Hyzon Motors Inc. (HYZN) Bundle
Comprendre Hyzon Motors Inc. (HYZN) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Hyzon Motors Inc. a déclaré des revenus totaux de 41,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -44.8% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Ventes de camions en service lourd | 28.6 | 69.4% |
| Fabrication d'autobus | 9.3 | 22.6% |
| Composants du groupe motopropulseur | 3.3 | 8.0% |
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
- Amérique du Nord: 24,7 millions de dollars (60%)
- Europe: 12,3 millions de dollars (30%)
- Asie-Pacifique: 4,2 millions de dollars (10%)
Mesures de revenus clés pour 2023:
- Total des livraisons de véhicules: 99 unités
- Revenu moyen par véhicule: $416,161
- Valeur du backlog de commande: 85,6 millions de dollars
Une plongée profonde dans Hyzon Motors Inc. (HYZN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -52.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -214.6% | -185.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -224.5% | -193.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute est passée de -68,3% à -52.7%
- Les dépenses d'exploitation restent un défi important
- Les pertes nettes se poursuivent mais montrent une réduction progressive
L'analyse des revenus et de la structure des coûts indique des défis opérationnels continus avec des marges négatives persistantes.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenu total 2023 | 37,2 millions de dollars |
| Total des dépenses d'exploitation 2023 | 89,6 millions de dollars |
| Perte nette 2023 | 72,1 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Hyzon Motors Inc. (HYZN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Hyzon Motors Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,4 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 53,6 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 141 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.42:1
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +30.3%
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 215,6 millions de dollars | 58% |
| Financement de la dette | 141 millions de dollars | 42% |
Détails de notation de crédit
- Note de crédit d'entreprise: b-
- Note standard et pauvre: Perspectives négatives
- Taux de coupon obligataire le plus récent: 7.25%
Évaluation de la liquidité de Hyzon Motors Inc. (HYZN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.57 | En dessous du seuil de liquidité standard |
| Rapport rapide | 0.42 | Indique des contraintes de trésorerie à court terme potentielles |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent des défis financiers importants:
- Fonds de roulement: - 89,4 millions de dollars
- Position de trésorerie nette: - 62,3 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces: 24,7 millions de dollars par trimestre
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 78,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 63,9 millions de dollars |
Facteurs de risque de liquidité
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif
- Les actifs actuels insuffisants pour couvrir les responsabilités à court terme
- Taux de consommation de trésorerie trimestriel élevé
Ces indicateurs financiers suggèrent des contraintes de liquidité potentielles nécessitant une gestion financière stratégique.
Hyzon Motors Inc. (Hyzn) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.03 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.74 |
Les mesures de performance des cours des actions comprennent:
- 52 semaines de bas: $1.14
- 52 semaines de haut: $3.91
- Prix actuel de l'action: $2.37
Répartition du consensus des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 1 |
Capitalisation boursière: 373,45 millions de dollars
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: 0%
Risques clés face à Hyzon Motors Inc. (HYZN)
Facteurs de risque pour l'entreprise
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Taux de brûlure en espèces | 48,7 millions de dollars Espèce net utilisé dans les opérations (TC 2023) |
| Exigences de capital | Besoins de financement | 125 millions de dollars dépenses en capital prévues pour 2024 |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de développement technologique
- Complexité de mise à l'échelle de la fabrication
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Concurrence intense dans le secteur des véhicules à émission zéro
- Incertitude de l'environnement réglementaire
- Défis potentiels d'adoption du marché
Risques technologiques
| Zone de risque | État actuel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Obsolescence technologique | Investissement en R&D en cours | 22,3 millions de dollars dépensé en recherche en 2023 |
| Protection des brevets | Portefeuille de brevets actuel | 17 brevets technologiques actifs |
Risques de performance financière
Les indicateurs de risque financiers comprennent:
- Volatilité des revenus
- Pression de marge brute
- Gestion du fonds de roulement
Facteurs de risque externes
Les risques externes ont un impact sur les performances de l'entreprise:
- Incertitudes économiques mondiales
- FLUCUATIONS PRIX PRIX
- Règlements sur le commerce international
Perspectives de croissance futures pour Hyzon Motors Inc. (HYZN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés d'expansion sur le marché des véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène (FCEV).
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Revenu cible |
|---|---|---|
| Camionnage commercial | 37.5% CAGR d'ici 2030 | 350 millions de dollars d'ici 2025 |
| Transports en commun | 42.3% CAGR d'ici 2030 | 275 millions de dollars d'ici 2026 |
| Manutention des matériaux | 29.8% CAGR d'ici 2030 | 180 millions de dollars d'ici 2025 |
Partenariats stratégiques
- Collaboration stratégique signée avec le groupe Holthausen pour la pénétration du marché européen
- Partenariat avec Raven SR pour l'infrastructure de production d'hydrogène
- Collaboration avec les industries des graphiques pour le développement du système de carburant d'hydrogène
Feuille de route de l'innovation technologique
Le développement de la technologie actuelle se concentre sur:
- Système de pile à combustible de nouvelle génération de 200 kW
- Amélioration des solutions de stockage d'hydrogène
- Intégration de véhicules électriques à batterie améliorée
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 85 millions de dollars | 42% |
| 2025 | 145 millions de dollars | 70% |
| 2026 | 240 millions de dollars | 65% |
Avantages compétitifs
- Technologie propriétaire des piles à combustible avec 65% efficacité énergétique plus élevée
- Coût total de possession le plus bas dans le segment des véhicules lourds
- Capacités de fabrication évolutives sur plusieurs géographies
Hyzon Motors Inc. (HYZN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.