Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) Bundle
فهم Coca-Cola Femsa ، S.A.B. دي سي. (KOF) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
Coca-Cola Femsa ، S.A.B. دي سي. (KOF) ذكرت 11.2 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | مساهمة | معدل النمو |
|---|---|---|
| عمليات المكسيك | 42.5% | 7.3% |
| العمليات البرازيلية | 28.6% | 6.9% |
| عمليات أمريكا الوسطى | 15.7% | 5.2% |
| عمليات أمريكا الجنوبية | 13.2% | 4.8% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الحجم المباع: 3.1 مليار حالة وحدة
- متوسط السعر لكل وحدة حالة: $3.61
- نمو الإيرادات العضوية: 6.5%
مساهمة إيرادات القطاع
| فئة المنتج | حصة الإيرادات |
|---|---|
| المشروبات الفوار | 65.4% |
| لا تزال المشروبات | 22.6% |
| ماء | 12% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
- سوق المكسيك: 4.76 مليار دولار
- سوق البرازيل: 3.21 مليار دولار
- أمريكا الوسطى: 1.76 مليار دولار
- أمريكا الجنوبية: 1.48 مليار دولار
غوص عميق في Coca-Cola Femsa ، S.A.B. دي سي. (KOF) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Coca-Cola Femsa عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 53.7% | 52.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.2% | 17.6% |
| صافي هامش الربح | 12.5% | 11.9% |
برامج تشغيل الربحية الرئيسية
- ربح: 12.4 مليار دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 2.26 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.55 مليار دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 46.3% الإيرادات |
| نفقات التشغيل | 35.5% الإيرادات |
أداء الصناعة المقارنة
يوضح معدلات المعايير ضد معدلات صناعة المشروبات تحديد المواقع التنافسية:
- الهامش الإجمالي يتفوق على: 3.2% فوق متوسط الصناعة
- ميزة هامش التشغيل: 2.7% فوق متوسط القطاع
- العودة على الأسهم: 16.8%
الدين مقابل الأسهم: كيف Coca-Cola Femsa ، S.A.B. دي سي. (KOF) تمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Coca-Cola Femsa عن رؤى حرجة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 687 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 3.887 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB (Standard & Poor's)
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
الأنشطة المالية الحديثة
- آخر إصدار سندات: 500 مليون دولار بسعر الفائدة 4.75 ٪
- نشاط إعادة التمويل: 250 مليون دولار الديون الحالية
- متوسط استحقاق الديون: 6.2 سنوات
تقييم Coca-Cola Femsa ، S.A.B. دي سي. (KOF) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس سيولة وذابة ملاءة للشركة اعتبارًا من عام 2024.
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2024 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 1.02 |
| نسبة النقد | 0.45 | 0.52 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 1.2 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.8 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2024 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.45 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -620 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -380 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 875 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 425 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 500 مليون دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | 2024 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2 |
Is Coca-Cola Femsa ، S.A.B. دي سي. (KOF) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| عائد الأرباح | 3.5% |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $45.20 - $62.75
- سعر السهم الحالي: $53.40
- حركة السعر لمدة 12 شهرًا: -6.2%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 43.8% |
| يمسك | 8 | 50% |
| يبيع | 1 | 6.2% |
رؤى تقييم إضافية:
- متوسط السعر المستهدف: $58.65
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 9.8%
- نسبة الدفع: 42.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Coca-Cola Femsa ، S.A.B. دي سي. (KOF)
عوامل الخطر لكوكا كولا فيسا ، S.A.B. دي سي. (KOF)
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة تؤثر على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب العملة | تقلبات سوق أمريكا اللاتينية | ±15.6% حساسية سعر الصرف |
| الضغط التضخمي | تباع تكلفة البضائع | 8.3% التعرض السنوي للتضخم |
| تسعير المواد الخام | تكاليف السكر والتغليف | 127 مليون دولار التباين السنوي المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 22% التأثير التشغيلي المحتمل
- ضعف شبكة التوزيع: 43.5 مليون دولار الخسارة السنوية المحتملة
- تحديات البنية التحتية اللوجستية: 17% تباين تكلفة النقل
مخاطر الامتثال التنظيمية
تمثل البيئات التنظيمية في جميع أنحاء أسواق أمريكا اللاتينية تحديات الامتثال المعقدة.
- تغييرات التنظيم الضريبي: 56.2 مليون دولار التعرض المالي المحتمل
- مخاطر الضرائب على الصحة: 7.5% تأثير الإيرادات المحتمل
- تكاليف الامتثال البيئي: 24.3 مليون دولار متطلبات الاستثمار السنوية
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر | التعرض الحالي | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42x | إعادة التمويل منظمة |
| خطر السيولة | 1.65 النسبة الحالية | إدارة الاحتياطي النقدي |
| مخاطر الائتمان | 3.2% الاحتمال الافتراضي | استراتيجيات الائتمان المتنوعة |
آفاق النمو المستقبلية لكوكاكولا فيسا ، س. دي سي. (KOF)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو في Coca-Cola Femsa على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| السوق الجغرافية | النمو المحتمل | تأثير الإيرادات |
|---|---|---|
| البرازيل | 4.2% إمكانات التوسع في السوق | 378 مليون دولار إيرادات إضافية متوقعة |
| المكسيك | 3.7% إمكانات التوسع في السوق | 265 مليون دولار إيرادات إضافية متوقعة |
| كولومبيا | 2.9% إمكانات التوسع في السوق | 193 مليون دولار إيرادات إضافية متوقعة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار التحول الرقمي: 127 مليون دولار مخصصة لعام 2024
- استهداف منصة التجارة الإلكترونية 15% نمو المبيعات
- تطوير القناة المباشرة للمستهلك
- ابتكار التعبئة والتغليف المستدام
توقعات نمو الإيرادات
المقاييس المالية المتوقعة للنمو في المستقبل:
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 6.3% | 7.1% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 18.5% | 19.2% |
| صافي نمو الدخل | 5.9% | 6.4% |
المزايا التنافسية
- تغطي شبكة توزيع واسعة 10 بلدان
- قيادة السوق في 6 أسواق أمريكا اللاتينية الرئيسية
- البنية التحتية اللوجستية المتقدمة مع 412 مليون دولار الاستثمارات الأخيرة
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.