Intrusion Inc. (INTZ) Bundle
UNCERRUST INTRUSSCION INC. (INTZ) fluxos de receita
Análise de receita
A estrutura de receita da Intrusion Inc. revela um cenário financeiro complexo com vários fluxos de receita estratégica.
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Soluções de segurança cibernética | US $ 23,4 milhões | 62% |
| Serviços de proteção de rede | US $ 8,7 milhões | 23% |
| Plataforma de inteligência de ameaças | US $ 5,2 milhões | 15% |
As métricas de crescimento de receita ano a ano demonstram desempenho significativo no mercado:
- 2022 Receita total: US $ 37,3 milhões
- 2023 Receita total: US $ 42,5 milhões
- Taxa de crescimento da receita: 13.9%
A distribuição de receita geográfica destaca os principais segmentos de mercado:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | US $ 31,6 milhões |
| Europa | US $ 6,9 milhões |
| Ásia-Pacífico | US $ 4 milhões |
Mudanças significativas no fluxo de receita incluem expansão na plataforma de inteligência de ameaças, representando 22% crescimento do ano fiscal anterior.
Um mergulho profundo na Intrusion Inc. (INTZ) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 66.4% | 64.2% |
| Margem de lucro operacional | 15.7% | 14.3% |
| Margem de lucro líquido | 12.1% | 10.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro diferenciado:
- Lucro bruto gerado: US $ 78,5 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 42,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 33,6 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria destacam o posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 64.2% | 62.8% |
| Margem operacional | 14.3% | 13.6% |
As métricas de eficiência operacional indicam gerenciamento de custos estratégicos:
- Custo dos bens vendidos: US $ 43,9 milhões
- Despesas operacionais: US $ 36,2 milhões
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,7 milhões
Dívida vs. Equidade: Como a Intrusion Inc. (INTZ) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 157,4 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 95,2 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 252,6 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Variação do padrão da indústria: 9.8%
Detalhes de crédito e refinanciamento
Avaliação recente de classificação de crédito da Moody's: Ba3 com perspectiva estável.
| Fonte de financiamento | Valor aumentado | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Emissão de títulos corporativos | US $ 75 milhões | 6.25% |
| Linha de crédito rotativo | US $ 50 milhões | Libor + 3,5% |
Recuperação de financiamento de ações
- Ações ordinárias em circulação: 35,6 milhões de ações
- Preço atual das ações: $22.45
- Capitalização total de mercado: US $ 799,4 milhões
Avaliando a Liquidez da Intrusion Inc. (INTZ)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Intrusion Inc. revelam insights financeiros críticos para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.12 | 0.98 |
Avaliação de capital de giro
- Capital de giro: US $ 8,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 12,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 4,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 3,7 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 22,1 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 6,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Intrusion Inc. (INTZ) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 42.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.6 |
| Valor corporativo/ebitda | 28.5 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $30.25 - $55.40
- Preço atual das ações: $42.15
- Volatilidade dos preços de 52 semanas: ±22.7%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Os principais riscos enfrentados pela Intrusion Inc. (INTZ)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos da indústria de segurança cibernética
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Pressão de receita | 65% |
| Obsolescência da tecnologia | Declínio de relevância do produto | 45% |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | 35% |
Avaliação de Risco Financeiro
- Dívida total: US $ 78,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.2
- Reservas de caixa: US $ 42,5 milhões
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Risco de concentração do cliente
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
- Evolução da tecnologia rápida
Indicadores de volatilidade do mercado
| Fator de mercado | Status atual | Variação potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | ±12% | Alto |
| Flutuação de margem bruta | ±8% | Moderado |
Perspectivas de crescimento futuro da Intrusion Inc. (INTZ)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:
- Mercado de segurança cibernética projetada para alcançar US $ 345,4 bilhões até 2026
- Segmento de segurança de terminais que se espera que cresça em 12,9% CAGR até 2027
- Mercado de segurança em nuvem previsto para alcançar US $ 106,5 bilhões até 2029
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 279,6 milhões | US $ 312,4 milhões |
| Investimento em P&D | US $ 48,3 milhões | US $ 56,7 milhões |
| Novos lançamentos de produtos | 3 | 5 |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Expandir recursos de detecção de ameaças orientados pela IA
- Segmentando segmentos corporativos e intermediários
- Desenvolvendo soluções avançadas de segurança em nuvem
As vantagens competitivas incluem:
- Algoritmos proprietários de aprendizado de máquina
- Plataforma abrangente de inteligência de ameaças
- Rede de pesquisa de ameaças globais com Mais de 450 pesquisadores de segurança
| Segmento de mercado | Participação de mercado atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Segurança corporativa | 7.2% | 15.6% |
| Segurança da nuvem | 5.8% | 22.3% |
| Proteção do terminal | 9.5% | 18.7% |
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