i3 Verticals, Inc. (IIIV) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات I3 Verticals ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 340.8 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 16.4% النمو على أساس سنوي من السنة المالية السابقة.
| تدفق الإيرادات | نسبة المساهمة | مبلغ الدولار |
|---|---|---|
| خدمات معالجة الدفع | 45% | 153.4 مليون دولار |
| حلول البرمجيات | 35% | 119.3 مليون دولار |
| حلول السوق الرأسية | 20% | 68.1 مليون دولار |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- جنوب شرق الولايات المتحدة: 38%
- شمال شرق الولايات المتحدة: 27%
- غرب الولايات المتحدة: 22%
- الغرب الأوسط بالولايات المتحدة: 13%
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية خلال السنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 252.6 مليون دولار | 12.3% |
| 2022 | 292.5 مليون دولار | 15.8% |
| 2023 | 340.8 مليون دولار | 16.4% |
الغوص العميق في الربحية I3 Verticals ، Inc. (IIIV)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 51.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.7% | 17.4% |
| صافي هامش الربح | 10.2% | 12.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 89.4 مليون دولار ل 102.5 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل من 28.3 مليون دولار ل 35.1 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 18.4 مليون دولار ل 25.3 مليون دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 14.6% | 12.3% |
| العودة على الأصول | 8.9% | 7.5% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية تعرض استراتيجيات قوية لإدارة التكلفة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم I3 Verticals ، Inc. (IIIV) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 174.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 216.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.47 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.6%
- نضج الديون profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
توضح مكونات تمويل الأسهم للشركة الخصائص التالية:
| مقياس الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 147.5 مليون دولار |
| إصدار الأسهم في السنة المالية الماضية | 23.7 مليون دولار |
تشمل أبرز أبرز تعطل التمويل:
- نسبة تمويل الديون: 59.4%
- نسبة تمويل الأسهم: 40.6%
- أدى نشاط إعادة التمويل الأخير إلى تقليل متوسط تكاليف الاقتراض 0.4%
تقييم السيولة I3 Verticals ، Inc. (IIIV)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم المستثمر.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | السنة المالية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.42 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 18.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.5 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -22.3 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 12.1 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- مبيعات أيام معلقة: 45 يومًا
- دورة تحويل النقد: 62 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75
هل I3 Verticals ، Inc. (IIIV) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.2x |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $23.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $41.67
- سعر السهم الحالي: $35.12
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 58.3% |
| يمسك | 4 | 33.3% |
| يبيع | 1 | 8.4% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 1.2%
- نسبة الدفع: 22.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه I3 Verticals ، Inc. (IIIV)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | تعطيل الخدمة | واسطة |
| الأمن السيبراني | إمكانات خرق البيانات | عالي |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | منخفضة medium |
المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 38% من العائدات من أفضل 5 عملاء
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- حساسية سعر الفائدة: 2.3 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- ضغط توحيد السوق
- انقطاع التكنولوجيا الناشئة
- مسابقة التسعير
المخاطر الاستراتيجية
| عنصر المخاطر | نتيجة محتملة | نهج التخفيف |
|---|---|---|
| تكامل الاستحواذ | تخفيف الأداء | إطار تكامل منظم |
| التوسع الجغرافي | التعقيد التشغيلي | دخول السوق على مراحل |
المشهد المخاطر التنظيمية
قد تؤثر التغييرات التنظيمية المحتملة 15% نموذج الأعمال الحالي.
آفاق النمو المستقبلية لـ I3 Verticals ، Inc. (IIIV)
فرص النمو
توضح الشركة إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- معدل نمو الإيرادات 18.7% في السنة المالية الأخيرة
- التوسع في حلول الدفع المتكاملة عبر أسواق رأسية متعددة
- تركيز ثابت على منصات معالجة الدفع التي تعتمد على التكنولوجيا
استراتيجية توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| مدفوعات الرعاية الصحية | 22% | 12.4 مليون دولار |
| المدفوعات الحكومية | 15% | 8.7 مليون دولار |
| تكنولوجيا التعليم | 19% | 6.2 مليون دولار |
إمكانات الاستحواذ الاستراتيجية
أهداف الاستحواذ المحتملة المحددة مع إجمالي القيمة السوقية القابلة للعنونة لـ 340 مليون دولار.
توقعات النمو المالي
- نمو الإيرادات السنوي المتوقع: 16-20%
- توسيع الأرباح المتوقعة للسهم: 12-15%
- الاستثمار التكنولوجي المتوقع: 22.6 مليون دولار في السنة المالية المقبلة
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| منصة التكنولوجيا الملكية | يقلل من التكاليف التشغيلية 14% |
| تواجد السوق المتنوع | يخفف من تقلبات الإيرادات 27% |
| تحليلات البيانات المتقدمة | يزيد من الاحتفاظ بالعملاء عن طريق 19% |
i3 Verticals, Inc. (IIIV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.