Quebrar a Saúde Financeira Hyzon Motors Inc. (HYZN): Insights -chave para investidores

Quebrar a Saúde Financeira Hyzon Motors Inc. (HYZN): Insights -chave para investidores

US | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | NASDAQ

Hyzon Motors Inc. (HYZN) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita Hyzon Motors Inc. (HYZN)

Análise de receita

A Hyzon Motors Inc. relatou receita total de US $ 41,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um -44.8% declínio ano a ano em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem de total
Vendas de caminhões pesados 28.6 69.4%
Fabricação de ônibus 9.3 22.6%
Componentes do trem de força 3.3 8.0%

Recutação de receita geográfica para 2023:

  • América do Norte: US $ 24,7 milhões (60%)
  • Europa: US $ 12,3 milhões (30%)
  • Ásia-Pacífico: US $ 4,2 milhões (10%)

Principais métricas de receita para 2023:

  • Total de entregas de veículos: 99 unidades
  • Receita média por veículo: $416,161
  • Pedido Backlog Value: US $ 85,6 milhões



Um profundo mergulho na Hyzon Motors Inc. (HYZN) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto -68.3% -52.7%
Margem de lucro operacional -214.6% -185.3%
Margem de lucro líquido -224.5% -193.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta melhorou de -68,3% para -52.7%
  • As despesas operacionais continuam sendo um desafio significativo
  • As perdas líquidas continuam, mas mostram redução gradual

A análise da estrutura de receita e custos indica desafios operacionais contínuos com margens negativas persistentes.

Métrica financeira Quantia
Receita total 2023 US $ 37,2 milhões
Despesas operacionais totais 2023 US $ 89,6 milhões
Perda líquida 2023 US $ 72,1 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a Hyzon Motors Inc. (HYZN) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a Hyzon Motors Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 87,4 milhões 62%
Dívida total de curto prazo US $ 53,6 milhões 38%
Dívida total US $ 141 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.85:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42:1
  • Variação do padrão da indústria: +30.3%

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento de ações US $ 215,6 milhões 58%
Financiamento da dívida US $ 141 milhões 42%

Detalhes da classificação de crédito

  • Classificação de crédito corporativo: B-
  • Classificação Standard & Poor: Perspectivas negativas
  • Taxa mais recente de cupom de títulos: 7.25%



Avaliando a liquidez da Hyzon Motors Inc. (HYZN)

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 0.57 Limite padrão de liquidez padrão
Proporção rápida 0.42 Indica possíveis restrições de caixa a curto prazo

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram desafios financeiros significativos:

  • Capital de giro: -US $ 89,4 milhões
  • Posição líquida em dinheiro: -US $ 62,3 milhões
  • Taxa de queima de caixa: US $ 24,7 milhões por trimestre

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional -US $ 78,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 45,6 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 63,9 milhões

Fatores de risco de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional negativo
  • Ativos circulantes insuficientes para cobrir passivos de curto prazo
  • Alta taxa trimestral de consumo de caixa

Esses indicadores financeiros sugerem possíveis restrições de liquidez que requerem gerenciamento financeiro estratégico.




A Hyzon Motors Inc. (HYZN) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.62
Proporção de preço-livro (P/B) 1.03
Valor corporativo/ebitda -9.74

As métricas de desempenho do preço das ações incluem:

  • Baixa de 52 semanas: $1.14
  • Alta de 52 semanas: $3.91
  • Preço atual das ações: $2.37

Analista Redução de consenso:

Avaliação Número de analistas
Comprar 3
Segurar 2
Vender 1

Capitalização de mercado: US $ 373,45 milhões

Métricas de dividendos:

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento: 0%



Riscos -chave enfrentados pela Hyzon Motors Inc. (HYZN)

Fatores de risco para a empresa

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco de liquidez Taxa de queima de caixa US $ 48,7 milhões dinheiro líquido usado em operações (terceiro trimestre 2023)
Requisitos de capital Necessidades de financiamento US $ 125 milhões Despesas de capital projetadas para 2024

Riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Desafios de desenvolvimento de tecnologia
  • Complexidade em expansão de fabricação

Riscos de mercado

Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:

  • Concorrência intensa no setor de veículos de emissão zero
  • Incerteza do ambiente regulatório
  • Possíveis desafios de adoção de mercado

Riscos tecnológicos

Área de risco Status atual Impacto potencial
Obsolescência da tecnologia Investimento de P&D em andamento US $ 22,3 milhões Passado em pesquisa em 2023
Proteção de patentes Portfólio de patentes atuais 17 patentes de tecnologia ativa

Riscos de desempenho financeiro

Os indicadores de risco financeiro incluem:

  • Volatilidade da receita
  • Pressão de margem bruta
  • Gestão de capital de giro

Fatores de risco externos

Riscos externos impactando o desempenho da empresa:

  • Incertezas econômicas globais
  • Flutuações de preço da matéria -prima
  • Regulamentos de Comércio Internacional



Perspectivas de crescimento futuro da Hyzon Motors Inc. (HYZN)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de expansão no mercado de veículos elétricos de células de hidrogênio (FCEV).

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Crescimento projetado Receita -alvo
Caminhões comerciais 37.5% CAGR até 2030 US $ 350 milhões até 2025
Transporte público 42.3% CAGR até 2030 US $ 275 milhões até 2026
Manuseio de material 29.8% CAGR até 2030 US $ 180 milhões até 2025

Parcerias estratégicas

  • Colaboração estratégica assinada com o Holthausen Group for European Market Penetration
  • Parceria com Raven SR para infraestrutura de produção de hidrogênio
  • Colaboração com as indústrias de gráficos para desenvolvimento do sistema de combustível de hidrogênio

Roteiro de inovação tecnológica

O desenvolvimento de tecnologia atual se concentra em:

  • Sistema de células a combustível de 200 kW de 200 kW
  • Soluções de armazenamento de hidrogênio aprimoradas
  • Integração aprimorada de veículos elétricos da bateria

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 85 milhões 42%
2025 US $ 145 milhões 70%
2026 US $ 240 milhões 65%

Vantagens competitivas

  • Tecnologia de células de combustível proprietária com 65% maior eficiência energética
  • O menor custo total de propriedade em segmento de veículos pesados
  • Recursos de fabricação escaláveis ​​em várias geografias

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