Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) Bundle
Entendendo a Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) fluxos de receita
Análise de receita
Maxeon Solar Technologies, Ltd. relatou receita total de US $ 185,8 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo a tecnologia solar e o desempenho de fabricação da empresa.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Painéis solares de desempenho | 132.4 | 71.2% |
| Soluções solares comerciais | 38.6 | 20.8% |
| Sistemas solares residenciais | 14.8 | 8% |
Repartição regional de receita para 2023:
- América do Norte: US $ 89,3 milhões (48,1% da receita total)
- Europa: US $ 52,1 milhões (28,1% da receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 44,4 milhões (23,8% da receita total)
A taxa de crescimento de receita ano a ano mostrou um -12.3% declínio em comparação com o ano fiscal anterior, atribuído principalmente aos desafios do mercado e às interrupções da cadeia de suprimentos.
| Ano fiscal | Receita total ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2022 | 212.6 | +5.7% |
| 2023 | 185.8 | -12.3% |
Um mergulho profundo na Maxeon Solar Technologies, Ltd. (Maxn) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa de tecnologia solar revelam informações críticas sobre sua eficiência operacional e saúde financeira.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.2% | 16.7% |
| Margem de lucro operacional | -22.3% | -18.5% |
| Margem de lucro líquido | -23.6% | -19.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 78,4 milhões em 2022 para US $ 92,1 milhões em 2023
- As despesas operacionais reduziram de US $ 192,6 milhões para US $ 183,2 milhões
- A geração de receita melhorou para US $ 551,3 milhões em 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 459,2 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 183,2 milhões |
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com benchmarks do setor de tecnologia solar.
Dívida vs. Equity: como Maxeon Solar Technologies, Ltd. (Maxn) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Maxeon Solar Technologies, Ltd. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 243,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 153,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.16:1 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 150 milhões Compromisso total
- Taxas de juros variáveis que variam de 8,5% a 10,2%
- A maturidade data entre 2024-2026
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 24,7 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 86,5 milhões
- Aumentado em 2023: US $ 45,3 milhões
Avaliando a Maxeon Solar Technologies, Ltd. (Maxn) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela informações financeiras críticas com base nos relatórios financeiros mais recentes:
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.89 | 0.92 |
| Proporção rápida | 0.76 | 0.81 |
| Capital de giro | $ -43,2 milhões | $ -38,5 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: $ -12,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -8,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 22,1 milhões
Principais características de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,5 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 55,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
| Componente de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro total das operações | $ -12,7 milhões |
| Dinheiro líquido usado em investimentos | $ -8,3 milhões |
| Dinheiro líquido do financiamento | US $ 22,1 milhões |
A Maxeon Solar Technologies, Ltd. (Maxn) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas financeiras da empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.13 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.84 |
| Preço atual das ações | $4.87 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $3.24
- Alta de 52 semanas: $7.92
- Desempenho no ano: -38.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 44.4% |
| Vender | 22.3% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Maxeon Solar Technologies, Ltd. (Maxn)
Fatores de risco
As empresas de tecnologia solar enfrentam vários desafios de risco complexos no cenário atual do mercado.
Principais riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade do preço do painel solar | -15% redução potencial de receita |
| Risco da cadeia de suprimentos | Componente Componente | US $ 42 milhões Custo potencial de interrupção |
| Risco tecnológico | Incerteza de investimento em P&D | US $ 23,7 milhões investimento anual |
Riscos operacionais
- Restrições de capacidade de fabricação
- Incertezas da política comercial global
- Flutuações de preço da matéria -prima
- Desafios de propriedade intelectual
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.18
- Capital de giro: US $ 67,3 milhões
Riscos do ambiente regulatório
Os possíveis impactos regulatórios incluem:
| Tipo de regulamentação | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Políticas de emissão de carbono | US $ 15,6 milhões custo de conformidade |
| Tarifas de comércio internacional | 7.3% redução potencial de receita |
Perspectivas de crescimento futuro para Maxeon Solar Technologies, Ltd. (Maxn)
Oportunidades de crescimento
A empresa de tecnologia solar demonstra perspectivas de crescimento promissoras por meio de várias iniciativas estratégicas e fatores de posicionamento de mercado.
Estratégias de expansão do mercado importantes
| Região | Crescimento do mercado projetado | Foco de investimento |
|---|---|---|
| Ásia-Pacífico | 12.5% Cagr | Fabricação de painéis solares de alta eficiência |
| América do Norte | 9.7% Cagr | Instalações solares residenciais e comerciais |
| Europa | 11.3% Cagr | Desenvolvimento de infraestrutura de energia verde |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 45 milhões alocado para P&D em 2024
- Expansão da capacidade de fabricação: planejado 25% aumento nas capacidades de produção
- Penetração de mercado emergente: alvo 3-5 Novos países para implantação de tecnologia solar
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 328 milhões | 14.6% |
| 2025 | US $ 376 milhões | 14.9% |
| 2026 | US $ 432 milhões | 15.2% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de células solares de alta eficiência de alta eficiência
- Pegada global de fabricação em todo 3 continentes
- Parcerias com 12 Principais desenvolvedores de energia renovável
Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) DCF Excel Template
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