i3 Verticals, Inc. (IIIV) Bundle
Comprensión de I3 Verticals, Inc. (IIIV) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 340.8 millones para el año fiscal 2023, que representa un 16.4% Crecimiento año tras año del año fiscal anterior.
Flujo de ingresos | Contribución porcentual | Monto del dólar |
---|---|---|
Servicios de procesamiento de pagos | 45% | $ 153.4 millones |
Soluciones de software | 35% | $ 119.3 millones |
Soluciones de mercado vertical | 20% | $ 68.1 millones |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
- Sureste de los Estados Unidos: 38%
- Noreste de los Estados Unidos: 27%
- Estados Unidos occidental: 22%
- Medio oeste de los Estados Unidos: 13%
Métricas clave de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:
Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
---|---|---|
2021 | $ 252.6 millones | 12.3% |
2022 | $ 292.5 millones | 15.8% |
2023 | $ 340.8 millones | 16.4% |
Una inmersión profunda en i3 Verticals, Inc. (iiiv) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la salud financiera.
Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
---|---|---|
Margen de beneficio bruto | 48.3% | 51.2% |
Margen de beneficio operativo | 15.7% | 17.4% |
Margen de beneficio neto | 10.2% | 12.6% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 89.4 millones a $ 102.5 millones
- Los ingresos operativos aumentaron de $ 28.3 millones a $ 35.1 millones
- El ingreso neto mejorado de $ 18.4 millones a $ 25.3 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo:
Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
---|---|---|
Retorno sobre la equidad | 14.6% | 12.3% |
Retorno de los activos | 8.9% | 7.5% |
Los indicadores de eficiencia operativa muestran estrategias sólidas de gestión de costos.
Deuda versus equidad: cómo i3 verticals, Inc. (iiiv) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
Métrico de deuda | Monto ($) |
---|---|
Deuda total a largo plazo | $ 174.3 millones |
Deuda a corto plazo | $ 42.6 millones |
Deuda total | $ 216.9 millones |
Relación deuda / capital | 1.47 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BB-
- Tasa de interés promedio de deuda: 5.6%
- Vencimiento de la deuda profile: Instrumentos predominantemente a largo plazo
Los componentes de financiación de capital de la compañía demuestran las siguientes características:
Métrico de renta variable | Monto ($) |
---|---|
Equidad total de los accionistas | $ 147.5 millones |
Emisión de capital en el último año fiscal | $ 23.7 millones |
Los aspectos más destacados de la desglose de financiación incluyen:
- Porcentaje de financiamiento de la deuda: 59.4%
- Porcentaje de financiamiento de capital: 40.6%
- Actividad de refinanciación reciente redujo los costos promedio de préstamos por 0.4%
Evaluación de I3 Verticals, Inc. (iiiv) Liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la comprensión de los inversores.
Ratios de liquidez actuales
Liquidez métrica | Valor | Año fiscal |
---|---|---|
Relación actual | 1.35 | 2023 |
Relación rápida | 0.85 | 2023 |
Relación de efectivo | 0.42 | 2023 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 18.7 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
Categoría de flujo de caja | Cantidad | Año |
---|---|---|
Flujo de caja operativo | $ 42.5 millones | 2023 |
Invertir flujo de caja | -$ 22.3 millones | 2023 |
Financiamiento de flujo de caja | $ 12.1 millones | 2023 |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Días de ventas pendientes: 45 días
- Ciclo de conversión de efectivo: 62 días
- Relación deuda / capital: 1.75
¿I3 Verticals, Inc. (IIIV) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela métricas financieras clave para la consideración del inversor:
Métrica de valoración | Valor actual |
---|---|
Relación de precio a ganancias (P/E) | 22.5x |
Relación de precio a libro (P/B) | 3.7x |
Valor empresarial/EBITDA | 14.2x |
Respalación del rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $23.45
- 52 semanas de altura: $41.67
- Precio actual de las acciones: $35.12
Desglose de recomendaciones de analistas:
Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
---|---|---|
Comprar | 7 | 58.3% |
Sostener | 4 | 33.3% |
Vender | 1 | 8.4% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos: 1.2%
- Ratio de pago: 22.5%
Riesgos clave que enfrenta i3 Verticals, Inc. (iiiv)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Riesgos operativos
Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
---|---|---|
Infraestructura tecnológica | Interrupción del servicio | Medio |
Ciberseguridad | Potencial de violación de datos | Alto |
Cumplimiento regulatorio | Sanciones potenciales | Bajo en medio |
Riesgos financieros
- Riesgo de concentración de ingresos: 38% de ingresos de los 5 mejores clientes
- Relación deuda / capital: 1.42
- Sensibilidad de la tasa de interés: $ 2.3 millones impacto anual potencial
Riesgos competitivos del mercado
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Presión de consolidación del mercado
- Interrupción de la tecnología emergente
- Competencia de precios
Riesgos estratégicos
Elemento de riesgo | Consecuencia potencial | Enfoque de mitigación |
---|---|---|
Integración de adquisición | Dilución de rendimiento | Marco de integración estructurado |
Expansión geográfica | Complejidad operacional | Entrada en el mercado por etapas |
Paisaje de riesgo regulatorio
Los posibles cambios regulatorios podrían afectar 15% del modelo de negocio actual.
Perspectivas de crecimiento futuro para i3 Verticals, Inc. (iiiv)
Oportunidades de crecimiento
La compañía demuestra un potencial de crecimiento significativo a través del posicionamiento estratégico del mercado y estrategias de expansión específicas.
Conductores de crecimiento clave
- Tasa de crecimiento de ingresos de 18.7% En el año fiscal más reciente
- Expansión en soluciones de pago integradas en múltiples mercados verticales
- Enfoque constante en plataformas de procesamiento de pagos basadas en tecnología
Estrategia de expansión del mercado
Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Asignación de inversión |
---|---|---|
Pagos de atención médica | 22% | $ 12.4 millones |
Pagos del gobierno | 15% | $ 8.7 millones |
Tecnología educativa | 19% | $ 6.2 millones |
Potencial de adquisición estratégica
Posibles objetivos de adquisición identificados con valor de mercado totalmente direccionable estimado de $ 340 millones.
Proyecciones de crecimiento financiero
- Crecimiento de ingresos anual proyectados: 16-20%
- Expansión de ganancias por acción: 12-15%
- Inversión tecnológica anticipada: $ 22.6 millones En el próximo año fiscal
Ventajas competitivas
Ventaja | Impacto |
---|---|
Plataforma tecnológica patentada | Reduce los costos operativos por 14% |
Presencia de mercado diversificada | Mitiga la volatilidad de los ingresos por 27% |
Análisis de datos avanzado | Aumenta la retención de los clientes por 19% |
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