Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita de Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
Análise de receita
A Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) demonstra dinâmica complexa de receita no setor de petróleo e direitos minerais. Os fluxos de receita da empresa são derivados principalmente de interesses de royalties em propriedades de petróleo e gás natural em várias regiões.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Royalties de petróleo | 198,456,000 | 214,789,000 | 8.2% |
| Royalties de gás natural | 87,345,000 | 92,567,000 | 6.0% |
| Receita total | 285,801,000 | 307,356,000 | 7.5% |
As principais características da receita incluem:
- Interesses da royalties Spanning 27 Estados nos Estados Unidos
- Ativos concentrados em 5 Regiões de produção primária
- Total Mineral e Royalty Acres: 42,000
A repartição da receita regional revela uma concentração significativa em bacias geológicas específicas:
| Região | Contribuição da receita | Mercadoria primária |
|---|---|---|
| Bacia do Permiano | 52% | Óleo |
| Eagle Ford Shale | 22% | Petróleo/gás |
| Outras regiões | 26% | Mercadorias mistas |
O crescimento histórico da receita demonstra desempenho consistente, com taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7.3% Nos últimos três anos.
Um profundo mergulho em Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 65.7% |
| Margem de lucro operacional | 41.2% | 44.6% |
| Margem de lucro líquido | 28.5% | 31.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente em várias métricas financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 178,4 milhões em 2022 para US $ 203,6 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou de US $ 127,3 milhões para US $ 138,9 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 88,2 milhões para US $ 99,1 milhões
| Índice de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% | 9.4% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.3% | 16.8% |
Dívida vs. patrimônio: como Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Profile Overview
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 287,6M |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3M |
| Dívida total | US $ 329,9M |
Análise da razão de dívida-patrimônio
A taxa de dívida / patrimônio atual está em 1.45, que está um pouco acima da mediana da indústria de 1,32.
Composição de financiamento
- Financiamento de ações: $ 456,7M
- Financiamento da dívida: US $ 329,9M
- Classificação de crédito: BBB-
Refinanciamento recente da dívida
| Evento de refinanciamento | Detalhes |
|---|---|
| Renovação da linha de crédito | US $ 250 milhões com juros de 6,75% |
| Emissão de títulos | Notas de 10 anos de US $ 75 milhões |
Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Avaliando Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 68.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 53,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,9 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 24,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 38,5 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.15
Métricas de solvência
| Indicador de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6 |
A Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.22 | 1.35 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.75 | 7.1 |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $7.85
- Alta de 52 semanas: $12.45
- Preço atual: $9.67
- Volatilidade dos preços: 18.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento atual de dividendos | 9.25% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 85% |
Recomendações de analistas
- Compre classificações: 4
- Hold Ratings: 3
- Venda classificações: 1
- Preço -alvo médio: $11.25
Riscos -chave enfrentados pela Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da produção | Flutuações de preços de petróleo/gás | Alto |
| Depleção de reserva | Desempenho de ativo em declínio | Médio |
| Obsolescência tecnológica | Desafios de eficiência da extração | Baixo |
Riscos financeiros
- Relação dívida / patrimônio: 2.3:1
- Taxa de cobertura de juros: 1.7x
- Taxa de liquidez atual: 1.2
Riscos de mercado
Os principais indicadores de risco de mercado incluem:
- Volatilidade dos preços de commodities: ±25% faixa de flutuação anual
- Interrupções geopolíticas da cadeia de suprimentos: 15% impacto potencial
- Custos de conformidade regulatória: US $ 4,2 milhões gastos anuais estimados
Fatores de risco externos
| Fonte de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Aumento de restrições operacionais | Investimentos proativos de conformidade |
| Transição de energia global | Demanda reduzida de longo prazo | Iniciativas de diversificação |
| Interrupção tecnológica | Pressões competitivas | Investimento em P&D |
Perspectivas de crescimento futuro para Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Métrica | 2023 valor | 2024 Projetado | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Receita total | $182,4 milhões | $198,6 milhões | 8.9% |
| Resultado líquido | $47,3 milhões | $52,1 milhões | 10.1% |
Drivers de crescimento estratégico
- Aquisição de 3 novos direitos minerais Nas regiões de produção importantes
- Expansão da capacidade de produção por 12.5%
- Investimento em tecnologias de extração avançada
Oportunidades de expansão de mercado
| Região | Aumento potencial da produção | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Bacia do Permiano | 18% | $24,6 milhões |
| Eagle Ford Shale | 15% | $19,3 milhões |
Vantagens competitivas
- Portfólio diversificado 5 principais regiões de produção
- Baixos custos de produção média US $ 8,50 por barril
- Balanço forte com US $ 62,7 milhões em reservas de caixa
Potencial de parceria e colaboração
Discussões em andamento com 3 parceiros de tecnologia para aumentar a eficiência da extração e reduzir o impacto ambiental.
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