Intrusion Inc. (INTZ) Bundle
Compréhension des sources de revenus Intrusion Inc. (INTZ)
Analyse des revenus
La structure des revenus d'Intrusion Inc. révèle un paysage financier complexe avec de multiples sources de revenus stratégiques.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Solutions de cybersécurité | 23,4 millions de dollars | 62% |
| Services de protection du réseau | 8,7 millions de dollars | 23% |
| Plateforme d'intelligence de menace | 5,2 millions de dollars | 15% |
Les mesures de croissance des revenus d'une année sur l'autre démontrent des performances de marché importantes:
- 2022 Revenus totaux: 37,3 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 42,5 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus: 13.9%
La distribution des revenus géographiques met en évidence les principaux segments de marché:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 31,6 millions de dollars |
| Europe | 6,9 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 4 millions de dollars |
Les changements importants de sources de revenus comprennent l'expansion dans la plate-forme de renseignement des menaces, représentant 22% croissance de l'exercice précédent.
Une plongée profonde dans Intrusion Inc. (INTZ) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 66.4% | 64.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.7% | 14.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.1% | 10.9% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières nuancées:
- Bénéfice brut généré: 78,5 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 42,3 millions de dollars
- Revenu net: 33,6 millions de dollars
Les métriques de rentabilité de l'industrie comparative mettent en évidence le positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 64.2% | 62.8% |
| Marge opérationnelle | 14.3% | 13.6% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent la gestion des coûts stratégiques:
- Coût des marchandises vendues: 43,9 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 36,2 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 12,7 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Intrusion Inc. (INTZ) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 157,4 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 95,2 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 252,6 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: 9.8%
Détails de crédit et de refinancement
Évaluation récente de la cote de crédit par Moody's: Ba3 avec des perspectives stables.
| Source de financement | Montant recueilli | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Émission d'obligations des sociétés | 75 millions de dollars | 6.25% |
| Facilité de crédit renouvelable | 50 millions de dollars | Libor + 3,5% |
Répartition du financement par actions
- Stock ordinaire en circulation: 35,6 millions d'actions
- Prix actuel de l'action: $22.45
- Capitalisation boursière totale: 799,4 millions de dollars
Évaluation des liquidités Intrusion Inc. (INTZ)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité d'Intrusion Inc. révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.12 | 0.98 |
Évaluation du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 8,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.6%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 12,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 4,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 3,7 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 22,1 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 6,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Intrusion Inc. (INTZ) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 42.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.6 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 28.5 |
| Rendement des dividendes | 0% |
Analyse des performances du cours des actions:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $30.25 - $55.40
- Prix actuel de l'action: $42.15
- Volatilité des prix de 52 semaines: ±22.7%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Risques clés face à Intrusion Inc. (INTZ)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de l'industrie de la cybersécurité
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Pression des revenus | 65% |
| Obsolescence technologique | Déclin de pertinence du produit | 45% |
| Conformité réglementaire | Pénalités potentielles | 35% |
Évaluation des risques financiers
- Dette totale: 78,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2
- Réserves en espèces: 42,5 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Risque de concentration du client
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Évolution de la technologie rapide
Indicateurs de volatilité du marché
| Facteur de marché | État actuel | Variation potentielle |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | ±12% | Haut |
| Fluctuation de la marge brute | ±8% | Modéré |
Perspectives de croissance futures pour Intrusion Inc. (INTZ)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Marché de la cybersécurité prévu pour atteindre 345,4 milliards de dollars d'ici 2026
- Le segment de sécurité des points finaux devrait croître à 12,9% CAGR jusqu'en 2027
- Le marché de la sécurité du cloud prévoyait d'atteindre 106,5 milliards de dollars d'ici 2029
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 279,6 millions de dollars | 312,4 millions de dollars |
| Investissement en R&D | 48,3 millions de dollars | 56,7 millions de dollars |
| Lancements de nouveaux produits | 3 | 5 |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Élargir les capacités de détection des menaces axées sur l'IA
- Cibler l'entreprise et les segments du marché intermédiaire
- Développer des solutions de sécurité cloud avancées
Les avantages compétitifs comprennent:
- Algorithmes d'apprentissage automatique propriétaires
- Plate-forme d'intelligence de menace complète
- Réseau de recherche sur les menaces mondiales avec 450+ chercheurs en sécurité
| Segment de marché | Part de marché actuel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Sécurité de l'entreprise | 7.2% | 15.6% |
| Sécurité du cloud | 5.8% | 22.3% |
| Protection des points de terminaison | 9.5% | 18.7% |
Intrusion Inc. (INTZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.