Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Bundle
Comprendre Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Structure de revenus
Analyse des revenus
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) démontre une dynamique des revenus complexes dans le secteur du pétrole et des droits minéraux. Les sources de revenus de la société sont principalement tirées des intérêts de redevances dans les propriétés pétrolières et gazières dans plusieurs régions.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Redevances à l'huile | 198,456,000 | 214,789,000 | 8.2% |
| Redevances au gaz naturel | 87,345,000 | 92,567,000 | 6.0% |
| Revenus totaux | 285,801,000 | 307,356,000 | 7.5% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Les intérêts des redevances s'étendent 27 États aux États-Unis
- Actifs concentrés dans 5 Régions productrices primaires
- Acres totaux de minéraux et de redevances: 42,000
La rupture des revenus régionaux révèle une concentration significative dans des bassins géologiques spécifiques:
| Région | Contribution des revenus | Marchandise primaire |
|---|---|---|
| Bassin permien | 52% | Huile |
| Eagle Ford Schiste | 22% | Pétrole / gaz |
| Autres régions | 26% | Marchandises mixtes |
La croissance historique des revenus démontre des performances cohérentes, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7.3% Au cours des trois dernières années.
Une plongée profonde dans Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 65.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 41.2% | 44.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 28.5% | 31.9% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une croissance cohérente sur plusieurs mesures financières.
- Le bénéfice brut est passé de 178,4 millions de dollars en 2022 à 203,6 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 127,3 millions de dollars à 138,9 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 88,2 millions de dollars à 99,1 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% | 9.4% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.3% | 16.8% |
Dette vs Équité: comment Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Profile Overview
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 287,6 M $ |
| Dette à court terme | 42,3 M $ |
| Dette totale | 329,9 M $ |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
Le ratio de dette / de capital-investissement actuel se situe à 1.45, qui est légèrement supérieur à la médiane de l'industrie de 1,32.
Financement de la composition
- Financement en actions: 456,7 millions de dollars
- Financement de la dette: 329,9 M $
- Note de crédit: BBB-
Refinancement de la dette récent
| Événement de refinancement | Détails |
|---|---|
| Renouvellement de la facilité de crédit | 250 millions de dollars à 6,75% d'intérêt |
| Émission d'obligations | Notes de 75 millions de dollars sur 10 ans |
Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Évaluation de Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 68.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 53,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,9 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 24,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 38,5 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.15
Métriques de solvabilité
| Indicateur de solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.6 |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 | 10.2 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.22 | 1.35 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.75 | 7.1 |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $7.85
- 52 semaines de haut: $12.45
- Prix actuel: $9.67
- Volatilité des prix: 18.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement de dividende actuel | 9.25% |
| Ratio de distribution de dividendes | 85% |
Recommandations des analystes
- Acheter des notes: 4
- Notes de maintien: 3
- Vendre les notes: 1
- Prix cible moyen: $11.25
Risques clés face à Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques affectant ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité de la production | Fluctuations du prix du pétrole / du gaz | Haut |
| Épuisement des réserves | Déclin des performances des actifs | Moyen |
| Obsolescence technologique | Défis d'efficacité d'extraction | Faible |
Risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 2.3:1
- Ratio de couverture d'intérêt: 1,7x
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
Risques de marché
Les indicateurs de risque clés du marché comprennent:
- Volatilité des prix des matières premières: ±25% Gamme de fluctuation annuelle
- Perturbations géopolitiques de la chaîne d'approvisionnement: 15% impact potentiel
- Coûts de conformité réglementaire: 4,2 millions de dollars dépenses annuelles estimées
Facteurs de risque externes
| Source de risque | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Augmentation des contraintes opérationnelles | Investissements de conformité proactive |
| Transition énergétique mondiale | Réduction de la demande à long terme | Initiatives de diversification |
| Perturbation technologique | Pressions concurrentielles | Investissement en R&D |
Perspectives de croissance futures pour Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières spécifiques et des initiatives stratégiques.
Projections de croissance des revenus
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projeté | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $182,4 millions | $198,6 millions | 8.9% |
| Revenu net | $47,3 millions | $52,1 millions | 10.1% |
Moteurs de croissance stratégique
- Acquisition de 3 nouveaux droits minéraux Dans les régions de production clés
- L'expansion de la capacité de production par 12.5%
- Investissement dans des technologies d'extraction avancées
Opportunités d'extension du marché
| Région | Augmentation potentielle de la production | Investissement requis |
|---|---|---|
| Bassin permien | 18% | $24,6 millions |
| Eagle Ford Schiste | 15% | $19,3 millions |
Avantages compétitifs
- Portfolio diversifié à travers 5 régions de production majeures
- De faibles coûts de production en moyenne 8,50 $ le baril
- Bilan solide avec 62,7 millions de dollars Dans les réserves en espèces
Partenariat et potentiel de collaboration
Discussions en cours avec 3 partenaires technologiques pour améliorer l'efficacité de l'extraction et réduire l'impact environnemental.
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