Hyzon Motors Inc. (HYZN) Bundle
Verständnis von Hyzon Motors Inc. (HYZN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Hyzon Motors Inc. meldete den Gesamtumsatz von 41,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -44.8% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Hochleistungs-LKW-Verkauf | 28.6 | 69.4% |
| Busherstellung | 9.3 | 22.6% |
| Antriebsstrangkomponenten | 3.3 | 8.0% |
Geografische Umsatzbaus für 2023:
- Nordamerika: 24,7 Millionen US -Dollar (60%)
- Europa: 12,3 Millionen US -Dollar (30%)
- Asiatisch-pazifik: 4,2 Millionen US -Dollar (10%)
Wichtige Umsatzmetriken für 2023:
- Gesamtfahrzeuglieferungen: 99 Einheiten
- Durchschnittlicher Umsatz pro Fahrzeug: $416,161
- Bestellen Sie den Rückstand Wert: 85,6 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Hyzon Motors Inc. (Hyzn)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -52.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -214.6% | -185.3% |
| Nettogewinnmarge | -224.5% | -193.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von -68,3% auf -52.7%
- Die Betriebskosten bleiben eine erhebliche Herausforderung
- Nettoverluste bleiben weiter, zeigen jedoch eine allmähliche Reduzierung
Die Analyse der Einnahmen und Kostenstruktur zeigt anhaltende operative Herausforderungen mit anhaltenden negativen Margen.
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz 2023 | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten 2023 | 89,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust 2023 | 72,1 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hyzon Motors Inc. (Hyzn) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Hyzon Motors Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 53,6 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 141 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42:1
- Abweichung vom Industriestandard: +30.3%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 215,6 Millionen US -Dollar | 58% |
| Fremdfinanzierung | 141 Millionen Dollar | 42% |
Kreditratingdetails
- Corporate Credit Rating: B-
- Standard & Poor's Rating: Negativer Ausblick
- Letzter Anleihenkuponzins: 7.25%
Bewertung der Liquidität von Hyzon Motors Inc. (HYZN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.57 | Unterhalb der Standard -Liquiditätsschwelle |
| Schnellverhältnis | 0.42 | Zeigt potenzielle kurzfristige Bargeldbeschränkungen an |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen:
- Betriebskapital: -89,4 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: -62,3 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 24,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -78,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 63,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Negativer Betriebscashflow
- Unzureichende Stromvermögen, um kurzfristige Verbindlichkeiten abzudecken
- Hoher vierteljährlicher Bargeldverbrauchssatz
Diese Finanzindikatoren deuten auf potenzielle Liquiditätsbeschränkungen hin, die strategisches Finanzmanagement erfordern.
Ist Hyzon Motors Inc. (Hyzn) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.03 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.74 |
Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:
- 52 Wochen niedrig: $1.14
- 52 Wochen hoch: $3.91
- Aktueller Aktienkurs: $2.37
Analysten -Konsensprüfung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 1 |
Marktkapitalisierung: 373,45 Millionen US -Dollar
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: 0%
Wichtige Risiken gegenüber Hyzon Motors Inc. (Hyzn)
Risikofaktoren für das Unternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Kassenverbrennungsrate | 48,7 Millionen US -Dollar Nettogeld, das im Betrieb verwendet wird (Q3 2023) |
| Kapitalanforderungen | Finanzierungsbedürfnisse | 125 Millionen Dollar Projizierte Investitionsausgaben für 2024 |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen für die Technologieentwicklung
- Fertigungsskomplexität
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Intensiver Wettbewerb im Null-Emission-Fahrzeugsektor
- Regulatorische Umweltunsicherheit
- Potenzielle Herausforderungen für Marktakaditionen
Technologische Risiken
| Risikobereich | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologieveralterung | Laufende F & E -Investitionen | 22,3 Millionen US -Dollar verbracht für Forschung im Jahr 2023 |
| Patentschutz | Aktuelles Patentportfolio | 17 Aktive Technologie -Patente |
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzrisikoindikatoren umfassen:
- Umsatzvolatilität
- Brutto -Randdruck
- Betriebskapitalmanagement
Externe Risikofaktoren
Externe Risiken, die sich auf die Leistung des Unternehmens auswirken:
- Globale wirtschaftliche Unsicherheiten
- Rohstoffpreisschwankungen
- Internationale Handelsvorschriften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Hyzon Motors Inc. (HYZN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Expansionsbereiche des Marktes für Wasserstoffbrennstoffzellen -Elektrofahrzeuge (FCEV).
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Zieleinnahmen |
|---|---|---|
| Kommerzielles LKW | 37.5% CAGR bis 2030 | 350 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Öffentliche Verkehrsmittel | 42.3% CAGR bis 2030 | 275 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Materialhandhabung | 29.8% CAGR bis 2030 | 180 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Partnerschaften
- Unterzeichnete strategische Zusammenarbeit mit der Holthausen Group für die europäische Marktdurchdringung
- Partnerschaft mit Raven SR für die Wasserstoffproduktionsinfrastruktur
- Zusammenarbeit mit Chartindustrien für die Entwicklung des Wasserstoffbrennstoffsystems Systeme
Technologische Innovation Roadmap
Die aktuelle Technologieentwicklung konzentriert sich auf:
- 200 kW Kraftstoffzellsystem der nächsten Generation
- Verbesserte Wasserstoffspeicherlösungen
- Verbesserte Integration von Batterie -Elektrofahrzeugen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 85 Millionen Dollar | 42% |
| 2025 | 145 Millionen Dollar | 70% |
| 2026 | 240 Millionen Dollar | 65% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Brennstoffzellentechnologie mit 65% höhere Energieeffizienz
- Niedrigste Gesamtkosten für die Eigentümer im Hochleistungsfahrzeugsegment
- Skalierbare Fertigungsfähigkeiten in mehreren Regionen in mehreren Regionen
Hyzon Motors Inc. (HYZN) DCF Excel Template
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