Briser Hyzon Motors Inc. (HYZN) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Hyzon Motors Inc. (HYZN) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | NASDAQ

Hyzon Motors Inc. (HYZN) Bundle

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Comprendre Hyzon Motors Inc. (HYZN) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Hyzon Motors Inc. a déclaré des revenus totaux de 41,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -44.8% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total
Ventes de camions en service lourd 28.6 69.4%
Fabrication d'autobus 9.3 22.6%
Composants du groupe motopropulseur 3.3 8.0%

Répartition des revenus géographiques pour 2023:

  • Amérique du Nord: 24,7 millions de dollars (60%)
  • Europe: 12,3 millions de dollars (30%)
  • Asie-Pacifique: 4,2 millions de dollars (10%)

Mesures de revenus clés pour 2023:

  • Total des livraisons de véhicules: 99 unités
  • Revenu moyen par véhicule: $416,161
  • Valeur du backlog de commande: 85,6 millions de dollars



Une plongée profonde dans Hyzon Motors Inc. (HYZN) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute -68.3% -52.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -214.6% -185.3%
Marge bénéficiaire nette -224.5% -193.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute est passée de -68,3% à -52.7%
  • Les dépenses d'exploitation restent un défi important
  • Les pertes nettes se poursuivent mais montrent une réduction progressive

L'analyse des revenus et de la structure des coûts indique des défis opérationnels continus avec des marges négatives persistantes.

Métrique financière Montant
Revenu total 2023 37,2 millions de dollars
Total des dépenses d'exploitation 2023 89,6 millions de dollars
Perte nette 2023 72,1 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Hyzon Motors Inc. (HYZN) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, Hyzon Motors Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 87,4 millions de dollars 62%
Dette totale à court terme 53,6 millions de dollars 38%
Dette totale 141 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.42:1
  • Variance par rapport à la norme de l'industrie: +30.3%

Financement de la composition

Source de financement Montant Pourcentage
Financement par actions 215,6 millions de dollars 58%
Financement de la dette 141 millions de dollars 42%

Détails de notation de crédit

  • Note de crédit d'entreprise: b-
  • Note standard et pauvre: Perspectives négatives
  • Taux de coupon obligataire le plus récent: 7.25%



Évaluation de la liquidité de Hyzon Motors Inc. (HYZN)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 0.57 En dessous du seuil de liquidité standard
Rapport rapide 0.42 Indique des contraintes de trésorerie à court terme potentielles

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent des défis financiers importants:

  • Fonds de roulement: - 89,4 millions de dollars
  • Position de trésorerie nette: - 62,3 millions de dollars
  • Taux de brûlure en espèces: 24,7 millions de dollars par trimestre

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 78,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 45,6 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 63,9 millions de dollars

Facteurs de risque de liquidité

  • Flux de trésorerie d'exploitation négatif
  • Les actifs actuels insuffisants pour couvrir les responsabilités à court terme
  • Taux de consommation de trésorerie trimestriel élevé

Ces indicateurs financiers suggèrent des contraintes de liquidité potentielles nécessitant une gestion financière stratégique.




Hyzon Motors Inc. (Hyzn) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62
Ratio de prix / livre (P / B) 1.03
Valeur d'entreprise / EBITDA -9.74

Les mesures de performance des cours des actions comprennent:

  • 52 semaines de bas: $1.14
  • 52 semaines de haut: $3.91
  • Prix ​​actuel de l'action: $2.37

Répartition du consensus des analystes:

Notation Nombre d'analystes
Acheter 3
Prise 2
Vendre 1

Capitalisation boursière: 373,45 millions de dollars

Métriques de dividendes:

  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de paiement: 0%



Risques clés face à Hyzon Motors Inc. (HYZN)

Facteurs de risque pour l'entreprise

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de liquidité Taux de brûlure en espèces 48,7 millions de dollars Espèce net utilisé dans les opérations (TC 2023)
Exigences de capital Besoins de financement 125 millions de dollars dépenses en capital prévues pour 2024

Risques opérationnels

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Défis de développement technologique
  • Complexité de mise à l'échelle de la fabrication

Risques de marché

Les principaux risques liés au marché comprennent:

  • Concurrence intense dans le secteur des véhicules à émission zéro
  • Incertitude de l'environnement réglementaire
  • Défis potentiels d'adoption du marché

Risques technologiques

Zone de risque État actuel Impact potentiel
Obsolescence technologique Investissement en R&D en cours 22,3 millions de dollars dépensé en recherche en 2023
Protection des brevets Portefeuille de brevets actuel 17 brevets technologiques actifs

Risques de performance financière

Les indicateurs de risque financiers comprennent:

  • Volatilité des revenus
  • Pression de marge brute
  • Gestion du fonds de roulement

Facteurs de risque externes

Les risques externes ont un impact sur les performances de l'entreprise:

  • Incertitudes économiques mondiales
  • FLUCUATIONS PRIX PRIX
  • Règlements sur le commerce international



Perspectives de croissance futures pour Hyzon Motors Inc. (HYZN)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés d'expansion sur le marché des véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène (FCEV).

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Croissance projetée Revenu cible
Camionnage commercial 37.5% CAGR d'ici 2030 350 millions de dollars d'ici 2025
Transports en commun 42.3% CAGR d'ici 2030 275 millions de dollars d'ici 2026
Manutention des matériaux 29.8% CAGR d'ici 2030 180 millions de dollars d'ici 2025

Partenariats stratégiques

  • Collaboration stratégique signée avec le groupe Holthausen pour la pénétration du marché européen
  • Partenariat avec Raven SR pour l'infrastructure de production d'hydrogène
  • Collaboration avec les industries des graphiques pour le développement du système de carburant d'hydrogène

Feuille de route de l'innovation technologique

Le développement de la technologie actuelle se concentre sur:

  • Système de pile à combustible de nouvelle génération de 200 kW
  • Amélioration des solutions de stockage d'hydrogène
  • Intégration de véhicules électriques à batterie améliorée

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 85 millions de dollars 42%
2025 145 millions de dollars 70%
2026 240 millions de dollars 65%

Avantages compétitifs

  • Technologie propriétaire des piles à combustible avec 65% efficacité énergétique plus élevée
  • Coût total de possession le plus bas dans le segment des véhicules lourds
  • Capacités de fabrication évolutives sur plusieurs géographies

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