Intrusion Inc. (INTZ) Bundle
Einnahmequellen von Intrusion Inc. (INTZ) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzstruktur von Intrusion Inc. zeigt eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren strategischen Einnahmequellen.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Cybersecurity -Lösungen | 23,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Netzwerkschutzdienste | 8,7 Millionen US -Dollar | 23% |
| Bedrohungsinformationsplattform | 5,2 Millionen US -Dollar | 15% |
Das Umsatzwachstumskennzahlen des Jahres zeigen eine signifikante Marktleistung:
- 2022 Gesamtumsatz: 37,3 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 42,5 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstumsrate: 13.9%
Die geografische Umsatzverteilung zeigt wichtige Marktsegmente:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 31,6 Millionen US -Dollar |
| Europa | 6,9 Millionen US -Dollar |
| Asiatisch-pazifik | 4 Millionen Dollar |
Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequelle zählen die Expansion der Bedrohungsinformationsplattform, die dargestellt wird 22% Wachstum aus dem früheren Geschäftsjahr.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Intrusion Inc. (INTZ)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 66.4% | 64.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.7% | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 12.1% | 10.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte finanzielle Leistung:
- Bruttogewinn erzielt: 78,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 42,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 33,6 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken unterstreichen die Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 64.2% | 62.8% |
| Betriebsspanne | 14.3% | 13.6% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
- Kosten der verkauften Waren: 43,9 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 36,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 12,7 Millionen US -Dollar
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Intrusion Inc. (INTZ) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 157,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 95,2 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 252,6 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Abweichung vom Industriestandard: 9.8%
Kredit- und Refinanzierungsdetails
Jüngste Bewertung der Kreditwürdigkeit von Moody's: Ba3 mit stabilem Ausblick.
| Finanzierungsquelle | Betrag erhöht | Zinssatz |
|---|---|---|
| Emission von Unternehmensanleihen | 75 Millionen Dollar | 6.25% |
| Drehende Kreditfazilität | 50 Millionen Dollar | LIBOR + 3,5% |
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung
- Stammaktien ausstehend: 35,6 Millionen Aktien
- Aktueller Aktienkurs: $22.45
- Gesamtmarktkapitalisierung: 799,4 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Intrusion Inc. (INTZ)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken von Intrusion Inc. zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 0.98 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Betriebskapital: 8,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -4,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -3,7 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 6,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Intrusion Inc. (INTZ) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 42.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.6 |
| Enterprise Value/EBITDA | 28.5 |
| Dividendenrendite | 0% |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $30.25 - $55.40
- Aktueller Aktienkurs: $42.15
- 52-wöchige Preisvolatilität: ±22.7%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Schlüsselrisiken für Intrusion Inc. (INTZ)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Risiken der Cybersicherheitsindustrie
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Einnahmedruck | 65% |
| Technologieveralterung | Produktrelevanz Rückgang | 45% |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | 35% |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Gesamtverschuldung: 78,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2
- Bargeldreserven: 42,5 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Kundenkonzentrationsrisiko
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Schnelle Technologieentwicklung
Marktvolatilitätsindikatoren
| Marktfaktor | Aktueller Status | Mögliche Variation |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | ±12% | Hoch |
| Brutto -Randschwankung | ±8% | Mäßig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Intrusion Inc. (INTZ)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Cybersecurity -Markt prognostiziert zu erreichen 345,4 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Endpunkt -Sicherheitssegment erwartet voraussichtlich wachsen um 12,9% CAGR bis 2027
- Der Cloud -Sicherheitsmarkt, der erwartet wurde, um zu erreichen 106,5 Milliarden US -Dollar bis 2029
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 279,6 Millionen US -Dollar | 312,4 Millionen US -Dollar |
| F & E -Investition | 48,3 Millionen US -Dollar | 56,7 Millionen US -Dollar |
| Neue Produkteinführungen | 3 | 5 |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung von KI-gesteuerten Bedrohungserkennungsfähigkeiten
- Targeting Enterprise- und Mittelmarktsegmente
- Entwicklung fortschrittlicher Cloud -Sicherheitslösungen
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Algorithmen für maschinelles Lernen
- Umfassende Bedrohungsintelligenzplattform
- Globales Bedrohungsforschungsnetzwerk mit 450+ Sicherheitsforscher
| Marktsegment | Aktueller Marktanteil | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Unternehmenssicherheit | 7.2% | 15.6% |
| Cloud -Sicherheit | 5.8% | 22.3% |
| Endpunktschutz | 9.5% | 18.7% |
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