Harte Hanks, Inc. (HHS) Bundle
Verständnis von Harte Hanks, Inc. (HHS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Harte Hanks, Inc. (HHS) zeigt spezifische Umsatzerkenntnisse für Anleger:
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 164,2 Millionen US -Dollar | 180,5 Millionen US -Dollar |
| Umsatzwachstumsrate | -9.0% | -12.3% |
Umsatzbaus nach Geschäftssegmenten:
- Marketingdienstleistungen: 98,6 Millionen US -Dollar
- Kundenbindungsdienste: 65,6 Millionen US -Dollar
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 76.3% |
| Internationale Märkte | 23.7% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Quartalsumsatz: 41,5 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde: 1,2 Millionen US -Dollar
- Einnahmen digitaler Dienste: 52,3 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Harte Hanks, Inc. (HHS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.6% | 5.9% |
| Nettogewinnmarge | 3.2% | 2.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine sequentielle Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Bruttogewinn: 124,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 37,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 15,6 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben strategische Ansätze zur Kostenmanagement hervor.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 34.7% |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Harte Hanks, Inc. (HHS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Gesamtverschuldung
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 110 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
Finanzierungsstrategie
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenaktivität
Im Jahr 2023 führte das Unternehmen eine Refinanzierung von durch 45 Millionen Dollar von bestehenden Schulden zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 6.75%.
Bewertung der Liquidität von Harte Hanks, Inc. (HHS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.89 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 6,7 Millionen US -Dollar | +2.1% |
| Cashflow investieren | -3,2 Millionen Dollar | -15.4% |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar | -8.6% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 12,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 8,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Harte Hanks, Inc. (HHS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.3 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.47 |
Aktienkursleistung
Wichtige Aktienleistungsindikatoren für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $2.15
- 52 Wochen hoch: $4.89
- Preisvolatilität: 35.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 28.4% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Wichtige Risiken gegenüber Harte Hanks, Inc. (HHS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Digital Marketingwettbewerb | Umsatzverschiebung | Hoch |
| Technologiestörung | Service -Obsoleszenz | Mittelhoch |
| Wirtschaftliche Volatilität | Reduzierung von Kundenbudgets | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Gesamtverschuldung: 42,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.47
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Herausforderungen bei der Talentbindung
- Störungen der Lieferkette
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Technologieanpassung | KI/maschinelles Lernensintegration | 3,5 Millionen US -Dollar |
| Talentmanagement | Programme zur beruflichen Entwicklung | 1,2 Millionen US -Dollar |
| Cybersicherheit | Fortgeschrittener Bedrohungsschutz | 2,7 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Harte Hanks, Inc. (HHS)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Initiativen und Marktpositionierungsstrategien verankert.
Schlüsselwachstumstreiber
- Erweiterung digitaler Marketingdienste
- Kundenerlebnis -Technologielösungen
- Datengesteuerte Marketing-Intelligence-Plattformen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $392,5 Millionen | 3.7% |
| 2025 | $407,3 Millionen | 3.9% |
| 2026 | $423,6 Millionen | 4.2% |
Strategische Partnerschaft Highlights
- KOI-gesteuerte Marketing-Technologie-Zusammenarbeit
- Entwicklung von Cloud-basierter Kundenbindungsplattformentwicklung
- Datenanalysestrategische Allianz
Wettbewerbsvorteile
Marktpositionierung unterstützt durch 27.4% proprietäre Technologieintegration und 46,2 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Investition.
| Wettbewerbsmetrik | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Technologischer Innovationsindex | 82.6% |
| Marktdurchdringungsrate | 64.3% |
| Kundenbindungsrate | 88.5% |
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