Kubient, Inc. (KBNT) Bundle
فهم شركة Kubient، Inc. (KBNT) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
وفقًا لأحدث التقارير المالية للشركة، أعلنت شركة Kubient، Inc. عن إيرادات سنوية قدرها 4.68 مليون دولار للسنة المالية 2023.
| تدفق الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية للمساهمة |
|---|---|---|
| منصة تكنولوجيا الإعلان | 3.92 مليون دولار | 83.8% |
| حلول السوق السحابية | 0.76 مليون دولار | 16.2% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية الأداء التالي على أساس سنوي:
- 2021: 3.22 مليون دولار
- 2022: 4.41 مليون دولار (36.9% الزيادة)
- 2023: 4.68 مليون دولار (6.1% الزيادة)
يكشف توزيع قطاع الإيرادات الرئيسي عن التوزيع الجغرافي التالي:
| المنطقة الجغرافية | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3.94 مليون دولار | 84.2% |
| الأسواق الدولية | 0.74 مليون دولار | 15.8% |
غوص عميق في شركة Kubient، Inc. (KBNT) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 29.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | -22.3% |
| صافي هامش الربح | -18.4% | -25.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة إجمالي الربح من 3.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 4.7 مليون دولار في عام 2023
- تخفيض مصروفات التشغيل من 12.1 مليون دولار إلى 9.8 مليون دولار
- تقلص صافي الخسارة من 8.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 5.4 مليون دولار في عام 2023
مقاييس أداء الإيرادات:
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 14.2 مليون دولار | +18.3% |
| إيرادات الإعلانات الرقمية | 11.6 مليون دولار | +22.7% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية تبين تحسين استراتيجيات إدارة التكاليف 12.4% وانخفاض النفقات التشغيلية مقارنة بالسنة المالية السابقة.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Kubient، Inc. (KBNT) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Kubient، Inc. الخصائص التالية للديون وحقوق الملكية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $378,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $5,672,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.28 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: B-
- أسعار الفائدة على الديون القائمة: 7.5%
- استحقاق الدين profile:: الالتزامات القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل في المقام الأول
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم القائمة: 12,456,789
- القيمة الاسمية للأسهم العادية: $0.001 لكل سهم
- القيمة السوقية: $24,500,000
يكشف انهيار التمويل عن نهج محافظ مع 28% نسبة الدين إلى حقوق الملكية، أقل بكثير من متوسط صناعة التكنولوجيا البالغ 45%.
تقييم Kubient، Inc. (KBNT) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
Kubient، Inc. تكشف مقاييس السيولة المالية (KBNT) عن رؤى مهمة للمستثمرين اعتبارًا من عام 2024.
مركز السيولة الحالي
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | أقل من 1.0، مما يشير إلى تحديات السيولة المحتملة قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.63 | تشير إلى محدودية القدرة على الوفاء بالالتزامات الفورية |
تحليل رأس المال المتداول
- رأس المال المتداول: - 2.1 مليون دولار
- رأس المال المتداول السلبي يشير إلى ضغوط مالية محتملة
- انخفض عن العام السابق بمقدار 18%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 3.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 0.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 2.5 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- النقد وما يعادله: 1.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 3.6 مليون دولار
- معدل الحرق النقدي: 0.7 مليون دولار في الربع
هو Kubient، Inc. (KBNT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
سعر السهم الحالي اعتبارًا من عام 2024: $1.25
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.84 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -7.93 |
أداء سعر السهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $0.68
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $2.15
- تغيير السنة حتى تاريخه: -35.7%
توصيات المحللين:
- تقييمات الشراء: 1
- احمل التقييمات: 1
- تقييمات البيع: 0
- متوسط السعر المستهدف: $3.50
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| رسملة السوق | 34.2 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (2023) | 14.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (2023) | - 5.2 مليون دولار |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Kubient، Inc. (KBNT)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
بناءً على أحدث إيداعات SEC، تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب تكنولوجيا الإعلان | 3.2 مليون دولار احتمال تعطل الإيرادات |
| المخاطر المالية | الاحتياطيات النقدية المحدودة | 1.7 مليون دولار النقدية في متناول اليد اعتبارا من Q4 2023 |
| المخاطر التشغيلية | البنية التحتية للتكنولوجيا | إمكانات 12% الحد من موثوقية الخدمات |
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- مشهد تنافسي مع 7 الجهات الفاعلة الرئيسية في الصناعة
- التغييرات التنظيمية المحتملة في الإعلان الرقمي
- مخاطر الاضطراب التكنولوجي
- اختراق محدود للسوق
مؤشرات الضعف المالي:
- صافي خسارة 4.6 مليون دولار السنة المالية 2023
- التدفق النقدي التشغيلي السلبي 2.1 مليون دولار
- مخاطر تركيز العملاء مع أعلى 3 العملاء الذين يمثلون 42% الإيرادات
| مقياس المخاطر | الوضع الحالي |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.3:1 |
| تقلب الإيرادات ربع السنوي | ±15% |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Kubient، Inc. (KBNT)
فرص النمو
ذكرت شركة Kubient، Inc. 4.1 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023، مما يمثل إمكانية التوسع الاستراتيجي في تكنولوجيا الإعلان الرقمي.
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة النمو | الاستثمارات المتوقعة | التأثير المتوقع للسوق |
|---|---|---|
| منصات الإعلانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي | 1.2 مليون دولار | 15٪ زيادة الإيرادات |
| حلول الإعلان البرنامجي | $850,000 | 12٪ اختراق السوق |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع سوق الإعلانات المستندة إلى السحابة
- تطوير خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة
- استهداف قطاعات الإعلان الرقمي الناشئة
مزايا تنافسية
وتشمل المميزات التكنولوجية الرئيسية ما يلي:
- تكنولوجيا منع الاحتيال المسجلة الملكية
- قدرات تقديم العطاءات في الوقت الحقيقي
- الآليات المتقدمة لاستهداف الجمهور
التوقعات المالية
| السنة المالية | توقعات الإيرادات | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 5.3 مليون دولار | 29٪ على أساس سنوي |
| 2025 | 7.1 مليون دولار | 34٪ النمو المقدر |
Kubient, Inc. (KBNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.