Matson, Inc. (MATX) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Matson, Inc. (MATX)
Einnahmeanalyse
Matson, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,49 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 widerspiegelt sich der vielfältige Transport- und Logistikbetrieb des Unternehmens.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Ozeantransport | 1,62 Milliarden US -Dollar | 65.1% |
| Logistikdienste | 687 Millionen Dollar | 27.6% |
| Andere Dienste | 201 Millionen US -Dollar | 8.1% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: -11.2%
- Einnahmen aus dem Meerestransportsegment: 1,62 Milliarden US -Dollar
- Einnahmen aus Logistiksegment: 687 Millionen Dollar
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Hawaii | 892 Millionen US -Dollar |
| China/Guam | 456 Millionen US -Dollar |
| US -amerikanisches Festland | 348 Millionen US -Dollar |
Vierteljährliche Umsatztrends zeigten Schwankungen, wobei der vierte Quartal 2023 generierte 608 Millionen Dollar im Gesamtumsatz im Vergleich zu 695 Millionen US -Dollar in Q4 2022.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Matson, Inc. (MATX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Matson, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 28.3% | 26.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 14.2% |
| Nettogewinnmarge | 11.4% | 10.8% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Einnahmen für 2023: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 364 Millionen Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 18.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 12.5%
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung über die wichtigsten finanziellen Dimensionen hinweg.
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 84.4% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 12.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Matson, Inc. (MATX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Matson, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 517,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 89,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 606,7 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.89
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
Kredit Profile
Aktuelles Kreditrating von S & P Global: BB
| Kreditmetrik | Wert |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 4.7x |
| Gesamtwert | 682,5 Millionen US -Dollar |
Finanzierungskomposition
- Eigenkapitalfinanzierung: 53%
- Fremdfinanzierung: 47%
Bewertung der Liquidität von MATSON, Inc. (MATX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, den Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.33 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 324 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 456 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -212 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -167 Millionen Dollar |
Solvenzindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 7.2x
- Gesamtverschuldung: 789 Millionen US -Dollar
Ist Matson, Inc. (MATX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.63 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.76 |
| Aktueller Aktienkurs | $94.37 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52-wöchige Preisspanne: $76.43 - $109.17
- 12-monatige Preisvolatilität: ±18.5%
- Aktienleistung für Jahr: +12.3%
Die Dividendenmerkmale umfassen:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.41% |
| Dividendenausschüttungsquote | 23.7% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittliches Kursziel: $103.50
Wichtige Risiken gegenüber Matson, Inc. (MATX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Globale Handelsvolatilität | Versandroutenstörungen | Hoch |
| Kraftstoffpreisschwankungen | Betriebskostensteigerungen | Medium |
| Geopolitische Spannungen | Handelswegbeschränkungen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Maritime -Transportinfrastrukturherausforderungen
- Schiffswartungs- und Ersatzkosten
- Vorschriftenkosten für die Vorschriften
- Cybersicherheit Anfälligkeit
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den potenziellen regulatorischen Risiken gehören Umweltvorschriften, maritime Sicherheitsstandards und internationale Handelspolitik.
| Regulierungsbereich | Kostenschätzung der Compliance | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 12,5 Millionen US -Dollar jährlich | Betriebsanpassungen erforderlich |
| Seelensicherheitsstandards | 8,3 Millionen US -Dollar in Upgrades | Flottenmodernisierungsbedürfnisse |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung der Versandstrecken
- Kraftstoffabsicherungsstrategien
- Technologieinvestitionen für die operative Effizienz
- Kontinuierliche Flotte Modernisierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Matson, Inc. (MATX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 2,85 Milliarden US -Dollar | 4.7% |
| 2025 | 3,02 Milliarden US -Dollar | 6.1% |
Strategische Wachstumstreiber
- Expansion des Ozeans Transport: Erhöhung der geplanten Flottenkapazität von 7.2%
- Logistikdienste Diversifizierung: Targeting 450 Millionen US -Dollar In neuen Serviceeinnahmen
- Investition in digitaler Technologie: 35 Millionen Dollar für technologische Infrastruktur -Upgrades zugewiesen
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Geografische Region | Projizierter Markteintritt | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Asiatisch-pazifik | Q3 2024 | 120 Millionen Dollar |
| Lateinamerika | Q4 2024 | 85 Millionen Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Modernes Flottenalter: Durchschnittliches Schiff Alter von 8,3 Jahre
- Technologieintegration: 92% von Operationen digital optimiert
- Kraftstoffeffizienz: projizierte Kraftstoffkostenreduzierung von 15.6% Durch die Modernisierung der Flotte
Matson, Inc. (MATX) DCF Excel Template
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