Inhibrx, Inc. (INBX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Inhibrx ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف التحليل المالي للشركة عن رؤى حرجة في أداء وإيراداتها.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 18.4 مليون دولار | 62% |
| التعاون البحثي | 6.7 مليون دولار | 23% |
| اتفاقيات الترخيص | 4.2 مليون دولار | 15% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 24.3 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 29.3 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 20.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 19.5 مليون دولار | 66.5% |
| أوروبا | 6.8 مليون دولار | 23.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3.0 مليون دولار | 10.3% |
الغوص العميق في الربحية Inhibrx ، Inc. (INBX)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الأداء المالي التالي:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% |
| هامش التشغيل | -394.7% |
| صافي هامش الربح | -394.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 25.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 146.1 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 171.5 مليون دولار
| سنة | خسارة صافية | ربح |
|---|---|---|
| 2022 | 178.7 مليون دولار | 16.3 مليون دولار |
| 2023 | 171.5 مليون دولار | 25.4 مليون دولار |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مستمرة في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات.
الديون مقابل الأسهم: How inhibrx ، Inc. (INBX) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 102 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
خصائص التمويل
تتضمن تفاصيل التمويل الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- نفقات الفائدة: 4.2 مليون دولار سنويا
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 6.3%
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 245 مليون دولار | 68% |
| الأسهم المفضلة | 52 مليون دولار | 14% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 63 مليون دولار | 18% |
تقييم السيولة Inhibrx ، Inc. (INBX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 2023 |
| رأس المال العامل | $89.4 مليون | 2023 |
يوضح تحليل بيان التدفق النقدي الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -42.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -15.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 67.2 مليون دولار
تبرز مؤشرات وضع السيولة العديد من الخصائص المالية الحرجة:
- النقد والمكافئات النقدية: 156.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 201.9 مليون دولار
| مقياس الملاءة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 | رافعة مالية معتدلة |
| نسبة تغطية الفائدة | -2.7 | الأرباح السلبية قبل الفائدة |
هل Inhibrx ، Inc. (INBX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى استثمارية حرجة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.83 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.72 |
| سعر السهم الحالي | $3.57 |
يوضح تحليل أداء سعر السهم تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.14
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.89
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -39.22%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 44.4% |
| يبيع | 22.3% |
لا تنطبق مقاييس توزيع الأرباح حاليًا على هذه الشركة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Inhibrx ، Inc. (INBX)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتوقعات المستثمر.
المخاطر المالية والتشغيلية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | نفقات البحث والتطوير | 83.4 مليون دولار قضى في عام 2023 |
| خطر السيولة | المعادلات النقدية والنقدية | 244.6 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023 |
| تقلب السوق | تقلب أسعار السهم | -62.3% أداء سنة إلى تاريخ |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- مخاطر تطوير التكنولوجيا
انهيار المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية للشركة:
- نقص التمويل المحتمل مع 83.4 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية
- توليد الإيرادات المحدودة مع 12.3 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2023
- خسارة صافية مستمرة 97.2 مليون دولار للسنة المالية
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | مستوى المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | محتمل 50-100 مليون دولار الاستثمار المطلوب |
| الامتثال التجريبي السريري | واسطة | محتمل 20-40 مليون دولار تكاليف إضافية |
السوق والمخاطر التنافسية
لا يزال تحديد موقع السوق أمرًا صعبًا مع:
- منافسة مكثفة في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- خط أنابيب المنتج المحدود مع 3 المرشحين المخدرات الأساسيين
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
آفاق النمو المستقبلية لـ Inhibrx ، Inc. (INBX)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات المقاييس المالية المحددة:
| فئة النمو | القيمة المتوقعة | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث والتطوير | 42.6 مليون دولار | 2024 السنة المالية |
| توسيع خط الأنابيب السريرية | 4 برامج علاجية متقدمة | 18 شهرًا القادمة |
| إمكانات السوق للمرشحين الرئيسيين | 1.2 مليار دولار | بحلول عام 2026 |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- منصة علاجية علاجية مع 3 برامج جديدة للأجسام المضادة
- توسيع المؤشرات العلاجية عبر قطاعات الأمراض النادرة
- التعاون الاستراتيجي المحتمل مع الشركاء الصيدلانيين
الشراكة الاستراتيجية أبرز ما يسلط الضوء على:
| نوع الشراكة | القيمة المقدرة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| اتفاقيات الترخيص | 75-120 مليون دولار | تسريع الإيرادات على المدى القريب |
| التعاون البحثي | 50 مليون دولار | التحقق من منصة التكنولوجيا |
المزايا التنافسية وضع النمو المستقبلي:
- منصة اكتشاف الأجسام المضادة الخاصة
- محفظة براءات الاختراع مع 18 منحت براءات الاختراع
- نهج علاجي مبتكر في علاج الأمراض النادرة
Inhibrx, Inc. (INBX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.