Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) Bundle
Entendendo a Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF) fluxos de receita
Análise de receita
Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF) relatado US $ 11,2 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Contribuição | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Operações do México | 42.5% | 7.3% |
| Operações do Brasil | 28.6% | 6.9% |
| Operações da América Central | 15.7% | 5.2% |
| Operações da América do Sul | 13.2% | 4.8% |
Principais métricas de receita
- Volume total vendido: 3,1 bilhões de casos de unidade
- Preço médio por unidade de caso: $3.61
- Crescimento da receita orgânica: 6.5%
Contribuição da receita do segmento
| Categoria de produto | Participação de receita |
|---|---|
| Bebidas brilhantes | 65.4% |
| Ainda bebidas | 22.6% |
| Água | 12% |
Distribuição de receita geográfica
- Mercado do México: US $ 4,76 bilhões
- Mercado Brasil: US $ 3,21 bilhões
- América Central: US $ 1,76 bilhão
- Ámérica do Sul: US $ 1,48 bilhão
Um mergulho profundo na Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Coca-Cola FEMSA revela informações críticas de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 53.7% | 52.4% |
| Margem de lucro operacional | 18.2% | 17.6% |
| Margem de lucro líquido | 12.5% | 11.9% |
Principais fatores de rentabilidade
- Receita: US $ 12,4 bilhões em 2023
- Receita operacional: US $ 2,26 bilhões
- Resultado líquido: US $ 1,55 bilhão
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | 46.3% de receita |
| Despesas operacionais | 35.5% de receita |
Desempenho comparativo da indústria
O benchmarking contra as médias da indústria de bebidas demonstra posicionamento competitivo:
- Margem bruta Superformance: 3.2% acima da mediana da indústria
- Vantagem da margem operacional: 2.7% acima da média do setor
- Retorno sobre o patrimônio: 16.8%
Dívida vs. patrimônio: como Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF) financia seu crescimento
Estrutura de dívida vs.
A partir de 2024, a estrutura financeira da Coca-Cola Femsa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,2 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 687 milhões |
| Dívida total | US $ 3,887 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividades financeiras recentes
- Última emissão de títulos: US $ 500 milhões com 4,75% de taxa de juros
- Atividade de refinanciamento: US $ 250 milhões de dívida existente
- Maturidade média da dívida: 6,2 anos
Avaliando a Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa a partir de 2024.
Posição de liquidez atual
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2024 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.32 |
| Proporção rápida | 0.95 | 1.02 |
| Relação em dinheiro | 0.45 | 0.52 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 1,2 bilhão
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3,8 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,45 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 620 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 380 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 875 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 425 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Indicador de solvência | 2024 Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
É Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF) supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Rendimento de dividendos | 3.5% |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $45.20 - $62.75
- Preço atual das ações: $53.40
- Movimento de preços de 12 meses: -6.2%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 43.8% |
| Segurar | 8 | 50% |
| Vender | 1 | 6.2% |
Insights adicionais de avaliação:
- Preço -alvo médio: $58.65
- Potencial Bides de cabeça: 9.8%
- Taxa de pagamento: 42.3%
Riscos-chave enfrentando a Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF)
Fatores de risco para Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF)
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos de mercado e econômicos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Flutuação da moeda | Volatilidade do mercado latino -americano | ±15.6% sensibilidade à taxa de câmbio |
| Pressão inflacionária | Custo de mercadorias vendidas | 8.3% exposição anual à inflação |
| Preço de matéria -prima | Custos de açúcar e embalagem | US $ 127 milhões Variação anual potencial |
Riscos operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 22% impacto operacional potencial
- Vulnerabilidade da rede de distribuição: US $ 43,5 milhões Perda anual potencial
- Desafios de infraestrutura de logística: 17% variabilidade do custo de transporte
Riscos de conformidade regulatória
Os ambientes regulatórios nos mercados latino -americanos apresentam desafios complexos de conformidade.
- Alterações da regulamentação tributária: US $ 56,2 milhões potencial exposição financeira
- Riscos de tributação em saúde: 7.5% impacto potencial da receita
- Custos de conformidade ambiental: US $ 24,3 milhões Requisito de investimento anual
Métricas de risco financeiro
| Indicador de risco | Exposição atual | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42x | Refinanciamento estruturado |
| Risco de liquidez | 1.65 proporção atual | Gerenciamento de reserva de caixa |
| Risco de crédito | 3.2% probabilidade padrão | Estratégias de crédito diversificadas |
Perspectivas de crescimento futuro para Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Coca-Cola Femsa se concentra em várias áreas-chave com métricas financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Potencial de expansão do mercado
| Mercado geográfico | Crescimento potencial | Impacto de receita |
|---|---|---|
| Brasil | 4.2% potencial de expansão do mercado | Receita adicional projetada de US $ 378 milhões |
| México | 3.7% potencial de expansão do mercado | Receita adicional projetada de US $ 265 milhões |
| Colômbia | 2.9% potencial de expansão do mercado | US $ 193 milhões projetaram receita adicional |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de transformação digital: US $ 127 milhões alocado para 2024
- Direcionamento de expansão da plataforma de comércio eletrônico 15% crescimento de vendas
- Desenvolvimento de canal direto ao consumidor
- Inovação de embalagem sustentável
Projeções de crescimento de receita
Métricas financeiras projetadas para crescimento futuro:
| Métrica | 2024 Projeção | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | 6.3% | 7.1% |
| Margem Ebitda | 18.5% | 19.2% |
| Crescimento do lucro líquido | 5.9% | 6.4% |
Vantagens competitivas
- Extensa rede de distribuição cobrindo 10 países
- Liderança de mercado em 6 Principais mercados latino -americanos
- Infraestrutura de logística avançada com US $ 412 milhões investimentos recentes
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