Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) Bundle
Verständnis von Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für Anleger und konzentriert sich auf wichtige Leistungsmetriken und Umsatzströme.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Bitcoin -Bergbau | 275,643,000 | 92.4% |
| Hosting -Dienste | 22,756,000 | 7.6% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2021 Jahresumsatz: 137,7 Millionen US -Dollar
- 2022 Jahresumsatz: 205,3 Millionen US -Dollar
- 2023 Jahresumsatz: 298,4 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Vorjahres (2022-2023): 45.3%
Umsatzmetriken im Bitcoin -Bergbau
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Bitcoin abgebaut | 9.789 BTC |
| Durchschnittlicher Bergbauumsatz pro BTC | $28,153 |
Digital Asset Holdings
Zum 31. Dezember 2023 hielt die Firma fest 12.478 Bitcoineinen erheblichen Teil seines digitalen Asset -Portfolios darstellen.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Kryptowährungsminenunternehmen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 59.3% | 45.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -38.7% | -62.4% |
| Nettogewinnmarge | -41.2% | -68.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 106,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 189,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten von reduziert von 343,2 Millionen US -Dollar Zu 276,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von -387,6 Millionen US -Dollar Zu -131,8 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen signifikante Verbesserungen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Bitcoin -Mining -Effizienz | 1,6 kWh pro Bitcoin |
| Bergbaukosten pro Bitcoin | $10,200 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Marathon Digital Holdings, Inc. die folgenden Finanzmetriken für Schulden und Eigenkapital:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,05 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 187,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,42 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.86 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit Bitcoin Mining Debt Fund
- Gesicherte Cabrio -Notizen mit 6.0% Zinssatz
- Reifedatum bis Dezember 2025
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 131,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 2,98 Milliarden US -Dollar
- Aktienerhebung durch öffentliche Angebote im Jahr 2023: 350 Millionen Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 42% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 58% |
Bewertung der Liquidität von Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.75 |
| Schnellverhältnis | 1.42 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 132,6 Millionen US -Dollar |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 178,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 22.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 54,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -89,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 37,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,6 Millionen US -Dollar
Ist Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 | -12.75 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.83 | 2.01 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.67 | -7.95 |
Aktienkursleistung
- 52-wöchige Preisspanne: $3.63 - $16.21
- Aktueller Aktienkurs: $8.45
- 12-monatige Preisvolatilität: ±45%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 28% |
| Verkaufen | 10% |
Dividendenmerkmale
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende.
Wichtige Risiken für Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara)
Risikofaktoren für Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die Anleger sorgfältig berücksichtigen müssen:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bitcoin -Mining -Volatilität | Bitcoin -Preisschwankungen | ±50% Potenzielle Umsatzvariation |
| Technologische Veralterung | Bergbau -Hardware -Abschreibungen | 30% Jährliche Reduzierung des Gerätwertwerts |
| Regulatorische Umgebung | Kryptowährungsveränderungen | Potenzial 25% Betriebsstörung |
Finanzielle Risiken
- Hohe Stromverbrauchskosten: $0.05 pro Kilowattstunde durchschnittliche Bergbaukosten
- Investitionsausgabenanforderungen: 200 Millionen Dollar projizierte Infrastrukturinvestition
- Herausforderungen für die Schuldenverwaltung: 167,5 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung ab dem vierten Quartal 2023
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Rückgang der Hardwareeffizienz in Bergbau
- Netzwerkschwierigkeit steigt
- Energiepreis Volatilität
- Computerinfrastrukturwartung
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Bitcoin -Netzwerk -Hash -Rate | 590 Eh/s | Hoher Konkurrenz |
| Bergbauschwierigkeit | 77,69 Billionen | Zunehmende Herausforderung |
| Bitcoin -Preis Volatilität | ±15% monatliche Varianz | Signifikante Unsicherheit |
Regulatorische Risikominderung
- Einhaltung der SEC -Berichtsanforderungen
- Aufrechterhaltung der transparenten finanziellen Angaben
- Diversifizierung der geografischen Bergbaustandorte
Zukünftige Wachstumsaussichten für Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen im Digital Asset Mining Sektor verankert.
Markterweiterungsstrategien
| Strategie | Aktueller Status | Projizierte Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bitcoin -Bergbaukapazität | 7.0 Eh/s Ab Q4 2023 | Potenzielle Expansion auf 23.0 Eh/s bis Ende 2024 |
| Bereitstellung von Rechenzentren | 3 aktive Einrichtungen | Pläne für 2 zusätzliche Einrichtungen |
Strategische Wachstumstreiber
- Expansion der Bitcoin -Bergbauinfrastruktur
- Bereitstellung fortschrittlicher Bergbaugeräte
- Investitionen für strategische Energieinfrastruktur
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Einnahmen | 304,2 Millionen US -Dollar | Geschätzt 456,7 Millionen US -Dollar |
| Bitcoin abgebaut | 2.353 BTC | Projiziert 3.750 BTC |
Technologie -Investitions -Roadmap
Zu den zentralen technologischen Investitionen gehören:
- ASIC-Bergbau-Hardware der nächsten Generation
- Energieeffizienzoptimierungstechnologien
- Erweiterte Kühlinfrastruktur
Wettbewerbspositionierung
Wettbewerbsvorteile sind 67% niedrigere Stromkosten im Vergleich zum Branchendurchschnitt und 42% energieeffizientere Bergbauoperationen.
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