Desglosando la salud financiera de Hyzon Motors Inc. (HYZN): información clave para los inversores

Desglosando la salud financiera de Hyzon Motors Inc. (HYZN): información clave para los inversores

US | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | NASDAQ

Hyzon Motors Inc. (HYZN) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Hyzon Motors Inc. (HYZN)

Análisis de ingresos

Hyzon Motors Inc. reportó ingresos totales de $ 41.2 millones para el año fiscal 2023, que representa un -44.8% Decline año tras año del año anterior.

Fuente de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de total
Venta de camiones de servicio pesado 28.6 69.4%
Fabricación de autobuses 9.3 22.6%
Componentes del tren motriz 3.3 8.0%

Desglose de ingresos geográficos para 2023:

  • América del norte: $ 24.7 millones (60%)
  • Europa: $ 12.3 millones (30%)
  • Asia-Pacífico: $ 4.2 millones (10%)

Métricas clave de ingresos para 2023:

  • Entregas totales del vehículo: 99 unidades
  • Ingresos promedio por vehículo: $416,161
  • Valor de pedido de pedido: $ 85.6 millones



Una inmersión profunda en la rentabilidad de Hyzon Motors Inc. (Hyzn)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto -68.3% -52.7%
Margen de beneficio operativo -214.6% -185.3%
Margen de beneficio neto -224.5% -193.8%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • El margen de beneficio bruto mejoró de -68.3% a -52.7%
  • Los gastos operativos siguen siendo un desafío significativo
  • Las pérdidas netas continúan pero muestran una reducción gradual

El análisis de la estructura de ingresos y costos indica desafíos operativos continuos con márgenes negativos persistentes.

Métrica financiera Cantidad
Ingresos totales 2023 $ 37.2 millones
Gastos operativos totales 2023 $ 89.6 millones
Pérdida neta 2023 $ 72.1 millones



Deuda versus patrimonio: cómo Hyzon Motors Inc. (Hyzn) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, Hyzon Motors Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 87.4 millones 62%
Deuda total a corto plazo $ 53.6 millones 38%
Deuda total $ 141 millones 100%

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda a capital: 1.85:1
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.42:1
  • Varianza del estándar de la industria: +30.3%

Composición de financiamiento

Fuente de financiamiento Cantidad Porcentaje
Financiamiento de capital $ 215.6 millones 58%
Financiación de la deuda $ 141 millones 42%

Detalles de calificación crediticia

  • Calificación crediticia corporativa: b-
  • Calificación de Standard & Poor: perspectiva negativa
  • Tasa de cupón de bonos más reciente: 7.25%



Evaluar la liquidez de Hyzon Motors Inc. (HYZN)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez financiera de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor Interpretación
Relación actual 0.57 Por debajo del umbral de liquidez estándar
Relación rápida 0.42 Indica posibles restricciones de efectivo a corto plazo

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran desafíos financieros significativos:

  • Capital de explotación: -$ 89.4 millones
  • Posición neta de efectivo: -$ 62.3 millones
  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 24.7 millones por trimestre

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo -$ 78.2 millones
Invertir flujo de caja -$ 45.6 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 63.9 millones

Factores de riesgo de liquidez

  • Flujo de efectivo operativo negativo
  • Activos corrientes insuficientes para cubrir los pasivos a corto plazo
  • Tasa de consumo de efectivo trimestral alta

Estos indicadores financieros sugieren posibles restricciones de liquidez que requieren gestión financiera estratégica.




¿Hyzon Motors Inc. (Hyzn) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.62
Relación de precio a libro (P/B) 1.03
Valor empresarial/EBITDA -9.74

Las métricas de rendimiento del precio de las acciones incluyen:

  • Bajo de 52 semanas: $1.14
  • 52 semanas de altura: $3.91
  • Precio actual de las acciones: $2.37

Desglose de consenso del analista:

Clasificación Número de analistas
Comprar 3
Sostener 2
Vender 1

Capitalización de mercado: $ 373.45 millones

Métricas de dividendos:

  • Rendimiento de dividendos: 0%
  • Ratio de pago: 0%



Riesgos clave que enfrenta Hyzon Motors Inc. (Hyzn)

Factores de riesgo para la empresa

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Riesgo de liquidez Tarifa de quemadura de efectivo $ 48.7 millones efectivo neto utilizado en operaciones (tercer trimestre de 2023)
Requisitos de capital Necesidades de financiación $ 125 millones Gastos de capital proyectados para 2024

Riesgos operativos

  • Interrupciones de la cadena de suministro
  • Desafíos de desarrollo tecnológico
  • Complejidad de ampliación de la fabricación

Riesgos de mercado

Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:

  • Competencia intensa en el sector de vehículos de cero emisiones
  • Incertidumbre del entorno regulatorio
  • Desafíos potenciales de adopción del mercado

Riesgos tecnológicos

Área de riesgo Estado actual Impacto potencial
Obsolescencia tecnológica Inversión continua de I + D $ 22.3 millones gastado en investigación en 2023
Protección de patentes Cartera de patentes actual 17 Patentes de tecnología activa

Riesgos de desempeño financiero

Los indicadores de riesgo financiero incluyen:

  • Volatilidad de los ingresos
  • Presión del margen bruto
  • Gestión de capital de trabajo

Factores de riesgo externos

Riesgos externos que afectan el rendimiento de la empresa:

  • Incertidumbres económicas globales
  • Fluctuaciones de precios de materia prima
  • Regulaciones de comercio internacional



Perspectivas de crecimiento futuro para Hyzon Motors Inc. (Hyzn)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión en el mercado de vehículos eléctricos de celdas de combustible de hidrógeno (FCEV).

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Crecimiento proyectado Ingreso objetivo
Transporte comercial 37.5% CAGR para 2030 $ 350 millones para 2025
Transporte público 42.3% CAGR para 2030 $ 275 millones para 2026
Manejo de materiales 29.8% CAGR para 2030 $ 180 millones para 2025

Asociaciones estratégicas

  • Colaboración estratégica firmada con Holthausen Group para la penetración del mercado europeo
  • Asociación con Raven SR para la infraestructura de producción de hidrógeno
  • Colaboración con las industrias de gráficos para el desarrollo del sistema de combustible de hidrógeno

Hoja de ruta de innovación tecnológica

El desarrollo tecnológico actual se centra en:

  • Sistema de celdas de combustible de 200 kW de próxima generación
  • Soluciones de almacenamiento de hidrógeno mejoradas
  • Integración mejorada de vehículos eléctricos de batería

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 85 millones 42%
2025 $ 145 millones 70%
2026 $ 240 millones 65%

Ventajas competitivas

  • Tecnología de celdas de combustible patentada con 65% mayor eficiencia energética
  • El costo total más bajo de propiedad en el segmento de vehículos de servicio pesado
  • Capacidades de fabricación escalables en múltiples geografías

DCF model

Hyzon Motors Inc. (HYZN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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