Matson, Inc. (MATX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Matson ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Matson ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 2.49 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس عمليات النقل والخدمات اللوجستية المتنوعة للشركة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| نقل المحيط | 1.62 مليار دولار | 65.1% |
| الخدمات اللوجستية | 687 مليون دولار | 27.6% |
| خدمات أخرى | 201 مليون دولار | 8.1% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: -11.2%
- إيرادات قطاع نقل المحيطات: 1.62 مليار دولار
- إيرادات قطاع اللوجستية: 687 مليون دولار
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| هاواي | 892 مليون دولار |
| الصين/غوام | 456 مليون دولار |
| البر الرئيسي للولايات المتحدة | 348 مليون دولار |
أظهرت اتجاهات الإيرادات الفصلية تقلبات ، مع توليد Q4 2023 608 مليون دولار في إجمالي الإيرادات ، مقارنة مع 695 مليون دولار في Q4 2022.
غوص عميق في ربحية Matson ، Inc. (MATX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في Matson ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 28.3% | 26.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 11.4% | 10.8% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 3.2 مليار دولار
- صافي الدخل: 364 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 18.7%
- العودة على الأصول (ROA): 12.5%
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر الأبعاد المالية الرئيسية.
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 84.4% |
| نسبة إدارة التكلفة | 12.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Matson ، Inc. (MATX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Matson ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 517.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 89.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 606.7 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.89
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي من S&P Global: BB
| مقياس الائتمان | قيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 4.7x |
| مجموع الأسهم | 682.5 مليون دولار |
تكوين التمويل
- تمويل الأسهم: 53%
- تمويل الديون: 47%
تقييم سيولة Matson ، Inc. (MATX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة والقدرة على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.33 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- رأس المال العامل: 324 مليون دولار في عام 2023
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 456 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -212 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -167 مليون دولار |
مؤشرات الملاءة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 7.2x
- إجمالي الديون: 789 مليون دولار
هل Matson ، Inc. (MATX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.63 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.76 |
| سعر السهم الحالي | $94.37 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $76.43 - $109.17
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±18.5%
- أداء الأسهم سنة إلى تاريخ: +12.3%
تشمل خصائص توزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.41% |
| نسبة توزيع الأرباح | 23.7% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 4
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $103.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه Matson ، Inc. (MATX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات التجارة العالمية | اضطرابات مسار الشحن | عالي |
| تقلبات أسعار الوقود | زيادة التكلفة التشغيلية | واسطة |
| التوترات الجيوسياسية | قيود مسار التجارة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات البنية التحتية للنقل البحري
- تكاليف صيانة السفن واستبدالها
- نفقات الامتثال التنظيمية
- ضعف الأمن السيبراني
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة اللوائح البيئية ، ومعايير السلامة البحرية ، وسياسات التجارة الدولية.
| المنطقة التنظيمية | تقدير تكلفة الامتثال | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 12.5 مليون دولار سنويا | التعديلات التشغيلية المطلوبة |
| معايير السلامة البحرية | 8.3 مليون دولار في ترقيات | احتياجات تحديث الأسطول |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع طرق الشحن
- استراتيجيات تحوط الوقود
- الاستثمار التكنولوجي للكفاءة التشغيلية
- تحديث الأسطول المستمر
آفاق النمو المستقبلية لشركة Matson ، Inc. (MATX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.85 مليار دولار | 4.7% |
| 2025 | 3.02 مليار دولار | 6.1% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع نقل المحيطات: زيادة سعة الأسطول المخطط لها 7.2%
- تنويع الخدمات اللوجستية: الاستهداف 450 مليون دولار في إيرادات الخدمة الجديدة
- الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية: 35 مليون دولار مخصصة لترقيات البنية التحتية التكنولوجية
فرص التوسع في السوق
| المنطقة الجغرافية | دخول السوق المتوقع | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | Q3 2024 | 120 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | Q4 2024 | 85 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- عصر الأسطول الحديث: متوسط عمر الوعاء 8.3 سنوات
- تكامل التكنولوجيا: 92% العمليات المحسنة رقميا
- كفاءة استهلاك الوقود: تخفيض تكلفة الوقود المتوقعة من 15.6% من خلال تحديث الأسطول
Matson, Inc. (MATX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.