Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) Bundle
Comprendre Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF) Strots de revenus
Analyse des revenus
Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF) a rapporté 11,2 milliards de dollars dans le total des revenus pour l'exercice 2023.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Contribution | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Opérations du Mexique | 42.5% | 7.3% |
| Opérations brésiliennes | 28.6% | 6.9% |
| Opérations d'Amérique centrale | 15.7% | 5.2% |
| Opérations en Amérique du Sud | 13.2% | 4.8% |
Métriques de revenus clés
- Volume total vendu: 3,1 milliards de cas d'unité
- Prix moyen par unité de casse: $3.61
- Croissance des revenus organiques: 6.5%
Contribution des revenus du segment
| Catégorie de produits | Part des revenus |
|---|---|
| Boissons mousseuses | 65.4% |
| Des boissons encore | 22.6% |
| Eau | 12% |
Distribution des revenus géographiques
- Marché du Mexique: 4,76 milliards de dollars
- Marché brésil: 3,21 milliards de dollars
- Amérique centrale: 1,76 milliard de dollars
- Amérique du Sud: 1,48 milliard de dollars
Une plongée profonde dans Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Coca-Cola FEMSA révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 53.7% | 52.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.2% | 17.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.5% | 11.9% |
Cléments de rentabilité clés
- Revenu: 12,4 milliards de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 2,26 milliards de dollars
- Revenu net: 1,55 milliard de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 46.3% de revenus |
| Dépenses d'exploitation | 35.5% de revenus |
Performance comparative de l'industrie
L'analyse comparative contre les moyennes de l'industrie des boissons démontre un positionnement concurrentiel:
- Outperformance de la marge brute: 3.2% Médiane de l'industrie ci-dessus
- Avantage de la marge de fonctionnement: 2.7% Au-dessus de la moyenne du secteur
- Retour sur capitaux propres: 16.8%
Dette vs Equity: Comment Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF) finance sa croissance
Dette par rapport à la structure des actions
En 2024, la structure financière de Coca-Cola FEMSA révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 687 millions de dollars |
| Dette totale | 3,887 milliards de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB (Standard & Poor's)
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Activités financières récentes
- Dernière émission d'obligations: 500 millions de dollars À 4,75%
- Activité de refinancement: 250 millions de dollars de la dette existante
- Maturité moyenne de la dette: 6,2 ans
Évaluation de Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à partir de 2024.
Position de liquidité actuelle
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2024 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.32 |
| Rapport rapide | 0.95 | 1.02 |
| Ratio de trésorerie | 0.45 | 0.52 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 1,2 milliard de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.5%
- Renue de roulement net: 3,8 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2024 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,45 milliard de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 620 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 380 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 875 millions de dollars
- Investissements à court terme: 425 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars
Métriques de la solvabilité de la dette
| Indicateur de solvabilité | Valeur 2024 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2 |
Est Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF) surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Rendement des dividendes | 3.5% |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $45.20 - $62.75
- Prix actuel de l'action: $53.40
- Mouvement de prix à 12 mois: -6.2%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 43.8% |
| Prise | 8 | 50% |
| Vendre | 1 | 6.2% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Prix cible moyen: $58.65
- Potentiel à la hausse: 9.8%
- Ratio de paiement: 42.3%
Risques clés face à Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF)
Facteurs de risque pour Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF)
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.
Risques de marché et économique
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Fluctuation de la monnaie | Volatilité du marché latino-américaine | ±15.6% sensibilité au taux de change |
| Pression inflationniste | Coût des marchandises vendues | 8.3% Exposition annuelle sur l'inflation |
| Prix des matières premières | Coûts de sucre et d'emballage | 127 millions de dollars Variation annuelle potentielle |
Risques opérationnels
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 22% Impact opérationnel potentiel
- Vulnérabilité du réseau de distribution: 43,5 millions de dollars perte annuelle potentielle
- Défis d'infrastructure logistique: 17% Variabilité du coût du transport
Risques de conformité réglementaire
Les environnements réglementaires sur les marchés latino-américains présentent des défis complexes de conformité.
- Modifications de la réglementation fiscale: 56,2 millions de dollars exposition financière potentielle
- Risques fiscaux de la santé: 7.5% Impact potentiel des revenus
- Coûts de conformité environnementale: 24,3 millions de dollars exigence d'investissement annuelle
Métriques de risque financier
| Indicateur de risque | Exposition actuelle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42x | Refinancement structuré |
| Risque de liquidité | 1.65 ratio actuel | Gestion de la réserve de trésorerie |
| Risque de crédit | 3.2% probabilité par défaut | Stratégies de crédit diversifiées |
Perspectives de croissance futures pour Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. (KOF)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Coca-Cola FEMSA se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Marché géographique | Croissance potentielle | Impact sur les revenus |
|---|---|---|
| Brésil | 4.2% potentiel d'expansion du marché | 378 millions de dollars de revenus supplémentaires prévus |
| Mexique | 3.7% potentiel d'expansion du marché | 265 millions de dollars de revenus supplémentaires prévus |
| Colombie | 2.9% potentiel d'expansion du marché | 193 millions de dollars de revenus supplémentaires prévus |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement de transformation numérique: 127 millions de dollars alloué pour 2024
- Ciblage d'extension de plate-forme de commerce électronique 15% croissance des ventes
- Développement des canaux directs à consommation
- Innovation d'emballage durable
Projections de croissance des revenus
Métriques financières projetées pour la croissance future:
| Métrique | 2024 projection | 2025 prévisions |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 6.3% | 7.1% |
| Marge d'EBITDA | 18.5% | 19.2% |
| Croissance du revenu net | 5.9% | 6.4% |
Avantages compétitifs
- Couvre de réseaux de distribution étendue 10 pays
- Leadership du marché dans 6 Marchés clés d'Amérique latine
- Infrastructure logistique avancée avec 412 millions de dollars Investissements récents
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