Break Core Group Holdings, Inc. (Kore) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Core Group Holdings, Inc. (Kore) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Communication Services | Telecommunications Services | NYSE

KORE Group Holdings, Inc. (KORE) Bundle

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Verständnis der Einnahmequellen von Kor Group Holdings, Inc. (Kore)

Einnahmeanalyse

Kore Group Holdings, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 244,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
IoT -Konnektivitätslösungen 147.2 60.2%
IoT -Plattformdienste 62.5 25.5%
Professionelle Dienstleistungen 35.0 14.3%

Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:

  • Nordamerika: 182,5 Millionen US -Dollar (74,6% des Gesamtumsatzes)
  • Europa: 37,9 Millionen US -Dollar (15,5% des Gesamtumsatzes)
  • Asiatisch-pazifik: 24,3 Millionen US -Dollar (9,9% des Gesamtumsatzes)

Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:

Jahr Gesamtumsatz ($ m) Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 198.3 8.5%
2022 217.9 9.9%
2023 244.7 12.3%

Wiederkehrende Einnahmen vertreten 78.6% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023, was ein stabiles und vorhersehbares Umsatzmodell zeigt.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Kors Group Holdings, Inc. (Kore)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für 2023-2024:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2024 Projektion
Bruttogewinnmarge 32.5% 34.2%
Betriebsgewinnmarge -14.6% -12.3%
Nettogewinnmarge -18.7% -15.9%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:

  • Einnahmen: 189,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebskosten: 63,2 Millionen US -Dollar
  • Kosten der verkauften Waren: 127,6 Millionen US -Dollar

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen anhaltende finanzielle Herausforderungen mit negativen Gewinnmargen, was auf anhaltende Investitionen in Wachstum und operative Umstrukturierung hinweist.

Effizienzverhältnis 2023 Leistung
Asset -Umsatzverhältnis 0.72
Rendite der Vermögenswerte -13.4%
Rendite des Eigenkapitals -22.1%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kors Group Holdings, Inc. (Kore) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.

Gesamtverschuldung Profile

Schuldenkategorie Betrag (USD)
Langfristige Schulden 237,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 45,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 283 Millionen US -Dollar

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.35
  • Aktuelles Kreditrating: B+
  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 7.25%

Aktienfinanzierungsausfall

Eigenkapitalquelle Betrag (USD) Prozentsatz
Stammaktien 120,5 Millionen US -Dollar 42%
Vorzugsbestand 45,2 Millionen US -Dollar 16%
Gewinnrücklagen 118,3 Millionen US -Dollar 42%

Jüngste Details zur Refinanzierung von Schulden

Die jüngste Refinanzierung der Schulden ereignete sich im September 2023 mit 75 Millionen Dollar umstrukturiert mit einem reduzierten Zinssatz von umstrukturiert 6.85%.




Beurteilung der Liquidität von Kors Group Holdings, Inc. (Kore)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzliquidität des Unternehmens die folgenden Schlüsselmetriken:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.12
Schnellverhältnis 0.85
Betriebskapital $14,3 Millionen

Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:

  • Betriebscashflow: 22,1 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -18,7 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 6,5 Millionen US -Dollar
Schuldenmetriken Menge
Gesamtverschuldung 156,4 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 2.43
Zinsabdeckungsquote 1.87

Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:

  • Moderates aktuelles Verhältnis, das potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen anzeigt
  • Positiver operierender Cashflow, der die Kerngeschäftsgeneration demonstriert
  • Erhebliche Investitionen in Investitionen



Ist Kore Group Holdings, Inc. (Kore) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung bieten.

Schlüsselbewertungsverhältnisse

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -15.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.23
Enterprise Value/EBITDA -6.87

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisbewegung
52 Wochen niedrig $1.85
52 Wochen hoch $3.75
Aktueller Aktienkurs $2.43

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 3
  • Empfehlungen halten: 2
  • Empfehlungen verkaufen: 0
  • Durchschnittspreisziel: $4.20

Dividendenmetriken

Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)

Marktbewertung Erkenntnisse

Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 184,6 Millionen US -Dollarmit Handelsvolumen gemittelt 215.000 Aktien pro Tag.




Wichtige Risiken gegenüber Kors Group Holdings, Inc. (Kore)

Risikofaktoren für Kors Group Holdings, Inc.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Schuldenmanagement Gesamtverschuldung ab Q3 2023 216,7 Millionen US -Dollar
Liquidität Bargeld und Bargeldäquivalente 33,4 Millionen US -Dollar
Umsatzvolatilität Q3 2023 Einnahmen 75,3 Millionen US -Dollar

Betriebsrisiken

  • Marktwettbewerb in IoT -Konnektivitätslösungen
  • Technologische Störung der Telekommunikationsinfrastruktur
  • Komplexität der Lieferkette bei Halbleiter- und Hardwarekomponenten

Strategische Risiken

Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:

  • Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheit
  • Vorschriften für behördliche Einhaltung in mehreren Gerichtsbarkeiten
  • Abhängigkeit von wichtigen Technologiepartnern

Marktzustandsrisiken

Marktrisikofaktor Aktueller Status
Globale Wachstumsrate des IoT -Marktes 26.1% projizierte CAGR bis 2028
Telekommunikationsinfrastrukturinvestition 387 Milliarden US -Dollar Globale jährliche Ausgaben

Finanzielle Leistungsrisiken

Finanzielle Leistungsindikatoren deuten auf potenzielle Risiken hin:

  • Angepasstes EBITDA für Q3 2023: 14,2 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust für Q3 2023: 11,3 Millionen US -Dollar
  • Betriebskostenverhältnis: 24.6%



Zukünftige Wachstumsaussichten für Korgruppe Holdings, Inc. (Kore)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße
Internet of Things (IoT) Lösungen 19.4% CAGR 1,39 Billionen US -Dollar bis 2026
Zelluläre IoT -Verbindungen 23.7% Jährliches Wachstum 4,7 Milliarden US -Dollar bis 2025

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweitern Sie die IoT -Konnektivitätslösungen für Unternehmen
  • Entwickeln Sie fortschrittliche drahtlose Management -Plattformen
  • Verbessern Sie die globale Konnektivitätsinfrastruktur

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 310 Millionen US -Dollar 15.6%
2025 358 Millionen US -Dollar 15.5%

Wichtige Wettbewerbsvorteile

  • Globale Netzwerkabdeckung in 210 Länder
  • Erweiterte IoT -Konnektivitätsplattform
  • Proprietäre Technologieinfrastruktur

Partnerschafts- und Akquisitionsstrategie

Der aktuelle strategische Schwerpunkt umfasst potenzielle Akquisitionen in aufstrebenden Technologiesektoren mit geschätztem Investitionspotential von 50-75 Millionen US-Dollar jährlich.

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