Matson, Inc. (MATX) Bundle
Underfined Matson, Inc. (MATX) fluxos de receita
Análise de receita
Matson, Inc. relatou receita total de US $ 2,49 bilhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo as diversas operações de transporte e logística da empresa.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Transporte oceânico | US $ 1,62 bilhão | 65.1% |
| Serviços de logística | US $ 687 milhões | 27.6% |
| Outros serviços | US $ 201 milhões | 8.1% |
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Crescimento da receita ano a ano: -11.2%
- Receita do segmento de transporte oceânico: US $ 1,62 bilhão
- Receita do segmento de logística: US $ 687 milhões
Redução de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Havaí | US $ 892 milhões |
| China/Guam | US $ 456 milhões |
| Continente dos EUA | US $ 348 milhões |
As tendências trimestrais de receita mostraram flutuações, com o quarto trimestre 2023 gerando US $ 608 milhões em receita total, em comparação com US $ 695 milhões No quarto trimestre 2022.
Um mergulho profundo na lucratividade da Matson, Inc. (MATX)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Matson, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 28.3% | 26.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 14.2% |
| Margem de lucro líquido | 11.4% | 10.8% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita para 2023: US $ 3,2 bilhões
- Resultado líquido: US $ 364 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 18.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 12.5%
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes nas principais dimensões financeiras.
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 84.4% |
| Taxa de gerenciamento de custos | 12.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a Matson, Inc. (MATX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Matson, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 517,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 89,3 milhões |
| Dívida total | US $ 606,7 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.89
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
Crédito Profile
Classificação de crédito atual da S&P Global: Bb
| Métrica de crédito | Valor |
|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | 4.7x |
| Patrimônio total | US $ 682,5 milhões |
Composição de financiamento
- Financiamento de patrimônio: 53%
- Financiamento da dívida: 47%
Avaliando a liquidez da Matson, Inc. (MATX)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.33 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 324 milhões em 2023
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 456 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 212 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 167 milhões |
Indicadores de solvência
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 7.2x
- Dívida total: US $ 789 milhões
A Matson, Inc. (MATX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.63 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.76 |
| Preço atual das ações | $94.37 |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Faixa de preço de 52 semanas: $76.43 - $109.17
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±18.5%
- Desempenho do estoque no ano: +12.3%
As características de dividendos incluem:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.41% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 23.7% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 4
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo médio: $103.50
Riscos -chave enfrentados pela Matson, Inc. (MATX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade comercial global | Interrupções da rota de envio | Alto |
| Flutuações de preços de combustível | Os custos operacionais aumentam | Médio |
| Tensões geopolíticas | Restrições de rota comercial | Alto |
Riscos operacionais
- Desafios de infraestrutura de transporte marítimo
- Custos de manutenção e substituição de embarcações
- Despesas de conformidade regulatória
- Vulnerabilidade de segurança cibernética
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
Riscos de conformidade regulatória
Os riscos regulatórios potenciais incluem regulamentações ambientais, padrões de segurança marítima e políticas comerciais internacionais.
| Área regulatória | Estimativa de custo de conformidade | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 12,5 milhões anualmente | Ajustes operacionais necessários |
| Padrões de segurança marítima | US $ 8,3 milhões em atualizações | Necessidades de modernização da frota |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de rotas de remessa
- Estratégias de hedge de combustível
- Investimento tecnológico para eficiência operacional
- Modernização contínua da frota
Perspectivas de crescimento futuro da Matson, Inc. (MATX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,85 bilhões | 4.7% |
| 2025 | US $ 3,02 bilhões | 6.1% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do transporte oceano: aumento da capacidade da frota planejada de 7.2%
- Diversificação de serviços de logística: segmentação US $ 450 milhões em nova receita de serviço
- Investimento de tecnologia digital: US $ 35 milhões alocado para atualizações de infraestrutura tecnológica
Oportunidades de expansão de mercado
| Região geográfica | Entrada de mercado projetada | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Ásia-Pacífico | Q3 2024 | US $ 120 milhões |
| América latina | Q4 2024 | US $ 85 milhões |
Vantagens competitivas
- Idade da frota moderna: idade média do navio de 8,3 anos
- Integração de tecnologia: 92% de operações otimizadas digitalmente
- Eficiência de combustível: redução de custo de combustível projetado de 15.6% através da modernização da frota
Matson, Inc. (MATX) DCF Excel Template
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