Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Bundle
Verständnis der Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP), zeigt eine komplexe Einnahmedynamik im Öl- und Mineralrechtssektor. Die Einnahmequellen des Unternehmens werden hauptsächlich aus Lizenzgebühren für Öl- und Erdgaseigenschaften in mehreren Regionen abgeleitet.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Öllizenzgebühren | 198,456,000 | 214,789,000 | 8.2% |
| Erdgas -Lizenzgebühren | 87,345,000 | 92,567,000 | 6.0% |
| Gesamtumsatz | 285,801,000 | 307,356,000 | 7.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Lizenzinteressen überschreiten 27 Staaten in den Vereinigten Staaten
- Konzentrierte Vermögenswerte in 5 Primärproduzierende Regionen
- Totale Mineral- und Lizenzgebühren Morgen: 42,000
Der regionale Umsatzumbruch zeigt eine signifikante Konzentration in bestimmten geologischen Becken:
| Region | Umsatzbeitrag | Primärgut |
|---|---|---|
| Perm -Becken | 52% | Öl |
| Eagle Ford Shale | 22% | Öl/Gas |
| Andere Regionen | 26% | Gemischte Waren |
Das historische Umsatzwachstum zeigt eine konsequente Leistung mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7.3% in den letzten drei Jahren.
Ein tiefes Eintauchen in die Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 41.2% | 44.6% |
| Nettogewinnmarge | 28.5% | 31.9% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg von 178,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 203,6 Mio. USD im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 127,3 Mio. USD auf 138,9 Mio. USD
- Der Nettoeinkommen verbesserte sich von 88,2 Mio. USD auf 99,1 Mio. USD
| Effizienzverhältnis | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% | 9.4% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.3% | 16.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kimbell Lizenzgebiete, LP (KRP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Profile Overview
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $ 287,6 m |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Mio. USD |
| Gesamtverschuldung | $ 329.9m |
Analyse des Verschuldungsquoten
Die aktuelle Verschuldungsquote liegt bei 1.45, was etwas über dem Branchenmedian von 1,32 liegt.
Finanzierungskomposition
- Eigenkapitalfinanzierung: $ 456,7m
- Fremdfinanzierung: $ 329.9m
- Kreditrating: BBB-
Jüngste Schuldenrefinanzierung
| Refinanzierungsveranstaltung | Details |
|---|---|
| Erneuerung der Kreditfazilität | 250 Mio. USD bei 6,75% Zinsen |
| Anleihenausgabe | $ 75 Mio. 10-Jahres-Notizen |
Interessenversicherungsquote: 3.2x
Bewertung der Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 68.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -53,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 24,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 38,5 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.15
Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6 |
Ist Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.22 | 1.35 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.75 | 7.1 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $7.85
- 52 Wochen hoch: $12.45
- Aktueller Preis: $9.67
- Preisvolatilität: 18.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Dividendenrendite | 9.25% |
| Dividendenausschüttungsquote | 85% |
Analystenempfehlungen
- Bewertungen kaufen: 4
- Bewertungen halten: 3
- Bewertungen verkaufen: 1
- Durchschnittliches Kursziel: $11.25
Schlüsselrisiken für Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die die finanzielle Leistung und strategische Positionierung beeinflussen.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Produktionsvolatilität | Öl-/Gaspreisschwankungen | Hoch |
| Reserveverarmung | Rückgang der Vermögensleistung | Medium |
| Technologische Veralterung | Herausforderungen der Extraktionseffizienz | Niedrig |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
- Interessenversicherungsquote: 1.7x
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisikoindikatoren gehören:
- Rohstoffpreis Volatilität: ±25% jährlicher Schwankungsbereich
- Geopolitische Störungen der Lieferkette: 15% mögliche Auswirkungen
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 4,2 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Ausgaben
Externe Risikofaktoren
| Risikoquelle | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Erhöhte operative Einschränkungen | Proaktive Compliance -Investitionen |
| Globaler Energieübergang | Reduzierte langfristige Nachfrage | Diversifizierungsinitiativen |
| Technologische Störung | Wettbewerbsdruck | F & E -Investition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Metriken und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 projiziert | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $182,4 Millionen | $198,6 Millionen | 8.9% |
| Nettoeinkommen | $47,3 Millionen | $52,1 Millionen | 10.1% |
Strategische Wachstumstreiber
- Erwerb von 3 neue Mineralrechte in wichtigen Produktionsregionen
- Erweiterung der Produktionskapazität durch 12.5%
- Investition in fortschrittliche Extraktionstechnologien
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Region | Potenzielle Produktionssteigerung | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Perm -Becken | 18% | $24,6 Millionen |
| Eagle Ford Shale | 15% | $19,3 Millionen |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Portfolio über 5 Hauptproduktionsregionen
- Geringe Produktionskosten im Durchschnitt 8,50 USD pro Barrel
- Starke Bilanz mit 62,7 Millionen US -Dollar in Bargeldreserven
Partnerschafts- und Zusammenarbeitspotential
Laufende Diskussionen mit 3 Technologiepartner Verbesserung der Extraktionseffizienz und zur Verringerung der Umweltauswirkungen.
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