Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) Bundle
Comprendre Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) Strots de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs, en se concentrant sur les principales mesures de performance et les sources de revenus.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Mine de bitcoin | 275,643,000 | 92.4% |
| Services d'hébergement | 22,756,000 | 7.6% |
Croissance historique des revenus
- 2021 Revenus annuels: 137,7 millions de dollars
- 2022 Revenus annuels: 205,3 millions de dollars
- 2023 Revenus annuels: 298,4 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre (2022-2023): 45.3%
Bitcoin Mining Revenue Metrics
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Bitcoin exploité | 9 789 BTC |
| Revenus miniers moyens par BTC | $28,153 |
Holdings d'actifs numériques
Au 31 décembre 2023, la société a tenu 12 478 Bitcoin, représentant une partie importante de son portefeuille d'actifs numériques.
Une plongée profonde dans Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations de rentabilité critiques pour la société d'extraction de crypto-monnaie:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 59.3% | 45.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -38.7% | -62.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -41.2% | -68.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 106,4 millions de dollars en 2022 à 189,7 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation réduites de 343,2 millions de dollars à 276,5 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de - 387,6 millions de dollars à - 131,8 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des améliorations significatives:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Efficacité d'exploration de bitcoin | 1,6 kWh par bitcoin |
| Coût d'exploitation par bitcoin | $10,200 |
Dette vs Equity: How Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Marathon Digital Holdings, Inc. a signalé les mesures financières de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,05 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 187,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,42 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.86 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec Bitcoin Mining Debt Fund
- Notes convertibles sécurisées avec 6.0% taux d'intérêt
- Date de maturité s'étendant jusqu'en décembre 2025
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 131,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 2,98 milliards de dollars
- Augmenter les actions par le biais d'offres publiques en 2023: 350 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 42% |
| Financement par actions | 58% |
Évaluation de la liquidité de Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.75 |
| Rapport rapide | 1.42 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 132,6 millions de dollars |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 178,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 22.5%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 54,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 89,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 37,5 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Obligations de dette à court terme: 45,6 millions de dollars
Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 | -12.75 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.83 | 2.01 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.67 | -7.95 |
Performance du cours des actions
- Gamme de prix de 52 semaines: $3.63 - $16.21
- Prix actuel de l'action: $8.45
- Volatilité des prix à 12 mois: ±45%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 28% |
| Vendre | 10% |
Caractéristiques de dividendes
L'entreprise ne verse pas actuellement de dividende.
Risques clés face à Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara)
Facteurs de risque pour Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)
L'entreprise fait face à plusieurs facteurs de risque critiques que les investisseurs doivent considérer attentivement:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Bitcoin Mining Volatility | Bitcoin Price Fluctuations | ±50% Variation des revenus potentiels |
| Obsolescence technologique | Dépréciation du matériel minière | 30% Réduction annuelle de la valeur de l'équipement |
| Environnement réglementaire | Changements réglementaires de la crypto-monnaie | Potentiel 25% perturbation opérationnelle |
Risques financiers
- Coûts de consommation d'électricité élevés: $0.05 par kilowattheures à la charge minière moyenne
- Exigences en matière de dépenses en capital: 200 millions de dollars Investissement d'infrastructure projeté
- Défis de service de la dette: 167,5 millions de dollars dette totale au quatrième trimestre 2023
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Décline d'efficacité matérielle minière
- La difficulté du réseau augmente
- Volatilité des prix de l'énergie
- Maintenance des infrastructures informatiques
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Taux de hachage du réseau Bitcoin | 590 eh / s | Concurrence élevée |
| Difficulté minière | 77,69 billions | Défi |
| Bitcoin Prix Volatilité | ±15% variance mensuelle | Incertitude importante |
Atténuation des risques réglementaires
- Conformité aux exigences de rapport SEC
- Maintenir des divulgations financières transparentes
- Diversification des emplacements géographiques miniers
Perspectives de croissance futures de Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est ancrée par plusieurs initiatives stratégiques clés du secteur de l'exploitation minière des actifs numériques.
Stratégies d'expansion du marché
| Stratégie | État actuel | Impact projeté |
|---|---|---|
| Capacité d'exploration de bitcoin | 7.0 eh / s auprès du quatrième trimestre 2023 | Expansion potentielle à 23.0 eh / s À la fin de 2024 |
| Déploiement du centre de données | 3 installations actives | Plans pour 2 installations supplémentaires |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension des infrastructures d'exploration de bitcoin
- Déploiement d'équipements miniers avancés
- Investissements stratégiques d'infrastructure d'énergie
Projections de croissance financière
| Métrique | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenu | 304,2 millions de dollars | Estimé 456,7 millions de dollars |
| Bitcoin exploité | 2 353 BTC | Projeté 3 750 BTC |
Feuille de route de l'investissement technologique
Les investissements technologiques clés comprennent:
- Matériel minière ASIC de nouvelle génération
- Technologies d'optimisation de l'efficacité énergétique
- Infrastructure de refroidissement avancée
Positionnement concurrentiel
Les avantages compétitifs comprennent 67% réduire les coûts d'électricité par rapport à la moyenne de l'industrie et 42% Plus opérations minières éconergétiques.
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.