Kubient, Inc. (KBNT) Bundle
Einnahmequellen von Kubient, Inc. (KBNT) verstehen
Einnahmeanalyse
Nach den neuesten Finanzberichten des Unternehmens meldete Kubient, Inc. einen Jahresumsatz von 4,68 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Werbe -Technologie -Plattform | 3,92 Millionen US -Dollar | 83.8% |
| Cloud Marketplace -Lösungen | 0,76 Millionen US -Dollar | 16.2% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- 2021: 3,22 Millionen US -Dollar
- 2022: 4,41 Millionen US -Dollar (36.9% Zunahme)
- 2023: 4,68 Millionen US -Dollar (6.1% Zunahme)
Die Aufschlüsselung des wichtigsten Umsatzsegments zeigt die folgende geografische Verteilung:
| Geografische Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 3,94 Millionen US -Dollar | 84.2% |
| Internationale Märkte | 0,74 Millionen US -Dollar | 15.8% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Kubient, Inc. (KBNT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt die folgenden Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 29.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.6% | -22.3% |
| Nettogewinnmarge | -18.4% | -25.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 3,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 4,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten von reduziert von 12,1 Millionen US -Dollar Zu 9,8 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust verengte sich von 8,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 5,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Umsatzleistung Metriken:
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 14,2 Millionen US -Dollar | +18.3% |
| Digitale Werbeeinnahmen | 11,6 Millionen US -Dollar | +22.7% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen Verbesserung der Kostenmanagementstrategien mit 12.4% Reduzierung der operativen Ausgaben im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kubient, Inc. (KBNT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten demonstriert Kubient, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,245,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $378,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $5,672,000 |
| Verschuldungsquote | 0.28 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinssätze für bestehende Schulden: 7.5%
- Schuldenfälle profile: In erster Linie kurzfristige und mittelfristige Verpflichtungen
Aktienfinanzierungsdetails:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 12,456,789
- Stammaktien -Nennwert: $0.001 pro Aktie
- Marktkapitalisierung: $24,500,000
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen konservativen Ansatz mit a 28% Verschuldungsquote, signifikant niedriger als der Durchschnitt der Technologiebranche von 45%.
Bewertung der Liquidität von Kubient, Inc. (KBNT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Kubient, Inc. (KBNT) Finanzielle Liquiditätsmetriken enthüllen ab 2024 kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.63 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: -2,1 Millionen Dollar
- Negatives Betriebskapital zeigt potenzielle finanzielle Belastungen an
- Ab dem Vorjahr von vor Jahr verringert 18%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,4 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -0,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 2,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,6 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 0,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
Ist Kubient, Inc. (KBNT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktueller Aktienkurs ab 2024: $1.25
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -7.93 |
Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $0.68
- 52 Wochen hoch: $2.15
- Veränderung der Jahreszeit: -35.7%
Analystenempfehlungen:
- Bewertungen kaufen: 1
- Bewertungen halten: 1
- Bewertungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $3.50
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 34,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz (2023) | 14,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (2023) | -5,2 Millionen Dollar |
Schlüsselrisiken gegenüber Kubient, Inc. (KBNT)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Basierend auf den jüngsten SEC -Einreichungen steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Volatilität der Werbetechnologie | 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzstörung |
| Finanzielles Risiko | Begrenzte Bargeldreserven | 1,7 Millionen US -Dollar Bargeld zum vierten Quartal 2023 zur Hand |
| Betriebsrisiko | Technologieinfrastruktur | Potenzial 12% Reduzierung der Servicezuverlässigkeit |
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaft mit 7 Große Branchenakteure
- Mögliche regulatorische Veränderungen in der digitalen Werbung
- Technologische Störungsrisiken
- Begrenzte Marktdurchdringung
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren:
- Nettoverlust von 4,6 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Negativer operativer Cashflow von 2,1 Millionen US -Dollar
- Kundenkonzentrationsrisiko mit Top 3 Kunden vertreten 42% Einnahmen
| Risikometrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.3:1 |
| Vierteljährliche Umsatzvolatilität | ±15% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kubient, Inc. (KBNT)
Wachstumschancen
Kubient, Inc. berichtete 4,1 Millionen US -Dollar Insgesamt Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023, was das Potenzial für die strategische Expansion der digitalen Werbungstechnologie darstellt.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsgebiet | Projizierte Investition | Erwartete Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| AI-betriebene Anzeigenplattformen | 1,2 Millionen US -Dollar | 15% Umsatzsteigerung |
| Programmatische Werbelösungen | $850,000 | 12% Marktdurchdringung |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie den Cloud-basierten Werbemarktplatz
- Entwickeln Sie erweiterte Algorithmen für maschinelles Lernen
- Ziele aufstrebende digitale Werbesegmente
Wettbewerbsvorteile
Zu den wesentlichen technologischen Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Proprietäre Betrugspräventionstechnologie
- Echtzeit-Gebotsfunktionen
- Fortgeschrittene Zielgruppen -Targeting -Mechanismen
Finanzprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 5,3 Millionen US -Dollar | 29% gegenüber dem Vorjahr |
| 2025 | 7,1 Millionen US -Dollar | 34% geschätztes Wachstum |
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