Kubient, Inc. (KBNT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Kubient, Inc. (KBNT)
Analyse des revenus
Selon les derniers rapports financiers de la société, Kubient, Inc. a déclaré des revenus annuels de 4,68 millions de dollars pour l'exercice 2023.
| Flux de revenus | Revenus annuels | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Plateforme de technologie publicitaire | 3,92 millions de dollars | 83.8% |
| Solutions sur le marché du cloud | 0,76 million de dollars | 16.2% |
Les tendances de la croissance des revenus au cours des trois dernières années démontrent les performances suivantes d'une année à l'autre:
- 2021: 3,22 millions de dollars
- 2022: 4,41 millions de dollars (36.9% augmenter)
- 2023: 4,68 millions de dollars (6.1% augmenter)
La rupture clé du segment des revenus révèle la distribution géographique suivante:
| Région géographique | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 3,94 millions de dollars | 84.2% |
| Marchés internationaux | 0,74 million de dollars | 15.8% |
Une plongée profonde dans Kubient, Inc. (KBNT) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle les informations de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 29.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.6% | -22.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.4% | -25.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 3,2 millions de dollars en 2022 à 4,7 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation réduites de 12,1 millions de dollars à 9,8 millions de dollars
- Une perte nette rétrécie de 8,6 millions de dollars en 2022 à 5,4 millions de dollars en 2023
Métriques de performance des revenus:
| Catégorie de revenus | 2023 Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 14,2 millions de dollars | +18.3% |
| Revenus publicitaires numériques | 11,6 millions de dollars | +22.7% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent l'amélioration des stratégies de gestion des coûts avec 12.4% Réduction des dépenses opérationnelles par rapport à l'exercice précédent.
Dette vs Équité: How Kubient, Inc. (KBNT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Kubient, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,245,000 |
| Dette totale à court terme | $378,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $5,672,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.28 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B-
- Taux d'intérêt sur la dette existante: 7.5%
- Maturité de la dette profile: Principalement des obligations à court terme et à moyen terme
Détails de financement en actions:
- Total des actions en circulation: 12,456,789
- Valeur de pair en actions ordinaires: $0.001 par action
- Capitalisation boursière: $24,500,000
La rupture du financement révèle une approche conservatrice avec un 28% ratio dette / fonds propres, nettement inférieur à la moyenne de l'industrie technologique de 45%.
Évaluation des liquidités de Kubient, Inc. (KBNT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Kubient, Inc. (KBNT) Les mesures de liquidité financière révèlent des informations critiques pour les investisseurs à partir de 2024.
Position de liquidité actuelle
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.63 | Suggère une capacité limitée à respecter les obligations immédiates |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: - 2,1 millions de dollars
- Le fonds de roulement négatif indique un stress financier potentiel
- Diminué par rapport à l'année précédente 18%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 3,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 0,9 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 2,5 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 million de dollars
- Obligations de dette à court terme: 3,6 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces: 0,7 million de dollars par trimestre
Kubient, Inc. (KBNT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Prix actuel de l'action à partir de 2024: $1.25
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -7.93 |
Performance du cours de l'action:
- 52 semaines de bas: $0.68
- 52 semaines de haut: $2.15
- Changement d'année à jour: -35.7%
Recommandations des analystes:
- Acheter des notes: 1
- Notes de maintien: 1
- Vendre les notes: 0
- Objectif de prix moyen: $3.50
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 34,2 millions de dollars |
| Revenu total (2023) | 14,6 millions de dollars |
| Revenu net (2023) | - 5,2 millions de dollars |
Risques clés face à Kubient, Inc. (KBNT)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Sur la base des derniers dépôts de la SEC, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité des technologies publicitaires | 3,2 millions de dollars perturbation des revenus potentiels |
| Risque financier | Réserves de trésorerie limitées | 1,7 million de dollars L'argent en espèces au quatrième trimestre 2023 |
| Risque opérationnel | Infrastructure technologique | Potentiel 12% Réduction de la fiabilité du service |
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Paysage compétitif avec 7 Majeurs acteurs de l'industrie
- Changements réglementaires potentiels dans la publicité numérique
- Risques de perturbation technologique
- Pénétration limitée du marché
Indicateurs de vulnérabilité financière:
- Perte nette 4,6 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 2,1 millions de dollars
- Risque de concentration du client avec le haut 3 clients représentant 42% de revenus
| Métrique à risque | État actuel |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.3:1 |
| Volatilité trimestrielle des revenus | ±15% |
Perspectives de croissance futures pour Kubient, Inc. (KBNT)
Opportunités de croissance
Kubient, Inc. a rapporté 4,1 millions de dollars Au total, les revenus de l'exercice 2023, représentant le potentiel d'expansion stratégique dans la technologie de publicité numérique.
Stratégies d'expansion du marché
| Zone de croissance | Investissement projeté | Impact attendu du marché |
|---|---|---|
| Plates-formes publicitaires alimentées par AI | 1,2 million de dollars | Augmentation des revenus de 15% |
| Solutions publicitaires programmatiques | $850,000 | 12% de pénétration du marché |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer le marché publicitaire basé sur le cloud
- Développer des algorithmes avancés d'apprentissage automatique
- Cible des segments publicitaires numériques émergents
Avantages compétitifs
Les différenciateurs technologiques clés comprennent:
- Technologie de prévention de la fraude exclusive
- Capacités d'enchères en temps réel
- Mécanismes de ciblage avancé
Projections financières
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 5,3 millions de dollars | 29% d'une année à l'autre |
| 2025 | 7,1 millions de dollars | 34% de croissance estimée |
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