Harte Hanks, Inc. (HHS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Harte Hanks ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي في Harte Hanks ، Inc. (HHS) عن رؤى إيرادات محددة للمستثمرين:
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 164.2 مليون دولار | 180.5 مليون دولار |
| معدل نمو الإيرادات | -9.0% | -12.3% |
انهيار الإيرادات من قبل قطاعات الأعمال:
- خدمات التسويق: 98.6 مليون دولار
- خدمات مشاركة العملاء: 65.6 مليون دولار
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 76.3% |
| الأسواق الدولية | 23.7% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- الإيرادات الفصلية: 41.5 مليون دولار
- متوسط الإيرادات لكل عميل: 1.2 مليون دولار
- إيرادات الخدمات الرقمية: 52.3 مليون دولار
غوص عميق في الربحية Harte Hanks ، Inc. (HHS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.6% | 5.9% |
| صافي هامش الربح | 3.2% | 2.5% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا متسلسلًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- الربح الإجمالي: 124.5 مليون دولار
- دخل التشغيل: 37.8 مليون دولار
- صافي الدخل: 15.6 مليون دولار
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على أساليب إدارة التكاليف الاستراتيجية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 34.7% |
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
الديون مقابل الأسهم: How Harte Hanks ، Inc. (HHS) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
إجمالي انهيار الديون
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 110 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
نشاط الديون الأخير
في عام 2023 ، نفذت الشركة إعادة تمويل 45 مليون دولار من الديون الحالية بمعدل فائدة 6.75%.
تقييم السيولة Harte Hanks ، Inc. (HHS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.89 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.7 مليون دولار | +2.1% |
| استثمار التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار | -15.4% |
| تمويل التدفق النقدي | -1.9 مليون دولار | -8.6% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 12.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 8.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Harte Hanks ، Inc. (HHS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.3 |
| سعر السهم الحالي | $3.47 |
أداء سعر السهم
مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.89
- تقلب الأسعار: 35.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة توزيع الأرباح | 28.4% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Harte Hanks ، Inc. (HHS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة التسويق الرقمي | إزاحة الإيرادات | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | خدمة التقادم | متوسطة |
| التقلب الاقتصادي | تخفيضات ميزانية العميل | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 42.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.47
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات الاحتفاظ بالموهبة
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| التكيف التكنولوجيا | AI/Machine Learning Integration | 3.5 مليون دولار |
| إدارة المواهب | برامج التطوير المهني | 1.2 مليون دولار |
| الأمن السيبراني | حماية التهديد المتقدمة | 2.7 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Harte Hanks ، Inc. (HHS)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق النمو المستقبلية للشركة في العديد من المبادرات الاستراتيجية واستراتيجيات تحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع خدمات التسويق الرقمي
- حلول تكنولوجيا تجربة العملاء
- منصات ذكاء التسويق القائمة على البيانات
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $392.5 مليون | 3.7% |
| 2025 | $407.3 مليون | 3.9% |
| 2026 | $423.6 مليون | 4.2% |
شراكة استراتيجية أبرز
- تعاون تكنولوجيا التسويق AI-AI
- تطوير منصة مشاركة العملاء المستندة إلى مجموعة النظراء
- تحالف تحليلات البيانات الاستراتيجية
المزايا التنافسية
تحديد موقع السوق بدعم من 27.4% تكامل التكنولوجيا الملكية و 46.2 مليون دولار استثمار البحث والتطوير السنوي.
| مقياس تنافسي | الأداء الحالي |
|---|---|
| مؤشر الابتكار التكنولوجي | 82.6% |
| معدل تغلغل السوق | 64.3% |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 88.5% |
Harte Hanks, Inc. (HHS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.