Liberty Latin America Ltd. (LILAK) Bundle
Entendendo a Liberty Latin America Ltd. (LILAK) fluxos de receita
Análise de receita
Liberty Latin America Ltd. US $ 4,09 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023.
Segmento de receita | Valor (US $ milhões) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Serviços B2B | 1,230 | 30.1% |
Banda larga do consumidor | 1,680 | 41.1% |
Serviços móveis | 890 | 21.7% |
Outros serviços | 290 | 7.1% |
O crescimento da receita ano a ano para 2023 foi 5.3% comparado ao ano fiscal anterior.
- O mercado do Caribe contribuiu US $ 1,67 bilhão para receita total
- Mercados latino -americanos gerados US $ 2,42 bilhões
As principais métricas de desempenho da receita incluem:
- Receita média por usuário (ARPU): $38.50
- Base de assinante de banda larga: 3,2 milhões
- Contagem de assinantes móveis: 2,7 milhões
Região geográfica | Receita 2023 (US $ milhões) | Taxa de crescimento |
---|---|---|
Chile | 780 | 6.2% |
Porto Rico | 620 | 4.8% |
Caribe | 1,670 | 5.5% |
Um profundo mergulho na Liberty Latin America Ltd. (LILAK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Liberty Latin America Ltd. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 38.2% | 39.7% |
Margem de lucro operacional | 8.5% | 9.1% |
Margem de lucro líquido | 3.6% | 4.2% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes nas margens.
- Métricas de eficiência operacional mostram 5.3% Redução de custos em 2023
- O crescimento da receita contribuiu US $ 4,2 bilhões em receita total
- As despesas operacionais diminuíram por 2.7% ano a ano
Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
---|---|---|
Índice de despesa operacional | 32.6% | 35.4% |
Retorno sobre ativos | 4.1% | 3.8% |
Dívida vs. Equidade: Como Liberty Latin America Ltd. (LILAK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Liberty Latin America Ltd. (LILAK) relatou uma dívida total de US $ 4,22 bilhões A partir do terceiro trimestre de 2023, com a seguinte quebra detalhada:
Categoria de dívida | Quantia |
---|---|
Dívida de longo prazo | US $ 3,68 bilhões |
Dívida de curto prazo | US $ 540 milhões |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 2.7:1, que é superior à média da indústria de telecomunicações de 2.3:1.
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros média sobre dívida: 6.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 7,2 anos
Fonte de financiamento | Percentagem |
---|---|
Financiamento da dívida | 62% |
Financiamento de ações | 38% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida incluiu um US $ 350 milhões Notas garantidas seniores oferta em novembro de 2023 com um 7.5% taxa de cupom.
Avaliando Liberty Latin America Ltd. (LILAK) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, a Liberty Latin America Ltd. demonstra as seguintes métricas de liquidez:
Métrica de liquidez | Valor |
---|---|
Proporção atual | 0.85 |
Proporção rápida | 0.62 |
Capital de giro | $ -78,4 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 412,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -287,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: $ -124,7 milhões
As preocupações com liquidez são evidentes através dos seguintes indicadores:
- A relação atual abaixo de 1,0 sugere possíveis desafios financeiros de curto prazo
- Capital de giro negativo indica possíveis restrições de fluxo de caixa
- Posição líquida da dívida de US $ 3,2 bilhões
Métricas de dívida | Quantia |
---|---|
Dívida total | US $ 4,1 bilhões |
Dinheiro e equivalentes | US $ 897 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 2.3 |
A Liberty Latin America Ltd. (Lilak) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise das métricas financeiras atuais da empresa fornece informações sobre sua avaliação potencial:
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
Preço atual das ações | $6.25 |
52 semanas baixo | $4.87 |
52 semanas de altura | $7.42 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 4.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 65%
- Consenso de analistas: Segurar
Distribuição de metas de preço do analista:
Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
---|---|---|
Comprar | 3 | 30% |
Segurar | 6 | 60% |
Vender | 1 | 10% |
As métricas de desempenho das ações revelam características de avaliação diferenciadas em diferentes parâmetros financeiros.
Riscos -chave enfrentados pela Liberty Latin America Ltd. (LILAK)
Fatores de risco para Liberty Latin America Ltd.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e operacionais
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Cenário competitivo | Concorrência intensa do mercado de telecomunicações | -15% pressão potencial de receita |
Volatilidade da moeda | Exposição a flutuações da moeda latino -americana | US $ 42,7 milhões Impacto de tradução em moeda potencial |
Desafio de infraestrutura | Requisitos de investimento em infraestrutura de rede | US $ 350 milhões gasto estimado de capital |
Avaliação de Risco Financeiro
- Índice de alavancagem de dívida: 4.2x ganhos atuais
- Sensibilidade à taxa de juros: US $ 22,3 milhões aumento potencial de custo anual
- Custos de conformidade regulatória: US $ 18,5 milhões despesa anual estimada
Estratégias estratégicas de mitigação de risco
As principais abordagens estratégicas para lidar com os riscos identificados incluem:
- Diversificação de ofertas de serviços
- Atualizações contínuas de infraestrutura de tecnologia
- Hedging contra a volatilidade da troca de moeda
- Gerenciamento proativo de conformidade regulatória
Riscos de mercado externo
Fator externo | Nível de risco | Impacto financeiro potencial |
---|---|---|
Instabilidade econômica | Alto | US $ 67,4 milhões redução potencial de receita |
Interrupção tecnológica | Médio | US $ 24,6 milhões Investimento de inovação necessário |
Perspectivas de crescimento futuro da Liberty Latin America Ltd. (LILAK)
Oportunidades de crescimento
Liberty Latin America Ltd. demonstra possíveis estratégias de crescimento em várias dimensões:
Potencial de expansão do mercado
Região | Crescimento potencial | Penetração de mercado |
---|---|---|
Caribe | 12.5% Expansão projetada do mercado | 37% Cobertura atual do mercado |
América Central | 8.3% Expansão projetada do mercado | 29% Cobertura atual do mercado |
América latina | 15.7% Expansão projetada do mercado | 44% Cobertura atual do mercado |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de infraestrutura digital: US $ 225 milhões alocado para atualizações de rede
- Expansão de fibra óptica: direcionamento 1,2 milhão Novas conexões de banda larga
- Aprimoramento de serviços móveis: 4G/5G lançamento de tecnologia em mercados -chave
Projeções de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
---|---|---|
2024 | US $ 3,6 bilhões | 7.2% |
2025 | US $ 3,9 bilhões | 8.3% |
2026 | US $ 4,2 bilhões | 9.5% |
Vantagens competitivas
- Infraestrutura de telecomunicações regionais exclusivas
- Forte base de clientes existente de 6,4 milhões assinantes
- Capacidades tecnológicas avançadas em mercados emergentes
Liberty Latin America Ltd. (LILAK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.