i3 Verticals, Inc. (IIIV) Bundle
I3 Verticals, Inc. (iiiv) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 340,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 16.4% Vorjahreswachstum aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr.
Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Dollarbetrag |
---|---|---|
Zahlungsverarbeitungsdienste | 45% | 153,4 Millionen US -Dollar |
Softwarelösungen | 35% | 119,3 Millionen US -Dollar |
Vertikale Marktlösungen | 20% | 68,1 Millionen US -Dollar |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Südosten der Vereinigten Staaten: 38%
- Nordöstliche Vereinigte Staaten: 27%
- WESTER VEREINIGTE STADEN: 22%
- Mittlere Westen der Vereinigten Staaten: 13%
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Geschäftsjahren:
Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2021 | 252,6 Millionen US -Dollar | 12.3% |
2022 | 292,5 Millionen US -Dollar | 15.8% |
2023 | 340,8 Millionen US -Dollar | 16.4% |
Ein tiefes Eintauchen in i3 Verticals, Inc. (iiiv) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die finanzielle Gesundheit.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 48.3% | 51.2% |
Betriebsgewinnmarge | 15.7% | 17.4% |
Nettogewinnmarge | 10.2% | 12.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 89,4 Millionen US -Dollar Zu 102,5 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen aus 28,3 Millionen US -Dollar Zu 35,1 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 18,4 Millionen US -Dollar Zu 25,3 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Rendite des Eigenkapitals | 14.6% | 12.3% |
Rendite der Vermögenswerte | 8.9% | 7.5% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen robuste Kostenmanagementstrategien.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie i3 Verticals, Inc. (iiiv) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
Schuldenmetrik | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 174,3 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 216,9 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 1.47 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Die Aktienfinanzierungskomponenten des Unternehmens zeigen die folgenden Merkmale:
Eigenkapitalmetrik | Betrag ($) |
---|---|
Eigenkapital der Aktionäre | 147,5 Millionen US -Dollar |
Eigenkapitalemission im letzten Geschäftsjahr | 23,7 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Finanzierungsaufschlüsse gehören:
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 59.4%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 40.6%
- Die jüngste Refinanzierungsaktivitäten reduzierten die durchschnittlichen Kreditkosten durch 0.4%
Bewertung der Liquidität von I3 Verticals, Inc. (IIIV)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | Wert | Geschäftsjahr |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.35 | 2023 |
Schnellverhältnis | 0.85 | 2023 |
Bargeldverhältnis | 0.42 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 18,7 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
---|---|---|
Betriebscashflow | 42,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
Cashflow investieren | -22,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
Finanzierung des Cashflows | 12,1 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage
- Cash Conversion Cycle: 62 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
Ist I3 Verticals, Inc. (iiiv) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22,5x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x |
Enterprise Value/EBITDA | 14,2x |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $23.45
- 52 Wochen hoch: $41.67
- Aktueller Aktienkurs: $35.12
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
---|---|---|
Kaufen | 7 | 58.3% |
Halten | 4 | 33.3% |
Verkaufen | 1 | 8.4% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 22.5%
Schlüsselrisiken für I3 Verticals, Inc. (IIIV)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Technologieinfrastruktur | Service -Störung | Medium |
Cybersicherheit | Datenschutzpotential | Hoch |
Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | Niedrigmedium |
Finanzielle Risiken
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 38% Einnahmen von Top 5 Kunden
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Zinssensitivität: 2,3 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Marktkonsolidierungsdruck
- Aufstrebende Technologiestörung
- Preiswettbewerb
Strategische Risiken
Risikoelement | Potenzielle Folge | Minderungsansatz |
---|---|---|
Erwerbsintegration | Leistungsverdünnung | Strukturierter Integrationsrahmen |
Geografische Expansion | Betriebskomplexität | Phased Markteintritt |
Regulatorische Risikolandschaft
Mögliche regulatorische Veränderungen könnten sich auswirken 15% des aktuellen Geschäftsmodells.
Zukünftige Wachstumsaussichten für i3 Verticals, Inc. (iiiv)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Umsatzwachstumsrate von 18.7% im letzten Geschäftsjahr
- Erweiterung in integrierte Zahlungslösungen auf mehreren vertikalen Märkten
- Konsistenter Fokus auf technologiebetriebene Zahlungsverarbeitungsplattformen
Markterweiterungsstrategie
Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
---|---|---|
Gesundheitszahlungen | 22% | 12,4 Millionen US -Dollar |
Regierungszahlungen | 15% | 8,7 Millionen US -Dollar |
Bildungstechnologie | 19% | 6,2 Millionen US -Dollar |
Strategisches Erwerbspotenzial
Potenzielle Akquisitionsziele, die mit geschätztem Gesamtadressiblermarktwert von identifiziert wurden 340 Millionen Dollar.
Finanzwachstumsprojektionen
- Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 16-20%
- Erwartete Gewinne je Aktie Expansion: 12-15%
- Erwartete Technologieinvestition: 22,6 Millionen US -Dollar Im nächsten Geschäftsjahr
Wettbewerbsvorteile
Vorteil | Auswirkungen |
---|---|
Proprietäre Technologieplattform | Reduziert die Betriebskosten durch 14% |
Diversifizierte Marktpräsenz | Mindert die Volatilität der Umsatz durch 27% |
Erweiterte Datenanalyse | Erhöht die Kundenbindung durch 19% |
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