Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) Bundle
Verständnis von Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Maxeon Solar Technologies, Ltd. meldete den Gesamtumsatz von 185,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt die Solartechnologie und die Produktion des Unternehmens wider.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Performance Solarmodule | 132.4 | 71.2% |
| Kommerzielle Solarlösungen | 38.6 | 20.8% |
| Wohnunternehmen Solarsysteme | 14.8 | 8% |
Regionale Einnahmenumschläge für 2023:
- Nordamerika: 89,3 Millionen US -Dollar (48,1% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 52,1 Millionen US -Dollar (28,1% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 44,4 Millionen US -Dollar (23,8% des Gesamtumsatzes)
Die Umsatzwachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr zeigte a -12.3% Rückgang im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr, vor allem auf Marktherausforderungen und Störungen der Lieferkette zurückzuführen.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2022 | 212.6 | +5.7% |
| 2023 | 185.8 | -12.3% |
Ein tiefes Eintauchen in Maxeon Solar Technologies, Ltd. (maxn) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Solartechnologieunternehmen zeigen kritische Einblicke in seine betriebliche Effizienz und finanzielle Gesundheit.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.2% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.3% | -18.5% |
| Nettogewinnmarge | -23.6% | -19.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg von 78,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 92,1 Mio. USD im Jahr 2023
- Die Betriebskosten verringerten sich von 192,6 Mio. USD auf 183,2 Mio. USD
- Die Umsatzgenerierung verbesserte sich im Jahr 2023 auf 551,3 Mio. USD
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 459,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 183,2 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Wettbewerbspositionierung mit Benchmarks der Solartechnologie.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Maxeon Solar Technologies, Ltd. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen:
| Finanzmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 243,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 153,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.16:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 150 Millionen Dollar totales Engagement
- Variable Zinssätze reichen von 8,5% bis 10,2%
- Reifedaten zwischen 2024-2026
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 24,7 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 86,5 Millionen US -Dollar
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 45,3 Millionen US -Dollar
Bewertung von Maxeon Solar Technologies, Ltd. (Maxn) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten Finanzberichterstattung:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.89 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.76 | 0.81 |
| Betriebskapital | -43,2 Millionen US-Dollar | -38,5 Millionen US-Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: -12,7 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -8,3 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 22,1 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsmerkmale:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 55,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
| Cashflow -Komponente | Menge |
|---|---|
| Gesamtgeld aus dem Betrieb | -12,7 Millionen US-Dollar |
| Nettogeld für Investitionen verwendet | -8,3 Millionen US-Dollar |
| Nettogeld aus der Finanzierung | 22,1 Millionen US -Dollar |
Ist Maxeon Solar Technologies, Ltd. (maxn) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.13 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.84 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.87 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $3.24
- 52 Wochen hoch: $7.92
- Leistung von Jahr zu Jahr: -38.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Maxeon Solar Technologies, Ltd. (Maxn)
Risikofaktoren
Solartechnologieunternehmen stehen in der aktuellen Marktlandschaft mit zahlreichen komplexen Risikoherausforderungen.
Wichtige finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Solarpanelpreisvolatilität | -15% Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Lieferkettenrisiko | Komponentenbeschaffung | 42 Millionen Dollar potenzielle Störkosten |
| Technologisches Risiko | F & E -Investitionsunsicherheit | 23,7 Millionen US -Dollar jährliche Investition |
Betriebsrisiken
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Unsicherheiten der globalen Handelspolitik
- Rohstoffpreisschwankungen
- Herausforderungen des geistigen Eigentums
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.18
- Betriebskapital: 67,3 Millionen US -Dollar
Regulatorische Umweltrisiken
Potenzielle regulatorische Auswirkungen umfassen:
| Regulierungstyp | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Richtlinien zur Kohlenstoffemission | 15,6 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten |
| Internationale Handelszölle | 7.3% Potenzielle Umsatzreduzierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Maxeon Solar Technologies, Ltd. (Maxn)
Wachstumschancen
Das Unternehmen mit Solartechnologie zeigt vielversprechende Wachstumsaussichten durch verschiedene strategische Initiativen und Marktpositionierungsfaktoren.
Schlüsselerweiterungsstrategien
| Region | Projiziertes Marktwachstum | Investitionsfokus |
|---|---|---|
| Asiatisch-pazifik | 12.5% CAGR | Hocheffiziente Solarpanelherstellung |
| Nordamerika | 9.7% CAGR | Wohn- und Gewerbe -Solaranlagen |
| Europa | 11.3% CAGR | Entwicklung von Green Energy Infrastruktur |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsinvestition: 45 Millionen Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Expansion der Fertigungskapazität: geplant 25% Erhöhung der Produktionskapazitäten
- Emerging Market Penetration: Ziel 3-5 Neue Länder für den Einsatz von Solartechnologien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 328 Millionen US -Dollar | 14.6% |
| 2025 | 376 Millionen US -Dollar | 14.9% |
| 2026 | 432 Millionen Dollar | 15.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre hocheffiziente Solarzellentechnologie
- Globaler Fertigungs -Fußabdruck über 3 Kontinente
- Partnerschaften mit 12 Entwickler der erneuerbaren Energien führen
Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.