Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) Bundle
Entendendo a Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas para os investidores, com foco nas principais métricas de desempenho e fluxos de receita.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Mineração de bitcoin | 275,643,000 | 92.4% |
| Serviços de hospedagem | 22,756,000 | 7.6% |
Crescimento histórico da receita
- 2021 Receita anual: US $ 137,7 milhões
- 2022 Receita anual: US $ 205,3 milhões
- 2023 Receita anual: US $ 298,4 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano (2022-2023): 45.3%
Métricas de receita de mineração de bitcoin
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Bitcoin extraiu | 9.789 BTC |
| Receita média de mineração por BTC | $28,153 |
Holdings de ativos digitais
Em 31 de dezembro de 2023, a empresa realizou 12.478 Bitcoin, representando uma parcela significativa de seu portfólio de ativos digitais.
Um mergulho profundo na Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de mineração de criptomoedas:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 59.3% | 45.2% |
| Margem de lucro operacional | -38.7% | -62.4% |
| Margem de lucro líquido | -41.2% | -68.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 106,4 milhões em 2022 para US $ 189,7 milhões em 2023
- Despesas operacionais reduzidas de US $ 343,2 milhões para US $ 276,5 milhões
- O lucro líquido melhorou de -US $ 387,6 milhões para -US $ 131,8 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias significativas:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Eficiência de mineração de Bitcoin | 1,6 kwh por bitcoin |
| Custo de mineração por bitcoin | $10,200 |
Dívida vs. patrimônio: como a Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Marathon Digital Holdings, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,05 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 187,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,42 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.86 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com Bitcoin Minering Dit.
- Notas conversíveis garantidas com 6.0% taxa de juro
- Data de vencimento que se estende até dezembro de 2025
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 131,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 2,98 bilhões
- Aumentado por meio de ofertas públicas em 2023: US $ 350 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 42% |
| Financiamento de ações | 58% |
Avaliando a Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.75 |
| Proporção rápida | 1.42 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 132,6 milhões |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 178,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 22.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 54,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 89,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 37,5 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 45,6 milhões
A Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 | -12.75 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.83 | 2.01 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.67 | -7.95 |
Desempenho do preço das ações
- Faixa de preço de 52 semanas: $3.63 - $16.21
- Preço atual das ações: $8.45
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±45%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 28% |
| Vender | 10% |
Características de dividendos
A empresa atualmente não paga um dividendo.
Riscos -chave enfrentando a Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara)
Fatores de risco para a Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que os investidores devem considerar cuidadosamente:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da mineração de Bitcoin | Flutuações de preços de Bitcoin | ±50% variação potencial de receita |
| Obsolescência tecnológica | Depreciação de hardware de mineração | 30% Redução anual de valor do equipamento |
| Ambiente Regulatório | Alterações regulatórias de criptomoeda | Potencial 25% Interrupção operacional |
Riscos financeiros
- Altos custos de consumo de eletricidade: $0.05 por quilowatt-hora-hora, despesa de mineração
- Requisitos de despesa de capital: US $ 200 milhões Investimento de infraestrutura projetado
- Desafios de serviço da dívida: US $ 167,5 milhões Dívida total a partir do quarto trimestre 2023
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Declínio da eficiência de hardware de mineração
- A dificuldade da rede aumenta
- Volatilidade do preço da energia
- Manutenção da infraestrutura computacional
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Taxa de hash da rede de bitcoin | 590 EH/S. | Alta competição |
| Dificuldade de mineração | 77,69 trilhões | Desafio crescente |
| Volatilidade do preço do Bitcoin | ±15% variação mensal | Incerteza significativa |
Mitigação de risco regulatório
- Conformidade com os requisitos de relatório da SEC
- Mantendo divulgações financeiras transparentes
- Diversificando locais geográficos de mineração
Perspectivas de crescimento futuro para a Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é ancorada por várias iniciativas estratégicas importantes no setor de mineração de ativos digitais.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Status atual | Impacto projetado |
|---|---|---|
| Capacidade de mineração de Bitcoin | 7.0 EH/S. A partir do quarto trimestre 2023 | Expansão potencial para 23.0 EH/S. No final de 2024 |
| Implantação de data center | 3 instalações ativas | Planos para 2 instalações adicionais |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão de infraestrutura de mineração de Bitcoin
- Implantação de equipamentos avançados de mineração
- Investimentos estratégicos de infraestrutura de energia
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita | US $ 304,2 milhões | Estimado US $ 456,7 milhões |
| Bitcoin extraiu | 2.353 BTC | Projetado 3.750 BTC |
Roteiro de investimento em tecnologia
Os principais investimentos tecnológicos incluem:
- Hardware de mineração ASIC de próxima geração
- Tecnologias de otimização de eficiência energética
- Infraestrutura de refrigeração avançada
Posicionamento competitivo
As vantagens competitivas incluem 67% custos mais baixos de eletricidade em comparação à média da indústria e 42% Operações de mineração mais eficientes em termos de energia.
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