Abschlüsse Hyzon Motors Inc. (HYZN) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Abschlüsse Hyzon Motors Inc. (HYZN) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | NASDAQ

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Verständnis von Hyzon Motors Inc. (HYZN) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Hyzon Motors Inc. meldete den Gesamtumsatz von 41,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -44.8% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz der Gesamt
Hochleistungs-LKW-Verkauf 28.6 69.4%
Busherstellung 9.3 22.6%
Antriebsstrangkomponenten 3.3 8.0%

Geografische Umsatzbaus für 2023:

  • Nordamerika: 24,7 Millionen US -Dollar (60%)
  • Europa: 12,3 Millionen US -Dollar (30%)
  • Asiatisch-pazifik: 4,2 Millionen US -Dollar (10%)

Wichtige Umsatzmetriken für 2023:

  • Gesamtfahrzeuglieferungen: 99 Einheiten
  • Durchschnittlicher Umsatz pro Fahrzeug: $416,161
  • Bestellen Sie den Rückstand Wert: 85,6 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Hyzon Motors Inc. (Hyzn)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge -68.3% -52.7%
Betriebsgewinnmarge -214.6% -185.3%
Nettogewinnmarge -224.5% -193.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von -68,3% auf -52.7%
  • Die Betriebskosten bleiben eine erhebliche Herausforderung
  • Nettoverluste bleiben weiter, zeigen jedoch eine allmähliche Reduzierung

Die Analyse der Einnahmen und Kostenstruktur zeigt anhaltende operative Herausforderungen mit anhaltenden negativen Margen.

Finanzmetrik Menge
Gesamtumsatz 2023 37,2 Millionen US -Dollar
Gesamtbetriebskosten 2023 89,6 Millionen US -Dollar
Nettoverlust 2023 72,1 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hyzon Motors Inc. (Hyzn) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Hyzon Motors Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 87,4 Millionen US -Dollar 62%
Totale kurzfristige Schulden 53,6 Millionen US -Dollar 38%
Gesamtverschuldung 141 Millionen Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85:1
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42:1
  • Abweichung vom Industriestandard: +30.3%

Finanzierungskomposition

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 215,6 Millionen US -Dollar 58%
Fremdfinanzierung 141 Millionen Dollar 42%

Kreditratingdetails

  • Corporate Credit Rating: B-
  • Standard & Poor's Rating: Negativer Ausblick
  • Letzter Anleihenkuponzins: 7.25%



Bewertung der Liquidität von Hyzon Motors Inc. (HYZN)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 0.57 Unterhalb der Standard -Liquiditätsschwelle
Schnellverhältnis 0.42 Zeigt potenzielle kurzfristige Bargeldbeschränkungen an

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen:

  • Betriebskapital: -89,4 Millionen US -Dollar
  • Nettogeldposition: -62,3 Millionen US -Dollar
  • Kassenverbrennungsrate: 24,7 Millionen US -Dollar pro Quartal

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -78,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -45,6 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 63,9 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikofaktoren

  • Negativer Betriebscashflow
  • Unzureichende Stromvermögen, um kurzfristige Verbindlichkeiten abzudecken
  • Hoher vierteljährlicher Bargeldverbrauchssatz

Diese Finanzindikatoren deuten auf potenzielle Liquiditätsbeschränkungen hin, die strategisches Finanzmanagement erfordern.




Ist Hyzon Motors Inc. (Hyzn) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.03
Enterprise Value/EBITDA -9.74

Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:

  • 52 Wochen niedrig: $1.14
  • 52 Wochen hoch: $3.91
  • Aktueller Aktienkurs: $2.37

Analysten -Konsensprüfung:

Bewertung Anzahl der Analysten
Kaufen 3
Halten 2
Verkaufen 1

Marktkapitalisierung: 373,45 Millionen US -Dollar

Dividendenmetriken:

  • Dividendenrendite: 0%
  • Auszahlungsquote: 0%



Wichtige Risiken gegenüber Hyzon Motors Inc. (Hyzn)

Risikofaktoren für das Unternehmen

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Liquiditätsrisiko Kassenverbrennungsrate 48,7 Millionen US -Dollar Nettogeld, das im Betrieb verwendet wird (Q3 2023)
Kapitalanforderungen Finanzierungsbedürfnisse 125 Millionen Dollar Projizierte Investitionsausgaben für 2024

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette
  • Herausforderungen für die Technologieentwicklung
  • Fertigungsskomplexität

Marktrisiken

Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:

  • Intensiver Wettbewerb im Null-Emission-Fahrzeugsektor
  • Regulatorische Umweltunsicherheit
  • Potenzielle Herausforderungen für Marktakaditionen

Technologische Risiken

Risikobereich Aktueller Status Mögliche Auswirkungen
Technologieveralterung Laufende F & E -Investitionen 22,3 Millionen US -Dollar verbracht für Forschung im Jahr 2023
Patentschutz Aktuelles Patentportfolio 17 Aktive Technologie -Patente

Finanzielle Leistungsrisiken

Finanzrisikoindikatoren umfassen:

  • Umsatzvolatilität
  • Brutto -Randdruck
  • Betriebskapitalmanagement

Externe Risikofaktoren

Externe Risiken, die sich auf die Leistung des Unternehmens auswirken:

  • Globale wirtschaftliche Unsicherheiten
  • Rohstoffpreisschwankungen
  • Internationale Handelsvorschriften



Zukünftige Wachstumsaussichten für Hyzon Motors Inc. (HYZN)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Expansionsbereiche des Marktes für Wasserstoffbrennstoffzellen -Elektrofahrzeuge (FCEV).

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projiziertes Wachstum Zieleinnahmen
Kommerzielles LKW 37.5% CAGR bis 2030 350 Millionen US -Dollar bis 2025
Öffentliche Verkehrsmittel 42.3% CAGR bis 2030 275 Millionen US -Dollar bis 2026
Materialhandhabung 29.8% CAGR bis 2030 180 Millionen US -Dollar bis 2025

Strategische Partnerschaften

  • Unterzeichnete strategische Zusammenarbeit mit der Holthausen Group für die europäische Marktdurchdringung
  • Partnerschaft mit Raven SR für die Wasserstoffproduktionsinfrastruktur
  • Zusammenarbeit mit Chartindustrien für die Entwicklung des Wasserstoffbrennstoffsystems Systeme

Technologische Innovation Roadmap

Die aktuelle Technologieentwicklung konzentriert sich auf:

  • 200 kW Kraftstoffzellsystem der nächsten Generation
  • Verbesserte Wasserstoffspeicherlösungen
  • Verbesserte Integration von Batterie -Elektrofahrzeugen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 85 Millionen Dollar 42%
2025 145 Millionen Dollar 70%
2026 240 Millionen Dollar 65%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Brennstoffzellentechnologie mit 65% höhere Energieeffizienz
  • Niedrigste Gesamtkosten für die Eigentümer im Hochleistungsfahrzeugsegment
  • Skalierbare Fertigungsfähigkeiten in mehreren Regionen in mehreren Regionen

DCF model

Hyzon Motors Inc. (HYZN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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