Kubient, Inc. (KBNT) Bundle
Underfunding Kubient, Inc. (KBNT) fluxos de receita
Análise de receita
De acordo com os mais recentes relatórios financeiros da empresa, a Kubient, Inc. relatou receita anual de US $ 4,68 milhões Para o ano fiscal de 2023.
| Fluxo de receita | Receita anual | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Plataforma de tecnologia de publicidade | US $ 3,92 milhões | 83.8% |
| Soluções em nuvem Marketplace | US $ 0,76 milhão | 16.2% |
As tendências de crescimento da receita nos últimos três anos demonstram o desempenho de ano a ano seguinte:
- 2021: US $ 3,22 milhões
- 2022: US $ 4,41 milhões (36.9% aumentar)
- 2023: US $ 4,68 milhões (6.1% aumentar)
A divisão do segmento de receita -chave revela a seguinte distribuição geográfica:
| Região geográfica | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 3,94 milhões | 84.2% |
| Mercados internacionais | US $ 0,74 milhão | 15.8% |
Um mergulho profundo na Kubient, Inc. (KBNT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela os seguintes insights de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 29.7% |
| Margem de lucro operacional | -15.6% | -22.3% |
| Margem de lucro líquido | -18.4% | -25.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 3,2 milhões em 2022 para US $ 4,7 milhões em 2023
- Despesas operacionais reduzidas de US $ 12,1 milhões para US $ 9,8 milhões
- A perda líquida reduziu -se de US $ 8,6 milhões em 2022 para US $ 5,4 milhões em 2023
Métricas de desempenho de receita:
| Categoria de receita | 2023 quantidade | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 14,2 milhões | +18.3% |
| Receita de publicidade digital | US $ 11,6 milhões | +22.7% |
Indicadores de eficiência operacional demonstram melhorar as estratégias de gerenciamento de custos com 12.4% Redução nas despesas operacionais em comparação com o ano fiscal anterior.
Dívida vs. Equidade: Como Kubient, Inc. (KBNT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Kubient, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,245,000 |
| Dívida total de curto prazo | $378,000 |
| Equidade total dos acionistas | $5,672,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.28 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Taxas de juros da dívida existente: 7.5%
- Maturidade da dívida profile: Principalmente obrigações de curto e médio prazo
Detalhes de financiamento de ações:
- Total de ações em circulação: 12,456,789
- Valor Par Oin Stock Par de Pares: $0.001 por ação
- Capitalização de mercado: $24,500,000
O colapso do financiamento revela uma abordagem conservadora com um 28% taxa de dívida / patrimônio, significativamente menor do que a média da indústria de tecnologia de 45%.
Avaliando a liquidez da Kubient, Inc. (KBNT)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez financeira da Kubient, Inc. (KBNT) revelam informações críticas para os investidores a partir de 2024.
Posição de liquidez atual
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.63 | Sugere capacidade limitada de cumprir obrigações imediatas |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: -US $ 2,1 milhões
- Capital de giro negativo indica potencial estresse financeiro
- Diminuiu em relação ao ano anterior por 18%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 3,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 0,9 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 2,5 milhões |
Preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,2 milhão
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 3,6 milhões
- Taxa de queima de caixa: US $ 0,7 milhão por trimestre
A Kubient, Inc. (KBNT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Preço atual das ações a partir de 2024: $1.25
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -7.93 |
Desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.68
- Alta de 52 semanas: $2.15
- Mudança no ano: -35.7%
Recomendações de analistas:
- Compre classificações: 1
- Hold Ratings: 1
- Venda classificações: 0
- Meta de preço médio: $3.50
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 34,2 milhões |
| Receita total (2023) | US $ 14,6 milhões |
| Lucro líquido (2023) | -US $ 5,2 milhões |
Riscos -chave enfrentados pela Kubient, Inc. (KBNT)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
Com base nos mais recentes registros da SEC, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade da tecnologia de publicidade | US $ 3,2 milhões Receita potencial de receita |
| Risco financeiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 1,7 milhão dinheiro disponível a partir do quarto trimestre 2023 |
| Risco operacional | Infraestrutura de tecnologia | Potencial 12% Redução de confiabilidade do serviço |
Os principais riscos operacionais incluem:
- Cenário competitivo com 7 Principais participantes do setor
- Potenciais mudanças regulatórias na publicidade digital
- Riscos de interrupção tecnológica
- Penetração de mercado limitada
Indicadores de vulnerabilidade financeira:
- Perda líquida de US $ 4,6 milhões No ano fiscal de 2023
- Fluxo de caixa operacional negativo de US $ 2,1 milhões
- Risco de concentração do cliente com o topo 3 clientes representando 42% de receita
| Métrica de risco | Status atual |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.3:1 |
| Volatilidade trimestral de receita | ±15% |
Perspectivas de crescimento futuro para a Kubient, Inc. (KBNT)
Oportunidades de crescimento
Kubient, Inc. relatou US $ 4,1 milhões na receita total do ano fiscal de 2023, representando o potencial de expansão estratégica em tecnologia de publicidade digital.
Estratégias de expansão de mercado
| Área de crescimento | Investimento projetado | Impacto esperado no mercado |
|---|---|---|
| Plataformas de anúncios de IA | US $ 1,2 milhão | 15% de aumento da receita |
| Soluções de publicidade programática | $850,000 | 12% de penetração no mercado |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda o mercado de publicidade baseada em nuvem
- Desenvolver algoritmos avançados de aprendizado de máquina
- Segmentos de publicidade digital emergentes de destino
Vantagens competitivas
Os principais diferenciadores tecnológicos incluem:
- Tecnologia de prevenção de fraudes proprietárias
- Recursos de licitação em tempo real
- Mecanismos avançados de segmentação de público -alvo
Projeções financeiras
| Ano fiscal | Projeção de receita | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 5,3 milhões | 29% ano a ano |
| 2025 | US $ 7,1 milhões | 34% de crescimento estimado |
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