Inhibrx, Inc. (INBX) Bundle
Verständnis von Inhibrx, Inc. (INBX) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die Finanzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzleistung und -struktur.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 18,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Forschungskooperationen | 6,7 Millionen US -Dollar | 23% |
| Lizenzvereinbarungen | 4,2 Millionen US -Dollar | 15% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2022 Gesamtumsatz: 24,3 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 29,3 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 20.6%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 19,5 Millionen US -Dollar | 66.5% |
| Europa | 6,8 Millionen US -Dollar | 23.2% |
| Asiatisch-pazifik | 3,0 Millionen US -Dollar | 10.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Inhibrx, Inc. (INBX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% |
| Betriebsspanne | -394.7% |
| Nettogewinnmarge | -394.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: 25,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 146,1 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 171,5 Millionen US -Dollar
| Jahr | Nettoverlust | Einnahmen |
|---|---|---|
| 2022 | 178,7 Millionen US -Dollar | 16,3 Millionen US -Dollar |
| 2023 | 171,5 Millionen US -Dollar | 25,4 Millionen US -Dollar |
Betriebswirkungsgradmetriken zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Inhibrx, Inc. (INBX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Profile
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 102 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
Finanzierungsmerkmale
Die wichtigsten Details der Finanzierung umfassen:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinsaufwand: 4,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 6.3%
Eigenkapitalzusammensetzung
| Eigenkapitaltyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 245 Millionen Dollar | 68% |
| Vorzugsbestand | 52 Millionen Dollar | 14% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 63 Millionen Dollar | 18% |
Bewertung der Liquidität von Inhibrx, Inc. (INBX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 2023 |
| Betriebskapital | $89,4 Millionen | 2023 |
Die Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: -42,3 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -15,6 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 67,2 Millionen US -Dollar
Liquiditätspositionsindikatoren unterstreichen mehrere kritische finanzielle Merkmale:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 201,9 Millionen US -Dollar
| Solvenzmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.35 | Mittel finanzieller Hebel |
| Zinsabdeckungsquote | -2.7 | Negative Einnahmen vor Zinsen |
Ist Inhibrx, Inc. (INBX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Investitionen.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.83 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.72 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.57 |
Analyse der Aktienleistung zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $2.14
- 52 Wochen hoch: $5.89
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -39.22%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Dividendenmetriken gelten derzeit nicht für dieses Unternehmen.
Wichtige Risiken gegenüber Inhibrx, Inc. (INBX)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung sieht sich das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die die finanzielle Leistung und den Ausblick in die Anleger erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle und operative Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Forschungs- und Entwicklungskosten | 83,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 verbracht |
| Liquiditätsrisiko | Bargeld und Bargeldäquivalente | 244,6 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023 |
| Marktvolatilität | Aktienkursschwankung | -62.3% Jährige Leistung |
Wichtige operative Risiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
- Technologieentwicklungsrisiken
Breakdown für finanzielles Risiko
Zu den finanziellen Risiken des Unternehmens gehören:
- Potenzielle Finanzierungsmangel mit 83,4 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben
- Begrenzte Umsatzgenerierung mit 12,3 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2023
- Anhaltender Nettoverlust von 97,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | Potenzial 50-100 Millionen US-Dollar Investition erforderlich |
| Einhaltung klinischer Studie | Medium | Potenzial 20-40 Millionen US-Dollar zusätzliche Kosten |
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Die Marktpositionierung bleibt eine Herausforderung mit:
- Intensiven Wettbewerb im Biotechnologiesektor
- Eingeschränkte Produktpipeline mit 3 primäre Drogenkandidaten
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Inhibrx, Inc. (INBX)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit spezifischen finanziellen Metriken verankert:
| Wachstumskategorie | Projizierter Wert | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen | 42,6 Millionen US -Dollar | 2024 Geschäftsjahr |
| Klinische Pipeline -Expansion | 4 Fortgeschrittene therapeutische Programme | Nächste 18 Monate |
| Marktpotential für Hauptkandidaten | 1,2 Milliarden US -Dollar | Bis 2026 |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Onkologische therapeutische Plattform mit 3 neue Antikörperprogramme
- Erweiterte therapeutische Indikationen in seltenen Krankheiten in Segmenten
- Potenzielle strategische Kooperationen mit Pharmapartnern
Strategische Partnerschaftspotenzial Highlights:
| Partnerschaftstyp | Schätzwert | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Lizenzvereinbarungen | 75-120 Millionen US-Dollar | Kurzfristige Umsatzbeschleunigung |
| Forschungskooperationen | 50 Millionen Dollar | Technologieplattform Validierung |
Wettbewerbsvorteile Positionierung zukünftiges Wachstum:
- Proprietäre Antikörper -Entdeckungsplattform
- Patentportfolio mit 18 Patente gewährt
- Innovativer therapeutischer Ansatz bei der Behandlung seltener Krankheiten
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