Inhibrx, Inc. (INBX) Bundle
Comprendre les sources de revenus Inhibrx, Inc. (INBX)
Analyse des revenus
L'analyse financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances et sa structure sur les revenus.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 18,4 millions de dollars | 62% |
| Collaborations de recherche | 6,7 millions de dollars | 23% |
| Accords de licence | 4,2 millions de dollars | 15% |
Métriques de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 24,3 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 29,3 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 20.6%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 19,5 millions de dollars | 66.5% |
| Europe | 6,8 millions de dollars | 23.2% |
| Asie-Pacifique | 3,0 millions de dollars | 10.3% |
Une plongée profonde dans Inhibrx, Inc. (INBX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré les mesures de performance financière suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% |
| Marge opérationnelle | -394.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -394.2% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenu total pour 2023: 25,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 146,1 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 171,5 millions de dollars
| Année | Perte nette | Revenu |
|---|---|---|
| 2022 | 178,7 millions de dollars | 16,3 millions de dollars |
| 2023 | 171,5 millions de dollars | 25,4 millions de dollars |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis continus dans la gestion des coûts et la génération de revenus.
Dette vs Équité: comment Inhibrx, Inc. (INBX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Profile
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Dette totale | 102 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
Caractéristiques de financement
Les principaux détails de financement comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Intérêt des intérêts: 4,2 millions de dollars annuellement
- Coût moyen pondéré de la dette: 6.3%
Composition de capitaux propres
| Type d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 245 millions de dollars | 68% |
| Stock privilégié | 52 millions de dollars | 14% |
| Capital payant supplémentaire | 63 millions de dollars | 18% |
Évaluation des liquidités Inhibrx, Inc. (INBX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.87 | 2023 |
| Fonds de roulement | $89,4 millions | 2023 |
L'analyse de l'énoncé des flux de trésorerie démontre les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -42,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -15,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 67,2 millions de dollars
Les indicateurs de position de liquidité mettent en évidence plusieurs caractéristiques financières critiques:
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,2 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 201,9 millions de dollars
| Métrique de la solvabilité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.35 | LETTRE FINANCE MODÉRÉE |
| Ratio de couverture d'intérêt | -2.7 | Géré négatif avant intérêt |
Inhibrx, Inc. (INBX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques d'investissement.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.83 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.72 |
| Cours actuel | $3.57 |
L'analyse des performances des cours des actions démontre une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $2.14
- 52 semaines de haut: $5.89
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -39.22%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 44.4% |
| Vendre | 22.3% |
Les mesures de dividendes ne sont actuellement pas applicables à cette entreprise.
Risques clés face à Inhibrx, Inc. (INBX)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Depuis les derniers rapports financiers, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient influencer considérablement ses performances financières et ses perspectives d'investisseurs.
Risques financiers et opérationnels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Frais de recherche et de développement | 83,4 millions de dollars passé en 2023 |
| Risque de liquidité | Equivalents en espèces et en espèces | 244,6 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023 |
| Volatilité du marché | Fluctuation du cours des actions | -62.3% Performance de l'année à jour |
Risques opérationnels clés
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
- Risques de développement technologique
Déchange de risques financiers
Les risques financiers de l'entreprise comprennent:
- Les déficits de financement potentiels avec 83,4 millions de dollars dépenses annuelles de R&D
- Génération de revenus limitée avec 12,3 millions de dollars Revenu total en 2023
- Perte nette en cours de 97,2 millions de dollars pour l'exercice
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Niveau de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | Potentiel 50 à 100 millions de dollars Investissement requis |
| Conformité des essais cliniques | Moyen | Potentiel 20 à 40 millions de dollars Coûts supplémentaires |
Marché et risques concurrentiels
Le positionnement du marché reste difficile avec:
- Concours intense du secteur de la biotechnologie
- Pipeline de produits limités avec 3 candidats au médicament primaire
- Coûts de recherche et développement élevés
Perspectives de croissance futures pour Inhibrx, Inc. (INBX)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des mesures financières spécifiques:
| Catégorie de croissance | Valeur projetée | Chronologie |
|---|---|---|
| Investissement de recherche et développement | 42,6 millions de dollars | 2024 Exercice |
| Expansion des pipelines cliniques | 4 programmes thérapeutiques avancés | 18 mois suivants |
| Potentiel de marché pour les candidats principaux | 1,2 milliard de dollars | D'ici 2026 |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Plate-forme thérapeutique en oncologie avec 3 nouveaux programmes d'anticorps
- Expansion des indications thérapeutiques à travers les segments de maladies rares
- Collaborations stratégiques potentielles avec des partenaires pharmaceutiques
Pouteaux de partenariat stratégique Faits saillants:
| Type de partenariat | Valeur estimée | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Accords de licence | 75 à 120 millions de dollars | Accélération des revenus à court terme |
| Collaborations de recherche | 50 millions de dollars | Validation de la plate-forme technologique |
Avantages compétitifs Positionnant la croissance future:
- Plateforme de découverte d'anticorps propriétaires
- Portefeuille de brevets avec 18 brevets accordés
- Approche thérapeutique innovante dans le traitement des maladies rares
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