Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات LP (KRP) LP (KRP)
تحليل الإيرادات
يوضح Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP) ديناميات الإيرادات المعقدة في قطاع حقوق النفط والمعادن. يتم اشتقاق تدفقات إيرادات الشركة بشكل أساسي من مصالح الملوك في خصائص النفط والغاز الطبيعي عبر مناطق متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إتاوات النفط | 198,456,000 | 214,789,000 | 8.2% |
| رواتب الغاز الطبيعي | 87,345,000 | 92,567,000 | 6.0% |
| إجمالي الإيرادات | 285,801,000 | 307,356,000 | 7.5% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- مصالح الملوك تمتد 27 الولايات في الولايات المتحدة
- الأصول المركزة في 5 المناطق الإنتاج الأولية
- إجمالي فدان المعادن والملوك: 42,000
يكشف انهيار الإيرادات الإقليمية عن تركيز كبير في أحواض جيولوجية محددة:
| منطقة | مساهمة الإيرادات | السلعة الأولية |
|---|---|---|
| حوض بيرميان | 52% | زيت |
| النسر فورد شيل | 22% | النفط/الغاز |
| مناطق أخرى | 26% | السلع المختلطة |
يوضح نمو الإيرادات التاريخية أداءً ثابتًا ، مع معدل النمو السنوي المركب (CAGR) 7.3% خلال السنوات الثلاث الماضية.
غوص عميق في ربحية Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 41.2% | 44.6% |
| صافي هامش الربح | 28.5% | 31.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية نموًا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- ارتفع إجمالي الربح من 178.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 203.6 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 127.3 مليون دولار إلى 138.9 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 88.2 مليون دولار إلى 99.1 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% | 9.4% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.3% | 16.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول كيمبل رويالتي بارتنرز ، LP (KRP) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile Overview
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 287.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 329.9 مليون دولار |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية عند 1.45، وهو أعلى بقليل من متوسط الصناعة من 1.32.
تكوين التمويل
- تمويل الأسهم: 456.7 مليون دولار
- تمويل الديون: 329.9 مليون دولار
- التصنيف الائتماني: BBB-
إعادة تمويل الديون الأخيرة
| حدث إعادة التمويل | تفاصيل |
|---|---|
| تجديد التسهيلات الائتمانية | 250 مليون دولار بفائدة 6.75 ٪ |
| إصدار السندات | ملاحظات 75 مليون دولار 10 سنوات |
نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
تقييم سيولة Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.79 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 68.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -53.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 24.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 38.5 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.15
مقاييس الملاءة
| مؤشر الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6 |
هل Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى حاسمة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.22 | 1.35 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.75 | 7.1 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $7.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.45
- السعر الحالي: $9.67
- تقلب الأسعار: 18.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح الحالية | 9.25% |
| نسبة توزيع الأرباح | 85% |
توصيات المحلل
- شراء التصنيفات: 4
- تقييم التصنيفات: 3
- تقييمات البيع: 1
- متوسط السعر المستهدف: $11.25
المخاطر الرئيسية التي تواجه Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات الإنتاج | تقلبات أسعار النفط/الغاز | عالي |
| استنزاف الاحتياطي | انخفاض أداء الأصول | واسطة |
| التقادم التكنولوجي | تحديات كفاءة الاستخراج | قليل |
المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.3:1
- نسبة تغطية الفائدة: 1.7x
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
مخاطر السوق
تشمل مؤشرات مخاطر السوق الرئيسية:
- تقلب أسعار السلع الأساسية: ±25% نطاق التقلب السنوي
- اضطرابات سلسلة التوريد الجيوسياسية: 15% التأثير المحتمل
- تكاليف الامتثال التنظيمية: 4.2 مليون دولار النفقات السنوية المقدرة
عوامل الخطر الخارجية
| مصدر المخاطر | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | زيادة القيود التشغيلية | استثمارات الامتثال الاستباقية |
| انتقال الطاقة العالمي | انخفاض الطلب على المدى الطويل | مبادرات التنويع |
| الاضطراب التكنولوجي | ضغوط تنافسية | استثمار البحث والتطوير |
آفاق النمو المستقبلية لـ Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| متري | 2023 القيمة | 2024 المتوقع | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $182.4 مليون | $198.6 مليون | 8.9% |
| صافي الدخل | $47.3 مليون | $52.1 مليون | 10.1% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- اكتساب 3 حقوق معدنية جديدة في مناطق الإنتاج الرئيسية
- توسيع القدرة الإنتاجية بواسطة 12.5%
- الاستثمار في تقنيات الاستخراج المتقدمة
فرص التوسع في السوق
| منطقة | زيادة الإنتاج المحتملة | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| حوض بيرميان | 18% | $24.6 مليون |
| النسر فورد شيل | 15% | $19.3 مليون |
المزايا التنافسية
- محفظة متنوعة عبر 5 مناطق الإنتاج الرئيسية
- تكاليف الإنتاج المنخفض متوسط 8.50 دولار للبرميل
- ميزانية عمومية قوية مع 62.7 مليون دولار في الاحتياطيات النقدية
شراكة وإمكانية التعاون
مناقشات مستمرة مع 3 شركاء التكنولوجيا لتعزيز كفاءة الاستخراج وتقليل التأثير البيئي.
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.