Ist Hudson Technologies, Inc. (HDSN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Februar 2024 präsentiert Hudson Technologies, Inc. (HDSN) eine einzigartige Bewertung profile für Investoren zu berücksichtigen.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.15 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $3.25 - $5.67 | +42.5% |
| Der bisherige Jahresverlauf | $4.12 - $5.45 | +15.3% |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.8%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.12
- Auszahlungsquote: 22.5%
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 50% |
| Halten | 2 | 33.3% |
| Verkaufen | 1 | 16.7% |
Aktueller Marktpreis zum Februar 2024: $4.87
Wichtige Risiken für Hudson Technologies, Inc. (HDSN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen besteht aus mehreren erheblichen Risiken in den operativen, finanziellen und Marktdimensionen:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Branchenrivalität | 15% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Technologiestörung | Aufkommende alternative Technologien | 3,2 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Regulatorische Veränderungen | Anforderungen an die Umweltkonformität | 1,7 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten |
Finanzrisiko -Expositionen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinsaufwand: 2,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Betriebskapital Volatilität: 12.6% Fluktuation
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten Bereichen der betrieblichen Sicherheitsanfälligkeit gehören:
- Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 22%
- Ausrüstungswartungsrisiken: $850,000 potenzielle unerwartete Reparaturkosten
- Cybersecurity Schwachstellenbewertung: Medium Risiko profile
Strategische Minderungsstrategien
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Technologieinvestition | F & E -Verbesserung | 1,5 Millionen US -Dollar jährlich |
| Compliance -Management | Regulierungsüberwachungssystem | $475,000 Durchführung |
| Finanzabsicherung | Diversifiziertes Anlageportfolio | 2,1 Millionen US -Dollar zugewiesen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Hudson Technologies, Inc. (HDSN)
Wachstumschancen
Hudson Technologies, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 82,8 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023 konzentrierten sich potenzielle Wachstumsstrategien auf mehrere Schlüsselbereiche.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Kommerzielle HLK -Kältemittel -Dienstleistungen | 4.2% | 3,5 Millionen US -Dollar |
| Dienste für industrielle Reclamation | 5.7% | 4,1 Millionen US -Dollar |
| Umweltkonformitätslösungen | 6.3% | 2,9 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Kältemittel -Rückgewinnung Kapazität durch erweitern durch 15%
- Investieren 2,7 Millionen US -Dollar In der technologischen Infrastruktur
- Zielen Sie neue geografische Märkte im Nordosten der Vereinigten Staaten an
- Entwickeln Sie fortschrittliche Kältemittelmanagementtechnologien
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Proprietäre Kältemittel -Reklamationstechnologie
- EPA-zertifizierte Rückgewinnungsanlagen
- Umfangreiches Fachkenntnis zur Umweltkonformität
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Geschätztes EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 89,5 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 96,2 Millionen US -Dollar | 14,7 Millionen US -Dollar |
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