Break Liberty Latin America Ltd. (Lilak) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Liberty Latin America Ltd. (Lilak) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

BM | Communication Services | Telecommunications Services | NASDAQ

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Verständnis der Liberty Latin America Ltd. (Lilak) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Liberty Latin America Ltd. berichtete 4,09 Milliarden US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023.

Umsatzsegment Betrag (Millionen US -Dollar) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
B2B -Dienste 1,230 30.1%
Verbraucher Breitband 1,680 41.1%
Mobile Dienste 890 21.7%
Andere Dienste 290 7.1%

Das Umsatzwachstum des Jahres des Jahres für 2023 war ein Jahr gegenüber dem Vorjahr 5.3% im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.

  • Der karibische Markt hat beigetragen 1,67 Milliarden US -Dollar zu Gesamtumsatz
  • Lateinamerikanische Märkte erzeugt 2,42 Milliarden US -Dollar

Zu den wichtigsten Einnahmenleistungskennzahlen gehören:

  • Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU): $38.50
  • Breitband -Abonnentenbasis: 3,2 Millionen
  • Mobile Abonnentenanzahl: 2,7 Millionen
Geografische Region Umsatz 2023 (Millionen US -Dollar) Wachstumsrate
Chile 780 6.2%
Puerto Rico 620 4.8%
Karibik 1,670 5.5%



Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Liberty Latin America Ltd. (Lilak)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Liberty Latin America Ltd. enthüllt die Anleger kritische Rentabilitätserkenntnisse.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 38.2% 39.7%
Betriebsgewinnmarge 8.5% 9.1%
Nettogewinnmarge 3.6% 4.2%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über die Margen hinweg.

  • Betriebseffizienzmetriken zeigen 5.3% Kostensenkung im Jahr 2023
  • Umsatzwachstum trug bei 4,2 Milliarden US -Dollar in Gesamtumsatz
  • Die Betriebskosten nahmen um 2.7% Jahr-über-Jahr
Effizienzverhältnis Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Betriebskostenverhältnis 32.6% 35.4%
Rendite der Vermögenswerte 4.1% 3.8%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Liberty Latin America Ltd. (Lilak) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Liberty Latin America Ltd. (Lilak) berichtete 4,22 Milliarden US -Dollar Ab dem zweiten Quartal 2023 mit der folgenden detaillierten Auseinandersetzung:

Schuldenkategorie Menge
Langfristige Schulden 3,68 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 540 Millionen US -Dollar

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 2.7:1, was höher ist als der Durchschnitt der Telekommunikationsbranche von 2.3:1.

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.75%
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 7,2 Jahre
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 62%
Eigenkapitalfinanzierung 38%

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassten a 350 Millionen Dollar Senior gesicherte Notizen, die im November 2023 mit a 7.5% Gutscheinrate.




Bewertung der Liberty Latin America Ltd. (Lilak) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Liberty Latin America Ltd. die folgenden Liquiditätsmetriken:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 0.85
Schnellverhältnis 0.62
Betriebskapital -78,4 Millionen US-Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 412,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -287,6 Millionen US-Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -124,7 Millionen US-Dollar

Liquiditätsprobleme sind durch die folgenden Indikatoren erkennbar:

  • Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 schlägt potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen vor
  • Das negative Betriebskapital zeigt potenzielle Cashflow -Einschränkungen an
  • Nettoschuldposition von 3,2 Milliarden US -Dollar
Schuldenmetriken Menge
Gesamtverschuldung 4,1 Milliarden US -Dollar
Bargeld und Äquivalente 897 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 2.3



Ist Liberty Latin America Ltd. (Lilak) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Analyse der aktuellen finanziellen Metriken des Unternehmens bietet Einblicke in die potenzielle Bewertung:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.3x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x
Aktueller Aktienkurs $6.25
52 Wochen niedrig $4.87
52 Wochen hoch $7.42

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • Dividendenrendite: 4.2%
  • Dividendenausschüttungsquote: 65%
  • Analystenkonsens: Halten

Analyst Kurszielverteilung:

Bewertung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 3 30%
Halten 6 60%
Verkaufen 1 10%

Aktienleistung Metriken zeigen nuancierte Bewertungsmerkmale über verschiedene Finanzparameter hinweg.




Schlüsselrisiken für Liberty Latin America Ltd. (Lilak)

Risikofaktoren für Liberty Latin America Ltd.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Wettbewerbslandschaft Intensiver Telekommunikationsmarktwettbewerb -15% potenzieller Umsatzdruck
Währungsvolatilität Exposition gegenüber lateinamerikanischen Währungsschwankungen 42,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Währungsübersetzung Auswirkungen
Infrastrukturherausforderung Anforderungen an die Infrastrukturinvestition in Netzwerkinfrastruktur 350 Millionen Dollar geschätzte Investitionsausgaben

Bewertung des finanziellen Risikos

  • Verhältnis von Schuldenverträgen: 4.2x Aktuelle Einnahmen
  • Zinssensitivität: 22,3 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Kostenerhöhung
  • Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 18,5 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Kosten

Strategien für strategische Risikominderung

Zu den wichtigsten strategischen Ansätzen zur Bekämpfung von identifizierten Risiken gehören:

  • Diversifizierung von Dienstleistungsangeboten
  • Kontinuierliche Technologie -Infrastruktur -Upgrades
  • Absicherungsvolatilität gegen Währungsaustausch
  • Proaktives Regulierungs -Compliance -Management

Externe Marktrisiken

Externer Faktor Risikoniveau Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Wirtschaftliche Instabilität Hoch 67,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung
Technologische Störung Medium 24,6 Millionen US -Dollar Erforderliche Innovationsinvestition



Zukünftige Wachstumsaussichten für Liberty Latin America Ltd. (Lilak)

Wachstumschancen

Liberty Latin America Ltd. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien in mehreren Dimensionen:

Marktexpansionspotential

Region Potenzielles Wachstum Marktdurchdringung
Karibik 12.5% projizierte Markterweiterung 37% Aktuelle Marktabdeckung
Mittelamerika 8.3% projizierte Markterweiterung 29% Aktuelle Marktabdeckung
Lateinamerika 15.7% projizierte Markterweiterung 44% Aktuelle Marktabdeckung

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Digitale Infrastrukturinvestition: 225 Millionen Dollar für Netzwerk -Upgrades zugewiesen
  • Faseroptische Expansion: Targeting 1,2 Millionen Neue Breitbandverbindungen
  • Verbesserung des mobilen Service: 4g/5g Technologie -Rollout in Schlüsselmärkten

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 3,6 Milliarden US -Dollar 7.2%
2025 3,9 Milliarden US -Dollar 8.3%
2026 4,2 Milliarden US -Dollar 9.5%

Wettbewerbsvorteile

  • Einzigartige regionale Telekommunikationsinfrastruktur
  • Starker vorhandener Kundenstamm von 6,4 Millionen Abonnenten
  • Fortschrittliche technologische Fähigkeiten in Schwellenländern

DCF model

Liberty Latin America Ltd. (LILAK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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