KORE Group Holdings, Inc. (KORE) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Kor Group Holdings, Inc. (Kore)
Einnahmeanalyse
Kore Group Holdings, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 244,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| IoT -Konnektivitätslösungen | 147.2 | 60.2% |
| IoT -Plattformdienste | 62.5 | 25.5% |
| Professionelle Dienstleistungen | 35.0 | 14.3% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Nordamerika: 182,5 Millionen US -Dollar (74,6% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 37,9 Millionen US -Dollar (15,5% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 24,3 Millionen US -Dollar (9,9% des Gesamtumsatzes)
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 198.3 | 8.5% |
| 2022 | 217.9 | 9.9% |
| 2023 | 244.7 | 12.3% |
Wiederkehrende Einnahmen vertreten 78.6% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023, was ein stabiles und vorhersehbares Umsatzmodell zeigt.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Kors Group Holdings, Inc. (Kore)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für 2023-2024:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 32.5% | 34.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.6% | -12.3% |
| Nettogewinnmarge | -18.7% | -15.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Einnahmen: 189,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 63,2 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 127,6 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen anhaltende finanzielle Herausforderungen mit negativen Gewinnmargen, was auf anhaltende Investitionen in Wachstum und operative Umstrukturierung hinweist.
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.72 |
| Rendite der Vermögenswerte | -13.4% |
| Rendite des Eigenkapitals | -22.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kors Group Holdings, Inc. (Kore) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Gesamtverschuldung Profile
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 237,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 283 Millionen US -Dollar |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.35
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 7.25%
Aktienfinanzierungsausfall
| Eigenkapitalquelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 120,5 Millionen US -Dollar | 42% |
| Vorzugsbestand | 45,2 Millionen US -Dollar | 16% |
| Gewinnrücklagen | 118,3 Millionen US -Dollar | 42% |
Jüngste Details zur Refinanzierung von Schulden
Die jüngste Refinanzierung der Schulden ereignete sich im September 2023 mit 75 Millionen Dollar umstrukturiert mit einem reduzierten Zinssatz von umstrukturiert 6.85%.
Beurteilung der Liquidität von Kors Group Holdings, Inc. (Kore)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzliquidität des Unternehmens die folgenden Schlüsselmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | $14,3 Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 22,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -18,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 6,5 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 156,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.43 |
| Zinsabdeckungsquote | 1.87 |
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Moderates aktuelles Verhältnis, das potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen anzeigt
- Positiver operierender Cashflow, der die Kerngeschäftsgeneration demonstriert
- Erhebliche Investitionen in Investitionen
Ist Kore Group Holdings, Inc. (Kore) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung bieten.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.87 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $1.85 |
| 52 Wochen hoch | $3.75 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.43 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $4.20
Dividendenmetriken
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)
Marktbewertung Erkenntnisse
Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 184,6 Millionen US -Dollarmit Handelsvolumen gemittelt 215.000 Aktien pro Tag.
Wichtige Risiken gegenüber Kors Group Holdings, Inc. (Kore)
Risikofaktoren für Kors Group Holdings, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Schuldenmanagement | Gesamtverschuldung ab Q3 2023 | 216,7 Millionen US -Dollar |
| Liquidität | Bargeld und Bargeldäquivalente | 33,4 Millionen US -Dollar |
| Umsatzvolatilität | Q3 2023 Einnahmen | 75,3 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Marktwettbewerb in IoT -Konnektivitätslösungen
- Technologische Störung der Telekommunikationsinfrastruktur
- Komplexität der Lieferkette bei Halbleiter- und Hardwarekomponenten
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheit
- Vorschriften für behördliche Einhaltung in mehreren Gerichtsbarkeiten
- Abhängigkeit von wichtigen Technologiepartnern
Marktzustandsrisiken
| Marktrisikofaktor | Aktueller Status |
|---|---|
| Globale Wachstumsrate des IoT -Marktes | 26.1% projizierte CAGR bis 2028 |
| Telekommunikationsinfrastrukturinvestition | 387 Milliarden US -Dollar Globale jährliche Ausgaben |
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzielle Leistungsindikatoren deuten auf potenzielle Risiken hin:
- Angepasstes EBITDA für Q3 2023: 14,2 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für Q3 2023: 11,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenverhältnis: 24.6%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Korgruppe Holdings, Inc. (Kore)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Internet of Things (IoT) Lösungen | 19.4% CAGR | 1,39 Billionen US -Dollar bis 2026 |
| Zelluläre IoT -Verbindungen | 23.7% Jährliches Wachstum | 4,7 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die IoT -Konnektivitätslösungen für Unternehmen
- Entwickeln Sie fortschrittliche drahtlose Management -Plattformen
- Verbessern Sie die globale Konnektivitätsinfrastruktur
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 310 Millionen US -Dollar | 15.6% |
| 2025 | 358 Millionen US -Dollar | 15.5% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Globale Netzwerkabdeckung in 210 Länder
- Erweiterte IoT -Konnektivitätsplattform
- Proprietäre Technologieinfrastruktur
Partnerschafts- und Akquisitionsstrategie
Der aktuelle strategische Schwerpunkt umfasst potenzielle Akquisitionen in aufstrebenden Technologiesektoren mit geschätztem Investitionspotential von 50-75 Millionen US-Dollar jährlich.
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