Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) Bundle
Verstehen von Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF) berichtet 11,2 Milliarden US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Beitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Mexiko -Operationen | 42.5% | 7.3% |
| Brasilien Operationen | 28.6% | 6.9% |
| Operationen in Mittelamerika | 15.7% | 5.2% |
| Operationen in Südamerika | 13.2% | 4.8% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Gesamtvolumen verkauft: 3,1 Milliarden Fälle Einheiten
- Durchschnittspreis pro Einheit Fall: $3.61
- Organisches Umsatzwachstum: 6.5%
Segment -Umsatzbeitrag
| Produktkategorie | Umsatzanteil |
|---|---|
| Funkelnde Getränke | 65.4% |
| Immer noch Getränke | 22.6% |
| Wasser | 12% |
Geografische Einnahmeverteilung
- Mexiko -Markt: 4,76 Milliarden US -Dollar
- Brasiliener Markt: 3,21 Milliarden US -Dollar
- Mittelamerika: 1,76 Milliarden US -Dollar
- Südamerika: 1,48 Milliarden US -Dollar
Ein tiefes Tauchgang in Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Coca-Cola FEMSA zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 53.7% | 52.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.2% | 17.6% |
| Nettogewinnmarge | 12.5% | 11.9% |
Wichtige Rentabilitätstreiber
- Einnahmen: 12,4 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 2,26 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 1,55 Milliarden US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 46.3% Einnahmen |
| Betriebskosten | 35.5% Einnahmen |
Vergleichende Branchenleistung
Das Benchmarking gegen die Durchschnittswerte der Getränkeindustrie zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Bruttomarge -Outperformance: 3.2% über Industriemedian
- Betriebsmargenvorteil: 2.7% über dem Sektordurchschnitt
- Eigenkapitalrendite: 16.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF) Finanzen sein Wachstum
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur
Ab 2024 zeigt die Finanzstruktur von Coca-Cola FEMSA kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 687 Millionen Dollar |
| Gesamtverschuldung | 3,887 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Jüngste finanzielle Aktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 500 Millionen Dollar bei 4,75% Zinssatz
- Refinanzierungsaktivität: 250 Millionen Dollar der bestehenden Schulden
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
Bewertung von Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens ab 2024.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 1.02 |
| Bargeldverhältnis | 0.45 | 0.52 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,8 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2024 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,45 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -620 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -380 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 875 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 425 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 500 Millionen Dollar
Metriken zur Schuldenleistung
| Solvenzanzeige | 2024 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2 |
Ist Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Dividendenrendite | 3.5% |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $45.20 - $62.75
- Aktueller Aktienkurs: $53.40
- 12-monatige Preisbewegung: -6.2%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 43.8% |
| Halten | 8 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 6.2% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Durchschnittliches Kursziel: $58.65
- Potenzieller Vorteil: 9.8%
- Auszahlungsquote: 42.3%
Schlüsselrisiken in Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF)
Risikofaktoren für Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF)
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken.
Markt- und Wirtschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Währungsschwankung | Lateinamerikanische Marktvolatilität | ±15.6% Wechselkursempfindlichkeit |
| Inflationsdruck | Kosten der verkauften Waren | 8.3% jährliche Inflationsbelichtung |
| Rohstoffpreise | Zucker- und Verpackungskosten | 127 Millionen Dollar potenzielle jährliche Variation |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 22% potenzielle operative Auswirkungen
- Verwundbarkeit des Verteilungsnetzwerks: 43,5 Millionen US -Dollar potenzieller jährlicher Verlust
- Herausforderungen der Logistikinfrastruktur: 17% Transportkostenvariabilität
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Regulatorische Umgebungen in lateinamerikanischen Märkten stellen komplexe Compliance -Herausforderungen dar.
- Steuerregulierung Änderungen: 56,2 Millionen US -Dollar potenzielle finanzielle Exposition
- Gesundheitsbesteuerungsrisiken: 7.5% Potenzielle Einnahmen auswirken
- Umweltkonformitätskosten: 24,3 Millionen US -Dollar jährliche Investitionsanforderung
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikoindikator | Strombelastung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42x | Strukturierte Refinanzierung |
| Liquiditätsrisiko | 1.65 Stromverhältnis | Cash Reserve Management |
| Kreditrisiko | 3.2% Standardwahrscheinlichkeit | Diversifizierte Kreditstrategien |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Coca-Cola FEMSA konzentriert sich auf verschiedene Schlüsselbereiche mit konkreten finanziellen Metriken und strategischen Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Geografischer Markt | Potenzielles Wachstum | Einnahmen Auswirkungen |
|---|---|---|
| Brasilien | 4.2% Marktexpansionspotential | 378 Millionen US -Dollar prognostizierte zusätzliche Einnahmen |
| Mexiko | 3.7% Marktexpansionspotential | 265 Millionen US -Dollar prognostizierten zusätzliche Einnahmen |
| Kolumbien | 2.9% Marktexpansionspotential | 193 Millionen US -Dollar prognostizierten zusätzliche Einnahmen |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digitale Transformationsinvestition: 127 Millionen Dollar für 2024 zugewiesen
- E-Commerce-Plattform-Expansionsziele 15% Umsatzwachstum
- Direkt-zu-Consumer-Kanalentwicklung
- Nachhaltige Verpackungsinnovation
Umsatzwachstumsprojektionen
Projizierte finanzielle Metriken für zukünftiges Wachstum:
| Metrisch | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 6.3% | 7.1% |
| EBITDA -Marge | 18.5% | 19.2% |
| Nettoeinkommenswachstum | 5.9% | 6.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Umfangreiches Verteilungsnetzwerkabdeckung 10 Länder
- Marktführerschaft in 6 Key Latin American Markets
- Erweiterte Logistikinfrastruktur mit 412 Millionen US -Dollar Jüngste Investitionen
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.