Matson, Inc. (MATX) Bundle
Comprendre les sources de revenus Matson, Inc. (MATX)
Analyse des revenus
Matson, Inc. a déclaré des revenus totaux de 2,49 milliards de dollars pour l'exercice 2023, reflétant les diverses opérations de transport et de logistique de l'entreprise.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Transport océanique | 1,62 milliard de dollars | 65.1% |
| Services logistiques | 687 millions de dollars | 27.6% |
| Autres services | 201 millions de dollars | 8.1% |
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: -11.2%
- Revenu du segment des transports océaniques: 1,62 milliard de dollars
- Revenu du segment logistique: 687 millions de dollars
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Hawaii | 892 millions de dollars |
| Chine / Guam | 456 millions de dollars |
| N. | 348 millions de dollars |
Les tendances trimestrielles des revenus ont montré des fluctuations, avec le Q4 2023 Génération 608 millions de dollars en total de revenus, par rapport à 695 millions de dollars au quatrième trimestre 2022.
Une plongée profonde dans Matson, Inc. (MATX) à la rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
Matson, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 28.3% | 26.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.4% | 10.8% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenus pour 2023: 3,2 milliards de dollars
- Revenu net: 364 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 18.7%
- Retour des actifs (ROA): 12.5%
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les principales dimensions financières.
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 84.4% |
| Ratio de gestion des coûts | 12.3% |
Dette vs Équité: comment Matson, Inc. (MATX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Matson, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 517,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 89,3 millions de dollars |
| Dette totale | 606,7 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.89
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
Crédit Profile
Note de crédit actuelle de S&P Global: Bb
| Métrique de crédit | Valeur |
|---|---|
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.7x |
| Total des capitaux propres | 682,5 millions de dollars |
Financement de la composition
- Financement des actions: 53%
- Financement de la dette: 47%
Évaluation des liquidités de Matson, Inc. (MATX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.33 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 324 millions de dollars en 2023
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 456 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 212 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 167 millions de dollars |
Indicateurs de solvabilité
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.2x
- Dette totale: 789 millions de dollars
Matson, Inc. (MATX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.63 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.76 |
| Cours actuel | $94.37 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- Gamme de prix de 52 semaines: $76.43 - $109.17
- Volatilité des prix à 12 mois: ±18.5%
- Performance des actions du début de l'année: +12.3%
Les caractéristiques des dividendes comprennent:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.41% |
| Ratio de distribution de dividendes | 23.7% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 4
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible moyen: $103.50
Risques clés face à Matson, Inc. (MATX)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du commerce mondial | Perturbations de l'itinéraire d'expédition | Haut |
| Fluctuations du prix du carburant | Augmentation des coûts opérationnels | Moyen |
| Tensions géopolitiques | Restrictions d'itinéraire commercial | Haut |
Risques opérationnels
- Défis d'infrastructure de transport maritime
- Coûts d'entretien et de remplacement des navires
- Frais de conformité réglementaire
- Vulnérabilité de la cybersécurité
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
Risques de conformité réglementaire
Les risques réglementaires potentiels comprennent les réglementations environnementales, les normes de sécurité maritime et les politiques commerciales internationales.
| Zone de réglementation | Estimation des coûts de conformité | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 12,5 millions de dollars annuellement | Ajustements opérationnels requis |
| Normes de sécurité maritime | 8,3 millions de dollars dans les mises à niveau | Besoins de modernisation de la flotte |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification des voies d'expédition
- Stratégies de couverture de carburant
- Investissement technologique pour l'efficacité opérationnelle
- Modernisation continue de la flotte
Perspectives de croissance futures pour Matson, Inc. (MATX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,85 milliards de dollars | 4.7% |
| 2025 | 3,02 milliards de dollars | 6.1% |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du transport océanique: augmentation prévue de la capacité de la flotte de 7.2%
- Diversification des services logistiques: ciblage 450 millions de dollars dans les nouveaux revenus de service
- Investissement technologique numérique: 35 millions de dollars alloué aux mises à niveau des infrastructures technologiques
Opportunités d'extension du marché
| Région géographique | Entrée du marché projeté | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | Q3 2024 | 120 millions de dollars |
| l'Amérique latine | Q4 2024 | 85 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Âge de la flotte moderne: Âge moyen des navires de 8,3 ans
- Intégration technologique: 92% des opérations optimisées numériquement
- Efficacité énergétique: réduction des coûts de carburant prévus de 15.6% Grâce à la modernisation de la flotte
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