Harte Hanks, Inc. (HHS) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Harte Hanks, Inc. (HHS)
Analyse des revenus
Harte Hanks, Inc. (HHS) La performance financière révèle des informations spécifiques sur les revenus pour les investisseurs:
| Métrique des revenus | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | 164,2 millions de dollars | 180,5 millions de dollars |
| Taux de croissance des revenus | -9.0% | -12.3% |
Répartition des revenus par les segments des entreprises:
- Services de marketing: 98,6 millions de dollars
- Services d'engagement client: 65,6 millions de dollars
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 76.3% |
| Marchés internationaux | 23.7% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Revenus trimestriels: 41,5 millions de dollars
- Revenu moyen par client: 1,2 million de dollars
- Revenus de services numériques: 52,3 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Harte Hanks, Inc. (HHS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.6% | 5.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.2% | 2.5% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent une amélioration séquentielle à travers plusieurs dimensions financières.
- Bénéfice brut: 124,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 37,8 millions de dollars
- Revenu net: 15,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les approches de gestion des coûts stratégiques.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 34.7% |
| Revenu par employé | $385,000 |
Dette vs Équité: comment Harte Hanks, Inc. (HHS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dépression totale de la dette
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette à long terme | 87,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Dette totale | 110 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
Stratégie de financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Activité de dette récente
En 2023, la société a exécuté un refinancement de 45 millions de dollars de la dette existante à un taux d'intérêt moyen de 6.75%.
Évaluation des liquidités de Harte Hanks, Inc. (HHS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.89 | Suggère des défis potentiels de flux de trésorerie |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.3%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,7 millions de dollars | +2.1% |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,2 millions de dollars | -15.4% |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,9 million de dollars | -8.6% |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 12,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 8,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Harte Hanks, Inc. (HHS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.3 |
| Cours actuel | $3.47 |
Performance du cours des actions
Indicateurs clés de performance des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $2.15
- 52 semaines de haut: $4.89
- Volatilité des prix: 35.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.1% |
| Ratio de distribution de dividendes | 28.4% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Risques clés face à Harte Hanks, Inc. (HHS)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Concours de marketing numérique | Déplacement des revenus | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence du service | Moyen-élevé |
| Volatilité économique | Réductions du budget client | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Dette totale: 42,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.47
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis de rétention des talents
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Complexités de conformité réglementaire
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement requis |
|---|---|---|
| Adaptation technologique | Intégration de l'apprentissage AI / machine | 3,5 millions de dollars |
| Gestion des talents | Programmes de développement professionnel | 1,2 million de dollars |
| Cybersécurité | Protection avancée des menaces | 2,7 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Harte Hanks, Inc. (HHS)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance futures de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques et stratégies de positionnement du marché.
Moteurs de croissance clés
- Extension des services de marketing numérique
- Solutions technologiques d'expérience client
- Plateformes de renseignement marketing basées sur les données
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $392,5 millions | 3.7% |
| 2025 | $407,3 millions | 3.9% |
| 2026 | $423,6 millions | 4.2% |
Présentation du partenariat stratégique
- Collaboration de technologie marketing dirigée par AI
- Développement de la plate-forme d'engagement client basé sur le cloud
- Alliance stratégique d'analyse des données
Avantages compétitifs
Positionnement du marché soutenu par 27.4% intégration technologique propriétaire et 46,2 millions de dollars Investissement annuel de R&D.
| Métrique compétitive | Performance actuelle |
|---|---|
| Index de l'innovation technologique | 82.6% |
| Taux de pénétration du marché | 64.3% |
| Taux de rétention de la clientèle | 88.5% |
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