Inhibrx, Inc. (INBX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Inibrx, Inc. (INBX)
Análise de receita
A análise financeira da Companhia revela informações críticas sobre o desempenho e a estrutura da receita.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 18,4 milhões | 62% |
| Colaborações de pesquisa | US $ 6,7 milhões | 23% |
| Acordos de licenciamento | US $ 4,2 milhões | 15% |
Métricas de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 24,3 milhões
- 2023 Receita total: US $ 29,3 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 20.6%
Distribuição geográfica da receita
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 19,5 milhões | 66.5% |
| Europa | US $ 6,8 milhões | 23.2% |
| Ásia-Pacífico | US $ 3,0 milhões | 10.3% |
Um mergulho profundo na Inibrx, Inc. (inbx) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.3% |
| Margem operacional | -394.7% |
| Margem de lucro líquido | -394.2% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita total para 2023: US $ 25,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 146,1 milhões
- Despesas operacionais: US $ 171,5 milhões
| Ano | Perda líquida | Receita |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 178,7 milhões | US $ 16,3 milhões |
| 2023 | US $ 171,5 milhões | US $ 25,4 milhões |
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios contínuos no gerenciamento de custos e na geração de receita.
Dívida vs. Equidade: como o Inibrx, Inc. (INBX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Profile
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Dívida total | US $ 102 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
Características de financiamento
Os principais detalhes do financiamento incluem:
- Classificação de crédito atual: B+
- Despesa de juros: US $ 4,2 milhões anualmente
- Custo médio ponderado da dívida: 6.3%
Composição de patrimônio
| Tipo de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 245 milhões | 68% |
| Ações preferenciais | US $ 52 milhões | 14% |
| Capital adicional pago | US $ 63 milhões | 18% |
Avaliando a liquidez Inibrx, Inc. (INBX)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.87 | 2023 |
| Capital de giro | $89,4 milhões | 2023 |
A análise de demonstração de fluxo de caixa demonstra as seguintes tendências importantes:
- Fluxo de caixa operacional: $ -42,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -15,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 67,2 milhões
Indicadores de posição de liquidez destacam várias características financeiras críticas:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 201,9 milhões
| Métrica de solvência | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.35 | Alavancagem financeira moderada |
| Taxa de cobertura de juros | -2.7 | Ganhos negativos antes de juros |
O Inibrx, Inc. (INBX) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas de investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.83 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.72 |
| Preço atual das ações | $3.57 |
A análise de desempenho do preço das ações demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $2.14
- Alta de 52 semanas: $5.89
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -39.22%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 44.4% |
| Vender | 22.3% |
As métricas de dividendos atualmente não são aplicáveis a esta empresa.
Riscos -chave enfrentados pela Inibrx, Inc. (INBX)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
No mais recente relatório financeiro, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem influenciar significativamente seu desempenho financeiro e perspectivas de investidores.
Riscos financeiros e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 83,4 milhões Passado em 2023 |
| Risco de liquidez | Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 244,6 milhões A partir do quarto trimestre 2023 |
| Volatilidade do mercado | Flutuação do preço das ações | -62.3% desempenho no ano |
Principais riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
- Riscos de desenvolvimento de tecnologia
Quebra de risco financeiro
Os riscos financeiros da empresa incluem:
- Possíveis déficits de financiamento com US $ 83,4 milhões Despesas anuais de P&D
- Geração de receita limitada com US $ 12,3 milhões Receita total em 2023
- Perda líquida contínua de US $ 97,2 milhões Para o ano fiscal
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Nível de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | Potencial US $ 50-100 milhões investimento necessário |
| Conformidade com ensaios clínicos | Médio | Potencial US $ 20-40 milhões custos adicionais |
Riscos de mercado e competitivos
O posicionamento do mercado continua sendo desafiador com:
- Concorrência intensa no setor de biotecnologia
- Oleoduto limitado de produtos com 3 candidatos a drogas primárias
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento
Perspectivas de crescimento futuro da Inibrx, Inc. (INBX)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes com métricas financeiras específicas:
| Categoria de crescimento | Valor projetado | Linha do tempo |
|---|---|---|
| Investimento de pesquisa e desenvolvimento | US $ 42,6 milhões | 2024 ano fiscal |
| Expansão clínica do pipeline | 4 programas terapêuticos avançados | Próximos 18 meses |
| Potencial de mercado para candidatos principais | US $ 1,2 bilhão | Até 2026 |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Plataforma terapêutica oncológica com 3 novos programas de anticorpos
- Expandindo indicações terapêuticas em segmentos de doenças raras
- Potenciais colaborações estratégicas com parceiros farmacêuticos
Destaques potenciais de parceria estratégica:
| Tipo de parceria | Valor estimado | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Acordos de licenciamento | US $ 75-120 milhões | Aceleração de receita de curto prazo |
| Colaborações de pesquisa | US $ 50 milhões | Validação da plataforma de tecnologia |
Vantagens competitivas posicionando o crescimento futuro:
- Plataforma de descoberta de anticorpos proprietários
- Portfólio de patentes com 18 patentes concedidas
- Abordagem terapêutica inovadora em tratamento de doenças raras
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