Breaking Down Liberty Latin America Ltd. (Lilak) Financial Health: Key Insights for Investors

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BM | Communication Services | Telecommunications Services | NASDAQ

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Comprendre Liberty Latin America Ltd. (LILAK) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Liberty Latin America Ltd. 4,09 milliards de dollars dans le total des revenus pour l'exercice 2023.

Segment des revenus Montant (millions de dollars) Pourcentage du total des revenus
Services B2B 1,230 30.1%
Broadband grand public 1,680 41.1%
Services mobiles 890 21.7%
Autres services 290 7.1%

La croissance des revenus pour 2023 d'une année sur l'autre 5.3% par rapport à l'exercice précédent.

  • Le marché des Caraïbes a contribué 1,67 milliard de dollars au total des revenus
  • Marchés latino-américains générés 2,42 milliards de dollars

Les mesures clés de performance des revenus comprennent:

  • Revenu moyen par utilisateur (ARPU): $38.50
  • Base d'abonnés à large bande: 3,2 millions
  • Nombre d'abonné mobile: 2,7 millions
Région géographique Revenus 2023 (millions de dollars) Taux de croissance
Chili 780 6.2%
Porto Rico 620 4.8%
Caraïbes 1,670 5.5%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Liberty Latin America Ltd.

Analyse des métriques de rentabilité

Liberty Latin America Ltd. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 38.2% 39.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 8.5% 9.1%
Marge bénéficiaire nette 3.6% 4.2%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les marges.

  • Les métriques d'efficacité opérationnelle montrent 5.3% Réduction des coûts en 2023
  • La croissance des revenus a contribué 4,2 milliards de dollars dans les revenus totaux
  • Les dépenses opérationnelles ont diminué de 2.7% d'une année à l'autre
Rapport d'efficacité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Ratio de dépenses d'exploitation 32.6% 35.4%
Retour sur les actifs 4.1% 3.8%



Dette vs Equity: How Liberty Latin America Ltd. (Lilak) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Liberty Latin America Ltd. (Lilak) a déclaré une dette totale de 4,22 milliards de dollars Au troisième rang 2023, avec la ventilation détaillée suivante:

Catégorie de dette Montant
Dette à long terme 3,68 milliards de dollars
Dette à court terme 540 millions de dollars

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 2.7:1, ce qui est supérieur à la moyenne de l'industrie des télécommunications de 2.3:1.

Caractéristiques de financement de la dette

  • Note de crédit: B + de Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 6.75%
  • Maturité de la dette moyenne pondérée: 7,2 ans
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 62%
Financement par actions 38%

L'activité de refinancement de la dette récent comprenait un 350 millions de dollars Offre de notes sécurisées de senior en novembre 2023 avec un 7.5% Taux de coupon.




Évaluation des liquidités de Liberty Latin America Ltd. (Lilak)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, Liberty Latin America Ltd. démontre les mesures de liquidité suivantes:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 0.85
Rapport rapide 0.62
Fonds de roulement -78,4 millions de dollars

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 412,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: -287,6 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: -124,7 millions de dollars

Les problèmes de liquidité sont évidents à travers les indicateurs suivants:

  • Le ratio actuel inférieur à 1,0 suggère des défis financiers potentiels à court terme
  • Le fonds de roulement négatif indique des contraintes de flux de trésorerie potentielles
  • Position de dette nette de 3,2 milliards de dollars
Métriques de la dette Montant
Dette totale 4,1 milliards de dollars
Espèce et équivalents 897 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 2.3



Liberty Latin America Ltd. (Lilak) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse des mesures financières actuelles de l'entreprise donne un aperçu de sa valorisation potentielle:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,3x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x
Cours actuel $6.25
52 semaines de bas $4.87
52 semaines de haut $7.42

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Rendement des dividendes: 4.2%
  • Ratio de distribution de dividendes: 65%
  • Consensus d'analyste: Prise

Distribution cible du prix de l'analyste:

Notation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 3 30%
Prise 6 60%
Vendre 1 10%

Les mesures de performance des actions révèlent des caractéristiques d'évaluation nuancées sur différents paramètres financiers.




Risques clés face à Liberty Latin America Ltd. (Lilak)

Facteurs de risque pour Liberty Latin America Ltd.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Paysage compétitif Concours intense du marché des télécommunications -15% Pression potentielle des revenus
Volatilité des devises Exposition aux fluctuations de la monnaie latino-américaine 42,7 millions de dollars Impact potentiel de traduction de la monnaie
Défi de l'infrastructure Exigences d'investissement d'infrastructure du réseau 350 millions de dollars dépenses en capital estimées

Évaluation des risques financiers

  • Ratio de levier de créance: 4.2x gains actuels
  • Sensibilité aux taux d'intérêt: 22,3 millions de dollars Augmentation potentielle des coûts annuels
  • Coûts de conformité réglementaire: 18,5 millions de dollars dépenses annuelles estimées

Stratégies stratégiques d'atténuation des risques

Les principales approches stratégiques pour résoudre les risques identifiés comprennent:

  • Diversification des offres de services
  • Mises à niveau des infrastructures technologiques continues
  • Couverture contre la volatilité de la change
  • Gestion de la conformité réglementaire proactive

Risques du marché externe

Facteur externe Niveau de risque Impact financier potentiel
Instabilité économique Haut 67,4 millions de dollars réduction potentielle des revenus
Perturbation technologique Moyen 24,6 millions de dollars Investissement d'innovation requis



Perspectives de croissance futures pour Liberty Latin America Ltd. (Lilak)

Opportunités de croissance

Liberty Latin America Ltd. démontre des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions:

Potentiel d'expansion du marché

Région Croissance potentielle Pénétration du marché
Caraïbes 12.5% Extension du marché projeté 37% Couverture du marché actuel
Amérique centrale 8.3% Extension du marché projeté 29% Couverture du marché actuel
l'Amérique latine 15.7% Extension du marché projeté 44% Couverture du marché actuel

Initiatives de croissance stratégique

  • Investissement d'infrastructure numérique: 225 millions de dollars alloué aux mises à niveau du réseau
  • Expansion à fibre optique: ciblage 1,2 million Nouvelles connexions à large bande
  • Amélioration des services mobiles: 4G / 5G Déployage de la technologie sur les marchés clés

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 3,6 milliards de dollars 7.2%
2025 3,9 milliards de dollars 8.3%
2026 4,2 milliards de dollars 9.5%

Avantages compétitifs

  • Infrastructure régionale de télécommunications uniques
  • Fer solide clientèle existante de 6,4 millions abonnés
  • Capacités technologiques avancées sur les marchés émergents

DCF model

Liberty Latin America Ltd. (LILAK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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