Break Down Liberty Latin America Ltd. (LILAK) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo a Liberty Latin America Ltd. (LILAK) fluxos de receita

Análise de receita

Liberty Latin America Ltd. US $ 4,09 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023.

Segmento de receita Valor (US $ milhões) Porcentagem da receita total
Serviços B2B 1,230 30.1%
Banda larga do consumidor 1,680 41.1%
Serviços móveis 890 21.7%
Outros serviços 290 7.1%

O crescimento da receita ano a ano para 2023 foi 5.3% comparado ao ano fiscal anterior.

  • O mercado do Caribe contribuiu US $ 1,67 bilhão para receita total
  • Mercados latino -americanos gerados US $ 2,42 bilhões

As principais métricas de desempenho da receita incluem:

  • Receita média por usuário (ARPU): $38.50
  • Base de assinante de banda larga: 3,2 milhões
  • Contagem de assinantes móveis: 2,7 milhões
Região geográfica Receita 2023 (US $ milhões) Taxa de crescimento
Chile 780 6.2%
Porto Rico 620 4.8%
Caribe 1,670 5.5%



Um profundo mergulho na Liberty Latin America Ltd. (LILAK) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

Liberty Latin America Ltd. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 38.2% 39.7%
Margem de lucro operacional 8.5% 9.1%
Margem de lucro líquido 3.6% 4.2%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes nas margens.

  • Métricas de eficiência operacional mostram 5.3% Redução de custos em 2023
  • O crescimento da receita contribuiu US $ 4,2 bilhões em receita total
  • As despesas operacionais diminuíram por 2.7% ano a ano
Índice de eficiência Desempenho da empresa Média da indústria
Índice de despesa operacional 32.6% 35.4%
Retorno sobre ativos 4.1% 3.8%



Dívida vs. Equidade: Como Liberty Latin America Ltd. (LILAK) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Liberty Latin America Ltd. (LILAK) relatou uma dívida total de US $ 4,22 bilhões A partir do terceiro trimestre de 2023, com a seguinte quebra detalhada:

Categoria de dívida Quantia
Dívida de longo prazo US $ 3,68 bilhões
Dívida de curto prazo US $ 540 milhões

A relação dívida / patrimônio da empresa está em 2.7:1, que é superior à média da indústria de telecomunicações de 2.3:1.

Características de financiamento da dívida

  • Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
  • Taxa de juros média sobre dívida: 6.75%
  • Maturidade média ponderada da dívida: 7,2 anos
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 62%
Financiamento de ações 38%

Atividade recente de refinanciamento de dívida incluiu um US $ 350 milhões Notas garantidas seniores oferta em novembro de 2023 com um 7.5% taxa de cupom.




Avaliando Liberty Latin America Ltd. (LILAK) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, a Liberty Latin America Ltd. demonstra as seguintes métricas de liquidez:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 0.85
Proporção rápida 0.62
Capital de giro $ -78,4 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 412,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: $ -287,6 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: $ -124,7 milhões

As preocupações com liquidez são evidentes através dos seguintes indicadores:

  • A relação atual abaixo de 1,0 sugere possíveis desafios financeiros de curto prazo
  • Capital de giro negativo indica possíveis restrições de fluxo de caixa
  • Posição líquida da dívida de US $ 3,2 bilhões
Métricas de dívida Quantia
Dívida total US $ 4,1 bilhões
Dinheiro e equivalentes US $ 897 milhões
Relação dívida / patrimônio 2.3



A Liberty Latin America Ltd. (Lilak) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise das métricas financeiras atuais da empresa fornece informações sobre sua avaliação potencial:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.3x
Valor corporativo/ebitda 8.7x
Preço atual das ações $6.25
52 semanas baixo $4.87
52 semanas de altura $7.42

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Rendimento de dividendos: 4.2%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 65%
  • Consenso de analistas: Segurar

Distribuição de metas de preço do analista:

Avaliação Número de analistas Percentagem
Comprar 3 30%
Segurar 6 60%
Vender 1 10%

As métricas de desempenho das ações revelam características de avaliação diferenciadas em diferentes parâmetros financeiros.




Riscos -chave enfrentados pela Liberty Latin America Ltd. (LILAK)

Fatores de risco para Liberty Latin America Ltd.

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Cenário competitivo Concorrência intensa do mercado de telecomunicações -15% pressão potencial de receita
Volatilidade da moeda Exposição a flutuações da moeda latino -americana US $ 42,7 milhões Impacto de tradução em moeda potencial
Desafio de infraestrutura Requisitos de investimento em infraestrutura de rede US $ 350 milhões gasto estimado de capital

Avaliação de Risco Financeiro

  • Índice de alavancagem de dívida: 4.2x ganhos atuais
  • Sensibilidade à taxa de juros: US $ 22,3 milhões aumento potencial de custo anual
  • Custos de conformidade regulatória: US $ 18,5 milhões despesa anual estimada

Estratégias estratégicas de mitigação de risco

As principais abordagens estratégicas para lidar com os riscos identificados incluem:

  • Diversificação de ofertas de serviços
  • Atualizações contínuas de infraestrutura de tecnologia
  • Hedging contra a volatilidade da troca de moeda
  • Gerenciamento proativo de conformidade regulatória

Riscos de mercado externo

Fator externo Nível de risco Impacto financeiro potencial
Instabilidade econômica Alto US $ 67,4 milhões redução potencial de receita
Interrupção tecnológica Médio US $ 24,6 milhões Investimento de inovação necessário



Perspectivas de crescimento futuro da Liberty Latin America Ltd. (LILAK)

Oportunidades de crescimento

Liberty Latin America Ltd. demonstra possíveis estratégias de crescimento em várias dimensões:

Potencial de expansão do mercado

Região Crescimento potencial Penetração de mercado
Caribe 12.5% Expansão projetada do mercado 37% Cobertura atual do mercado
América Central 8.3% Expansão projetada do mercado 29% Cobertura atual do mercado
América latina 15.7% Expansão projetada do mercado 44% Cobertura atual do mercado

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Investimento de infraestrutura digital: US $ 225 milhões alocado para atualizações de rede
  • Expansão de fibra óptica: direcionamento 1,2 milhão Novas conexões de banda larga
  • Aprimoramento de serviços móveis: 4G/5G lançamento de tecnologia em mercados -chave

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 3,6 bilhões 7.2%
2025 US $ 3,9 bilhões 8.3%
2026 US $ 4,2 bilhões 9.5%

Vantagens competitivas

  • Infraestrutura de telecomunicações regionais exclusivas
  • Forte base de clientes existente de 6,4 milhões assinantes
  • Capacidades tecnológicas avançadas em mercados emergentes

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