Hudson Technologies, Inc. (HDSN) Bundle
Underfunding Hudson Technologies, Inc. (HDSN) fluxos de receita
Análise de receita
A Hudson Technologies, Inc. relatou receita total de US $ 83,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.7% Aumento da receita do ano anterior de US $ 71,8 milhões.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços comerciais de HVAC | US $ 52,4 milhões | 63.1% |
| Gerenciamento de refrigerante | US $ 24,7 milhões | 29.7% |
| Outros serviços | US $ 6,0 milhões | 7.2% |
Crescimento da receita por segmento para 2023:
- Serviços comerciais de HVAC: 18.2% crescimento ano a ano
- Gerenciamento de refrigerante: 12.5% crescimento ano a ano
- Outros serviços: 8.3% crescimento ano a ano
Recutação de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Nordeste dos Estados Unidos | US $ 41,6 milhões | 50.1% |
| Estados do meio do Atlântico | US $ 24,9 milhões | 30.0% |
| Outras regiões | US $ 16,6 milhões | 19.9% |
Um mergulho profundo na Hudson Technologies, Inc. (HDSN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.6% | 42.3% |
| Margem de lucro operacional | 15.2% | 18.7% |
| Margem de lucro líquido | 9.8% | 12.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- Lucro bruto: US $ 45,3 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 22,1 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 16,9 milhões em 2023
Os benchmarks comparativos da indústria indicam um forte desempenho em relação às médias do setor.
| Métrica de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.6% | 6.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.3% | 10.5% |
As estratégias de gerenciamento de custos contribuíram para maior eficiência operacional.
- Despesas operacionais: US $ 23,2 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 28,4 milhões
Dívida vs. Equidade: Como a Hudson Technologies, Inc. (HDSN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Hudson Technologies, Inc. apresenta as seguintes métricas financeiras de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 22,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 5,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 41,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.69 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros: varo entre 6.5% - 7.2%
- Maturidade da dívida Profile: Notas predominantemente de médio prazo
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas Destaque:
- Linha de crédito rotativo garantido de US $ 15 milhões
- Empréstimo a prazo de taxa fixa de US $ 10 milhões com mandato de 5 anos
| Fonte de financiamento de ações | Valor aumentado |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 7,2 milhões |
| Ações preferenciais | US $ 3,5 milhões |
Avaliando a liquidez da Hudson Technologies, Inc. (HDSN)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, a Hudson Technologies, Inc. demonstra as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 8,3 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 5,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 3,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 1,5 milhão
Os principais indicadores de liquidez revelam:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 6,8 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 4,2 milhões
- Posição líquida em dinheiro: US $ 2,6 milhões
| Métrica de solvência | Percentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.4x |
A Hudson Technologies, Inc. (HDSN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em fevereiro de 2024, a Hudson Technologies, Inc. (HDSN) apresenta uma avaliação única profile para os investidores considerarem.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.15 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $3.25 - $5.67 | +42.5% |
| No acumulado do ano | $4.12 - $5.45 | +15.3% |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 1.8%
- Dividendo anual por ação: $0.12
- Taxa de pagamento: 22.5%
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 50% |
| Segurar | 2 | 33.3% |
| Vender | 1 | 16.7% |
Preço de mercado atual em fevereiro de 2024: $4.87
Riscos -chave enfrentados pela Hudson Technologies, Inc. (HDSN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários riscos significativos nas dimensões operacionais, financeiras e de mercado:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa da indústria | 15% redução potencial de participação de mercado |
| Interrupção da tecnologia | Tecnologias alternativas emergentes | US $ 3,2 milhões Perda de receita potencial |
| Mudanças regulatórias | Requisitos de conformidade ambiental | US $ 1,7 milhão custos estimados de conformidade |
Exposições de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Despesa de juros: US $ 2,3 milhões anualmente
- Volatilidade do capital de giro: 12.6% flutuação
Riscos operacionais
As principais áreas de vulnerabilidade operacional incluem:
- Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 22%
- Riscos de manutenção de equipamentos: $850,000 Custos de reparo inesperados em potencial
- Avaliação de vulnerabilidade de segurança cibernética: Médio risco profile
Estratégias de mitigação estratégica
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Custo estimado |
|---|---|---|
| Investimento em tecnologia | Aprimoramento de P&D | US $ 1,5 milhão anualmente |
| Gerenciamento de conformidade | Sistema de monitoramento regulatório | $475,000 implementação |
| Hedge financeiro | Portfólio de investimentos diversificado | US $ 2,1 milhões alocado |
Perspectivas de crescimento futuro da Hudson Technologies, Inc. (HDSN)
Oportunidades de crescimento
A Hudson Technologies, Inc. relatou receita total de US $ 82,8 milhões No ano fiscal de 2023, com possíveis estratégias de crescimento focadas em várias áreas -chave.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Serviços comerciais de refrigerante HVAC | 4.2% | US $ 3,5 milhões |
| Serviços de recuperação industrial | 5.7% | US $ 4,1 milhões |
| Soluções de conformidade ambiental | 6.3% | US $ 2,9 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a capacidade de recuperação do refrigerante por 15%
- Investir US $ 2,7 milhões em infraestrutura tecnológica
- Atter novos mercados geográficos no nordeste dos Estados Unidos
- Desenvolver tecnologias avançadas de gerenciamento de refrigerantes
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Tecnologia de recuperação de refrigerante proprietária
- Instalações de recuperação certificadas pela EPA
- Ampla experiência em conformidade ambiental
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Receita projetada | Ebitda estimada |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 89,5 milhões | US $ 12,3 milhões |
| 2025 | US $ 96,2 milhões | US $ 14,7 milhões |
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