Breaking I3 Verticals, Inc. (iiiv) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking I3 Verticals, Inc. (iiiv) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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I3 Verticals, Inc. (iiiv) Einnahmequellen verstehen

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 340,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 16.4% Vorjahreswachstum aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr.

Einnahmequelle Prozentualer Beitrag Dollarbetrag
Zahlungsverarbeitungsdienste 45% 153,4 Millionen US -Dollar
Softwarelösungen 35% 119,3 Millionen US -Dollar
Vertikale Marktlösungen 20% 68,1 Millionen US -Dollar

Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:

  • Südosten der Vereinigten Staaten: 38%
  • Nordöstliche Vereinigte Staaten: 27%
  • WESTER VEREINIGTE STADEN: 22%
  • Mittlere Westen der Vereinigten Staaten: 13%

Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Geschäftsjahren:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 252,6 Millionen US -Dollar 12.3%
2022 292,5 Millionen US -Dollar 15.8%
2023 340,8 Millionen US -Dollar 16.4%



Ein tiefes Eintauchen in i3 Verticals, Inc. (iiiv) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die finanzielle Gesundheit.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 48.3% 51.2%
Betriebsgewinnmarge 15.7% 17.4%
Nettogewinnmarge 10.2% 12.6%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 89,4 Millionen US -Dollar Zu 102,5 Millionen US -Dollar
  • Betriebsergebnisse stiegen aus 28,3 Millionen US -Dollar Zu 35,1 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen verbessert sich von 18,4 Millionen US -Dollar Zu 25,3 Millionen US -Dollar

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals 14.6% 12.3%
Rendite der Vermögenswerte 8.9% 7.5%

Betriebseffizienzindikatoren zeigen robuste Kostenmanagementstrategien.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie i3 Verticals, Inc. (iiiv) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 174,3 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 216,9 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.47

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Aktuelle Bonität: BB-
  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
  • Schuldenfälle profile: Überwiegend langfristige Instrumente

Die Aktienfinanzierungskomponenten des Unternehmens zeigen die folgenden Merkmale:

Eigenkapitalmetrik Betrag ($)
Eigenkapital der Aktionäre 147,5 Millionen US -Dollar
Eigenkapitalemission im letzten Geschäftsjahr 23,7 Millionen US -Dollar

Zu den Highlights der Finanzierungsaufschlüsse gehören:

  • Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 59.4%
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 40.6%
  • Die jüngste Refinanzierungsaktivitäten reduzierten die durchschnittlichen Kreditkosten durch 0.4%



Bewertung der Liquidität von I3 Verticals, Inc. (IIIV)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger.

Aktuelle Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Geschäftsjahr
Stromverhältnis 1.35 2023
Schnellverhältnis 0.85 2023
Bargeldverhältnis 0.42 2023

Betriebskapitalanalyse

  • Betriebskapital: 18,7 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge Jahr
Betriebscashflow 42,5 Millionen US -Dollar 2023
Cashflow investieren -22,3 Millionen US -Dollar 2023
Finanzierung des Cashflows 12,1 Millionen US -Dollar 2023

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage
  • Cash Conversion Cycle: 62 Tage
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75



Ist I3 Verticals, Inc. (iiiv) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 22,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.7x
Enterprise Value/EBITDA 14,2x

Aktienkursleistung Highlights:

  • 52 Wochen niedrig: $23.45
  • 52 Wochen hoch: $41.67
  • Aktueller Aktienkurs: $35.12

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 7 58.3%
Halten 4 33.3%
Verkaufen 1 8.4%

Dividendenmetriken:

  • Dividendenrendite: 1.2%
  • Auszahlungsquote: 22.5%



Schlüsselrisiken für I3 Verticals, Inc. (IIIV)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Technologieinfrastruktur Service -Störung Medium
Cybersicherheit Datenschutzpotential Hoch
Vorschriftenregulierung Potenzielle Strafen Niedrigmedium

Finanzielle Risiken

  • Umsatzkonzentrationsrisiko: 38% Einnahmen von Top 5 Kunden
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Zinssensitivität: 2,3 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen

Market wettbewerbsfähige Risiken

Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:

  • Marktkonsolidierungsdruck
  • Aufstrebende Technologiestörung
  • Preiswettbewerb

Strategische Risiken

Risikoelement Potenzielle Folge Minderungsansatz
Erwerbsintegration Leistungsverdünnung Strukturierter Integrationsrahmen
Geografische Expansion Betriebskomplexität Phased Markteintritt

Regulatorische Risikolandschaft

Mögliche regulatorische Veränderungen könnten sich auswirken 15% des aktuellen Geschäftsmodells.




Zukünftige Wachstumsaussichten für i3 Verticals, Inc. (iiiv)

Wachstumschancen

Das Unternehmen zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Umsatzwachstumsrate von 18.7% im letzten Geschäftsjahr
  • Erweiterung in integrierte Zahlungslösungen auf mehreren vertikalen Märkten
  • Konsistenter Fokus auf technologiebetriebene Zahlungsverarbeitungsplattformen

Markterweiterungsstrategie

Marktsegment Projiziertes Wachstum Investitionszuweisung
Gesundheitszahlungen 22% 12,4 Millionen US -Dollar
Regierungszahlungen 15% 8,7 Millionen US -Dollar
Bildungstechnologie 19% 6,2 Millionen US -Dollar

Strategisches Erwerbspotenzial

Potenzielle Akquisitionsziele, die mit geschätztem Gesamtadressiblermarktwert von identifiziert wurden 340 Millionen Dollar.

Finanzwachstumsprojektionen

  • Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 16-20%
  • Erwartete Gewinne je Aktie Expansion: 12-15%
  • Erwartete Technologieinvestition: 22,6 Millionen US -Dollar Im nächsten Geschäftsjahr

Wettbewerbsvorteile

Vorteil Auswirkungen
Proprietäre Technologieplattform Reduziert die Betriebskosten durch 14%
Diversifizierte Marktpräsenz Mindert die Volatilität der Umsatz durch 27%
Erweiterte Datenanalyse Erhöht die Kundenbindung durch 19%

DCF model

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